ETF Series Solutions (OCTB)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000085063 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $40.5M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.96%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$250K
- 四半期末 4月 2026
- +$8.6M
- 過去7ヶ月
- +$38.8M
10月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $40.8M | 100.67 | 576 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $781K | 1.93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0.21 | 86,341 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$263K | -0.65 | -576 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$892K | -2.20 | -576 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17,050,638 | 41.39% | 626,631 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13,910,541 | 33.77% | 511,229 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,815,729 | 14.12% | 213,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1,910,468 | 4.64% | 70,212 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1,201,077 | 2.92% | 44,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431,474 | 1.05% | 15,856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387,579 | 0.94% | 14,244 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272,100 | 0.66% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214,279 | 0.52% | 7,875 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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