ALPS ETF Trust (OEFA)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000075795 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $35.1M
- 保有銘柄
- 52
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 35.50%
- 実効ポジション数
- 39.4
- 1%超のポジション
- 41
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$3.4M
- 四半期末 5月 2026
- -$4.2M
- 過去12ヶ月
- -$4.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 52保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | — | $2.3M | 6.51 | 1,414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3.96 | 73,915 | EC | GB |
| Abb Ltd | — | $1.3M | 3.58 | 11,706 | EC | CH |
| Novartis Ag | — | $1.2M | 3.45 | 8,018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3.18 | 3,544 | EC | DE |
| Nestle Sa | — | $1.1M | 3.18 | 10,951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | — | $1.1M | 3.00 | 46,229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | — | $1.0M | 2.92 | 2,427 | EC | CH |
| Keyence Corp | — | $1.0M | 2.87 | 2,000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2.85 | 8,428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | — | $989K | 2.82 | 3,142 | EC | FR |
| Safran Sa | — | $892K | 2.55 | 2,503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | — | $873K | 2.49 | 45,404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $863K | 2.46 | 13,000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $827K | 2.36 | 1,600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | — | $821K | 2.34 | 1,840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | — | $813K | 2.32 | 24,138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2.29 | 6,782 | EC | CA |
| Sap Se | — | $767K | 2.19 | 4,237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2.15 | 23,200 | EC | JP |
| Unilever Plc | — | $714K | 2.04 | 12,601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2.02 | 3,808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1.97 | 56,700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1.95 | 14,061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1.91 | 34,832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | — | $663K | 1.89 | 1,201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1.80 | 33,100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | — | $620K | 1.77 | 13,553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1.65 | 32,157 | EC | GB |
| Prosus Nv | — | $565K | 1.61 | 12,412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | — | $551K | 1.57 | 1,601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1.53 | 9,504 | EC | CA |
| Relx Plc | — | $531K | 1.51 | 16,094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | — | $493K | 1.41 | 7,932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1.36 | 3,728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | — | $472K | 1.35 | 8,223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | — | $471K | 1.34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | — | $449K | 1.28 | 5,114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1.25 | 20,200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | — | $406K | 1.16 | 13,252 | EC | GB |
| Experian Plc | — | $383K | 1.09 | 11,059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0.96 | 1,610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | — | $314K | 0.90 | 7,000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0.86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0.82 | 1,700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | — | $209K | 0.60 | 1,022 | EC | FR |
| Gsk Plc | — | $185K | 0.53 | 7,293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | — | $168K | 0.48 | 2,358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0.41 | 2,069 | EC | AU |
| Alcon Ag | — | $135K | 0.38 | 2,020 | EC | CH |
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セクター別内訳
Industrials
2.3%
Financial Services
2.0%
その他/マッピングなし
95.7%
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8,494,699 | 54.22% | 246,266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,627,771 | 10.39% | 47,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,512,636 | 9.66% | 43,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ALPS ADVISORS INC | $1,185,935 | 7.57% | 34,380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997,462 | 6.37% | 28,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640,364 | 4.09% | 18,564 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337,857 | 2.16% | 10,120 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $303,866 | 1.94% | 8,809 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217,899 | 1.39% | 6,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154,954 | 0.99% | 4,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106,000 | 0.68% | 3,074 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17,247 | 0.11% | 500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $15,398 | 0.10% | 490 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $14,212 | 0.09% | 412 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13,796 | 0.09% | 400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11,279 | 0.07% | 327 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9,659 | 0.06% | 280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,396 | 0.02% | 69 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1,653 | 0.01% | 50 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0.00% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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