Tidal Trust II (XOMO)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081455 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $29.9M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 103.19%
- 実効ポジション数
- 2.6
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$770K
- 四半期末 4月 2026
- -$7.1M
- 過去12ヶ月
- -$13.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53.60 | 16,223,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21.00 | 6,320,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20.56 | 6,207,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $1.8M | 6.11 | 2,000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3.95 | 1,180,945 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $157K | 0.53 | 900 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $43K | 0.14 | 900 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $19K | 0.06 | 200 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$360K | -1.21 | -1,100 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$464K | -1.55 | -900 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$990K | -3.31 | -2,000 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18,281,103 | 93.00% | 1,567,217 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557,896 | 2.84% | 53,032 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403,347 | 2.05% | 38,341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Destination Wealth Management | $251,670 | 1.28% | 23,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $123,403 | 0.63% | 11,730 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33,569 | 0.17% | 3,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4,192 | 0.02% | 358 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1,154 | 0.01% | 110 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0.00% | 12,464 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $84 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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