PATTEN & PATTEN INC/TN

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ポートフォリオ評価額
$1.7B
13F価値別で8,643件中 #1,605 位 · 18.6% トップ
ポジション
338
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -2.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.08%
上位25銘柄のウェイト
52.52%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
47.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.38% 推定買付額 $105,774,706 · 推定売付額 $42,205,825

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
74
減少
154
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.5%
Healthcare
8.2%
Industrials
7.0%
Retail
6.1%
Communication Services
5.5%
Financials
4.9%
Financial Services
3.2%
Energy
2.9%
Packaging
1.9%
Consumer Staples
1.5%
Utilities
1.4%
Materials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
1.0%
Paper & Forest
0.8%
Communications
0.7%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Telecommunication
0.1%
N/A
0.0%
その他/マッピングなし
34.5%

ポートフォリオ全体 350 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $177,384,160 9.39% 613,022 $19,653,624 下落 ×6
IXN $82,327,160 4.36% 569,817 $28,018,757 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $77,235,707 4.09% 1,327,074 $28,164,435 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70,826,539 3.75% 198,188 $12,953,467 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55,672,744 2.95% 149,249 $364,317 下落 ×5
GSST $51,394,518 2.72% 1,016,204 $32,789,641 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40,521,467 2.14% 161,030 $5,626,520 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38,075,012 2.02% 116,320 $3,654,350 下落 ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $35,726,224 1.89% 772,292 $4,875,873 下落 ×6
V Visa Inc. $33,596,925 1.78% 97,925 $3,932,833 下落 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $29,219,872 1.55% 133,760 $2,610,513 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $27,901,935 1.48% 147,061 $-576,457 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25,988,108 1.38% 73,552 $4,572,313 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24,354,741 1.29% 215,034 $-2,795,378 下落 ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $22,908,468 1.21% 86,281 $1,417,597
OEF $22,716,502 1.20% 62,089 $2,957,676 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,501,528 1.19% 88,599 $653,777 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $21,345,138 1.13% 140,892 $-1,431,436 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $21,148,609 1.12% 36,406 $13,454,886 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19,914,843 1.05% 21,289 $-1,692,327 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19,429,058 1.03% 142,108 $-4,640,776 上昇 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $18,260,174 0.97% 43,934 $6,086,265 下落 ×3
MGC $18,099,530 0.96% 66,146 $2,725,908 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,073,011 0.96% 15,068 $4,057,556 下落 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $17,732,231 0.94% 170,568 $-4,809,441 下落 ×6
GLD $17,605,985 0.93% 47,793 $-1,450,699 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $16,802,382 0.89% 212,608 $117,918 上昇 ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $16,331,027 0.86% 275,350 $3,115,344 上昇 ×6
SPY SPY $15,785,546 0.84% 21,138 $1,853,617 下落 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $15,464,005 0.82% 196,593 $1,215,626 上昇 ×1
VOO $14,985,803 0.79% 21,819 $1,822,968 下落 ×1
HEDJ $14,966,262 0.79% 262,566 $1,201,320 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14,889,625 0.79% 19,511 $7,045,898 下落 ×1
KRE $14,858,466 0.79% 198,510 $1,958,167 上昇 ×6
IYF $14,642,356 0.77% 114,833 $882,843 下落 ×2
JEPI $14,600,666 0.77% 258,510 $-1,047,053 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,416,034 0.76% 60,485 $2,007,481 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13,879,724 0.73% 170,785 $804,364 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $13,877,760 0.73% 46,559 $4,731,877 下落 ×6
HELO $13,594,258 0.72% 201,158 $47,575 下落 ×5
XLK XLK $13,243,320 0.70% 69,511 $6,345,164 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13,219,353 0.70% 112,543 $4,353,187 下落 ×6
RSPT $12,897,936 0.68% 199,968 $4,669,894 上昇 ×1
EUAD $12,886,834 0.68% 305,520 $1,790,073 上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12,754,428 0.68% 99,256 $717,065 下落 ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $12,606,992 0.67% 91,881 $1,800,044 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,133,629 0.64% 138,243 $-821,046 下落 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11,843,022 0.63% 130,516 $-2,214,144 下落 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11,288,724 0.60% 122,344 $999,070 上昇 ×2
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $11,013,526 0.58% 147,496 $583,388 上昇 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $9,904,709 0.52% 313,341 $-5,221,822 下落 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $9,679,310 0.51% 107,001 $746,706 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,323,511 0.49% 26,436 $601,535 下落 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9,309,087 0.49% 79,260 $202,505 上昇 ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $9,121,357 0.48% 27,602 $628,099 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,490,496 0.45% 42,433 $906,872 下落 ×2
