Angel Oak Funds Trust (MBS)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000083813 · SEC EDGAR で表示 ↗
$8.56
2026年8月20日現在
▼ -0.03 (-0.29%)
1日の変動
$8.52 – $9.16
52週範囲
- 純資産
- $149.5M
- 保有銘柄
- 128
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 19.80%
- 実効ポジション数
- 85.0
- 1%超のポジション
- 43
このページについて
MBS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.67% | — |
| 3M | ▼ -2.67% | — |
| 6M | ▼ -2.94% | — |
| 年初来 | ▼ -1.89% | — |
| 1Y | ▼ -0.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +2.14% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 5.02%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.22
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$3.0M
- 四半期末 4月 2026
- -$15.8M
- 過去12ヶ月
- -$27.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 128保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLX Trust | 049915AB7 | $491K | 0.33 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAC0 | $480K | 0.32 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67114BAA5 | $468K | 0.31 | 523,959 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAD8 | $461K | 0.31 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $456K | 0.31 | 546,428 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89179JAC0 | $450K | 0.30 | 565,000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAB0 | $427K | 0.29 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581XAG3 | $412K | 0.28 | 410,000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RBA5 | $392K | 0.26 | 390,385 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409TBA2 | $339K | 0.23 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592ABZ6 | $285K | 0.19 | 317,166 | ABS-MBS | US |
| Colony American Finance Ltd | 21873AAL1 | $265K | 0.18 | 300,000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | 949798AC6 | $248K | 0.17 | 277,834 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133L8DT9 | $235K | 0.16 | 255,711 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mor | 61775QAY3 | $230K | 0.15 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64830DCF8 | $225K | 0.15 | 292,202 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538KAD5 | $192K | 0.13 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538UAC5 | $180K | 0.12 | 189,697 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAA8 | $176K | 0.12 | 176,075 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 452764AC7 | $154K | 0.10 | 170,591 | ABS-MBS | US |
| Mill City Mortgage Trust | 59980AAD9 | $151K | 0.10 | 160,000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115NAU4 | $131K | 0.09 | 153,689 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $99K | 0.07 | 139,000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688FAD7 | $99K | 0.07 | 135,000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381WAD0 | $78K | 0.05 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46651BBA7 | $75K | 0.05 | 80,386 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $29K | 0.02 | 15,729,470 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | $2K | 0.00 | -62 | DIR | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 40 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58,601,148 | 43.18% | 6,786,466 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18,815,795 | 13.86% | 2,180,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10,624,133 | 7.83% | 1,231,070 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6,886,215 | 5.07% | 797,939 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,107,874 | 4.50% | 707,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5,034,303 | 3.71% | 583,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4,187,438 | 3.09% | 485,219 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,104,608 | 3.02% | 475,621 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3,233,376 | 2.38% | 374,667 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $2,122,253 | 1.56% | 245,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2,084,809 | 1.54% | 241,577 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,542,224 | 1.14% | 178,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,484,601 | 1.09% | 172,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J. Team Financial, Inc. | $1,359,073 | 1.00% | 157,482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1,263,921 | 0.93% | 146,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,171,048 | 0.86% | 135,695 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1,165,050 | 0.86% | 135,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986,189 | 0.73% | 114,274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917,982 | 0.68% | 106,371 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823,248 | 0.61% | 95,399 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $650,294 | 0.48% | 75,353 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489,321 | 0.36% | 56,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365,636 | 0.27% | 42,368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321,632 | 0.24% | 37,098 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300,139 | 0.22% | 34,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $267,530 | 0.20% | 31,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172,831 | 0.13% | 20,027 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Financial Bankshares Inc | $149,998 | 0.11% | 17,381 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $122,011 | 0.09% | 14,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $115,771 | 0.09% | 13,415 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $108,121 | 0.08% | 12,471 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72,164 | 0.05% | 8,362 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21,578 | 0.02% | 2,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17,260 | 0.01% | 2,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $9,561 | 0.01% | 1,104 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $3,055 | 0.00% | 354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,589 | 0.00% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1,502 | 0.00% | 174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0.00% | 91 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0.00% | 62,019 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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