Yieldmax Xyz Option Income Strategy ETF (XYZY)
$22.61
▼ -0.08 (-0.33%)
1日の変動
$22.35 – $48.00
52週範囲
上位10銘柄のウェイト102.88%
実効ポジション数4.9
1%超のポジション7
純資産
$44.9M
保有銘柄
12
時点
2026年7月31日
XYZY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11.82% | ▼ -9.92% |
| 3M | ▼ -12.35% | ▼ -1.63% |
| 6M | ▼ -9.18% | ▲ +21.78% |
| 年初来 | ▼ -33.49% | ▲ +3.60% |
| 1Y | ▼ -48.25% | ▼ -5.90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -77.60% | ▲ +20.73% |
ボラティリティ（1年）40.72%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年2.06
シャープレシオ 1年*-1.43
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$662K
四半期末 7月 2026
+$9.0M
過去12ヶ月
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.6M | 28.16 | 12,685,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $9.5M | 21.18 | 9,512,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $7.6M | 16.91 | 5,650 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $7.4M | 16.49 | 7,564,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.7M | 14.99 | 6,822,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3.84 | 1,722,771 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.1M | 2.46 | 1,112,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $95K | 0.21 | 3,010 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $0 | 0.00 | 2,640 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$606K | -1.35 | -2,640 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.0M | -2.23 | -3,010 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.0M | -2.34 | -5,650 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 73件の支払い
80.60%TTM利回り
$18.23TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.1400 |
| 2026年9月10日 | $0.1730 |
| 2026年9月3日 | $0.2110 |
| 2026年8月27日 | $0.2240 |
| 2026年8月20日 | $0.2480 |
| 2026年8月13日 | $0.2480 |
| 2026年8月6日 | $0.2540 |
| 2026年7月30日 | $0.2440 |
| 2026年7月23日 | $0.3020 |
| 2026年7月16日 | $0.3330 |
| 2026年7月9日 | $0.3660 |
| 2026年7月2日 | $0.2480 |
| 2026年6月25日 | $0.2530 |
| 2026年6月18日 | $0.1980 |
| 2026年6月11日 | $0.2840 |
| 2026年6月4日 | $0.3810 |
| 2026年5月28日 | $0.3800 |
| 2026年5月21日 | $0.3050 |
| 2026年5月14日 | $0.4840 |
| 2026年5月7日 | $0.4710 |
| 2026年4月30日 | $0.4520 |
| 2026年4月23日 | $0.5830 |
| 2026年4月16日 | $0.3460 |
| 2026年4月9日 | $0.3540 |
| 2026年4月2日 | $0.3020 |
| 2026年3月26日 | $0.3780 |
| 2026年3月19日 | $0.5160 |
| 2026年3月12日 | $0.5690 |
| 2026年3月5日 | $0.3530 |
| 2026年2月26日 | $0.2420 |
| 2026年2月19日 | $0.2470 |
| 2026年2月12日 | $0.2620 |
| 2026年2月5日 | $0.2500 |
| 2026年1月29日 | $0.2720 |
| 2026年1月22日 | $0.2600 |
| 2026年1月15日 | $0.3780 |
| 2026年1月8日 | $0.3450 |
| 2026年1月2日 | $0.3340 |
| 2025年12月26日 | $0.3310 |
| 2025年12月18日 | $0.3590 |
| 2025年12月11日 | $0.3500 |
| 2025年12月4日 | $0.6810 |
| 2025年11月28日 | $0.4900 |
| 2025年11月20日 | $0.4950 |
| 2025年11月13日 | $0.5150 |
| 2025年11月6日 | $0.4400 |
| 2025年10月30日 | $0.7550 |
| 2025年10月23日 | $0.5300 |
| 2025年10月16日 | $1.0900 |
| 2025年9月25日 | $1.3900 |
| 2025年8月28日 | $2.1650 |
| 2025年7月31日 | $3.3950 |
| 2025年7月3日 | $2.2000 |
| 2025年6月5日 | $4.3650 |
| 2025年5月8日 | $2.0700 |
| 2025年4月10日 | $2.2050 |
| 2025年3月13日 | $2.5050 |
| 2025年2月13日 | $2.9200 |
| 2025年1月16日 | $3.1700 |
| 2024年12月19日 | $3.2700 |
| 2024年11月21日 | $8.3500 |
| 2024年10月24日 | $5.1000 |
| 2024年9月6日 | $6.3800 |
| 2024年8月7日 | $3.1850 |
| 2024年7月5日 | $3.4900 |
| 2024年6月6日 | $4.8200 |
| 2024年5月6日 | $5.6000 |
| 2024年4月4日 | $3.1950 |
| 2024年3月6日 | $3.2700 |
| 2024年2月7日 | $1.9100 |
| 2024年1月5日 | $8.0850 |
| 2023年12月7日 | $10.7300 |
| 2023年11月8日 | $2.1850 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,760,724 | 88.00% | 527,552 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,079,240 | 5.35% | 41,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458,491 | 2.27% | 17,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438,497 | 2.17% | 16,996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415,444 | 2.06% | 16,102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19,608 | 0.10% | 760 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5,392 | 0.03% | 209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3,210 | 0.02% | 124 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0.00% | 37 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $26 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |