Tidal Trust II (YBIT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084633 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $42.9M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.84%
- 実効ポジション数
- 4.8
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$15.1M
- 四半期末 4月 2026
- -$7.3M
- 過去12ヶ月
- -$6.3M
4月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28.27 | 12,257,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24.80 | 10,721,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23.90 | 10,390,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $3.8M | 8.75 | 9,950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5.58 | 2,397,130 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $262K | 0.61 | 5,520 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.02 | 4,430 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$20K | -0.05 | -4,430 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$383K | -0.89 | -9,950 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$489K | -1.14 | -5,520 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,507,344 | 98.70% | 523,148 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202,662 | 1.14% | 11,166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10,558 | 0.06% | 582 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6,334 | 0.04% | 349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3,630 | 0.02% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3,173 | 0.02% | 94 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,597 | 0.01% | 143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0.00% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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