EFA $8,448,872 0.45% 81,333 $784,538 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,328,693 0.44% 50,245 $-2,172,414 下落 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $8,327,962 0.44% 38,472 $892,865 上昇 ×6
XLI XLI $8,317,383 0.44% 44,903 $2,469,226 上昇 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7,711,132 0.41% 64,669 $1,036,837 下落 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7,567,340 0.40% 92,161 $684,965 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,509,705 0.40% 6,392 $1,908,306 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7,500,885 0.40% 59,258 $-322,539 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7,379,105 0.39% 80,025 $243,554 上昇 ×5
XLV XLV $7,211,097 0.38% 45,450 $589,896 上昇 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $7,105,988 0.38% 113,297 $-499,004 下落 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7,032,084 0.37% 76,361 $59,633 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6,972,579 0.37% 9,644 $3,601,192 下落 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,600,163 0.35% 48,746 $-992,199 下落 ×6
ITA ITA $6,264,375 0.33% 25,841 $1,827,392 上昇 ×6
IVV $6,123,718 0.32% 8,177 $817,733 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,087,454 0.32% 16,115 $978,994 下落 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5,987,912 0.32% 19,034 $525,149
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,933,631 0.31% 32,110 $-1,015,087 下落 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,699,970 0.30% 90,634 $333,709 下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $5,669,429 0.30% 40,507 $1,052,588 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $5,589,880 0.30% 14,957 $1,356,315 上昇 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $5,278,051 0.28% 25,249 $1,121,177 下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,276,221 0.28% 23,930 $-377,847
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5,174,138 0.27% 13,271 $-1,157,289 下落 ×6
RSP $5,081,796 0.27% 23,884 $817,149 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,077,336 0.27% 36,363 $3,418,808 下落 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4,996,062 0.26% 19,142 $-3,345,413 下落 ×1
SCHA $4,944,741 0.26% 136,860 $1,016,607 上昇 ×4
IWM $4,794,319 0.25% 15,957 $671,479 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,538,736 0.24% 17,769 $2,104,329 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4,423,999 0.23% 24,635 $-298,533 下落 ×4
EWJ $4,347,035 0.23% 46,607 $-498,723 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,342,605 0.23% 76,213 $598,128 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,290,686 0.23% 4,242 $660,200 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,275,259 0.23% 19,095 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,132,980 0.22% 18,695 上昇 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4,052,450 0.21% 60,170 $245,828 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,903,685 0.21% 9,161 $762,985 上昇 ×2
INDA $3,892,870 0.21% 78,819 $-1,467,219 下落 ×2
DXJ $3,763,822 0.20% 21,691 $2,276,976 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,748,112 0.20% 3,520 $1,118,532 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,662,390 0.19% 23,369 $88,956 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,622,161 0.19% 24,701 $-87,925 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGSH $77,235,707 4.09% 6倍増
XOM $19,429,058 1.03% 5倍増
MGC $18,099,530 0.96% 6倍増
GLD $17,605,985 0.93% 6倍増
VCSH $16,802,382 0.89% 4倍増
GPIQ $16,331,027 0.86% 6倍増
KRE $14,858,466 0.79% 6倍増
XLK $13,243,320 0.70% 6倍増
EUAD $12,886,834 0.68% 5倍増
EFA $8,448,872 0.45% 5倍増
BA $8,327,962 0.44% 6倍増
BOND $7,379,105 0.39% 5倍増
ITA $6,264,375 0.33% 6倍増
GE $5,589,880 0.30% 6倍増
SCHA $4,944,741 0.26% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $4,275,259 19,095 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,132,980 18,695 0.22%
CMDT $877,929 28,625 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $627,405 4,155 0.03%
AXON $344,775 615 0.02%
MRVL $299,271 1,005 0.02%
DELL $281,743 653 0.01%
PANW $278,272 816 0.01%
NEM $243,366 2,606 0.01%
APH $241,911 1,372 0.01%
ASML $236,743 119 0.01%
CSX $229,907 4,837 0.01%
MP $223,984 3,999 0.01%
WPM $220,147 1,960 0.01%
FDN $210,982 797 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GSST 買い増し +648K +$32.8M
VGSH 買い増し +489K +$28.2M
IXN 買い増し +27K +$28.0M
AAPL 削減 -8K +$19.7M
AMD 削減 -1K +$13.5M
GOOGL 削減 -3K +$13.0M
CRWD 削減 -580 +$7.0M
XLK 買い増し +18K +$6.3M
UNH 削減 -1K +$6.1M
ABBV 買い増し +586 +$5.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 37,924 $8,571,962 0.8%
SMH 2025年3月31日 16,872 $4,085,892 163.5%
EXAS 2026年3月31日 25,713 $2,611,412 追跡終了
PWR 2026年6月30日 2,135 $1,172,158 -6.6%
MAS 2025年6月30日 9,902 $688,585 18.0%
MBLY 2026年3月31日 54,960 $573,782 29.8%
RFI 2026年6月30日 48,267 $537,694 1.5%
DOW 2025年9月30日 17,998 $476,576 39.3%
WBA 2025年9月30日 37,230 $427,400 追跡終了
XPO 2025年12月31日 2,600 $336,102 51.4%
DOW 2026年6月30日 7,473 $311,234 16.8%
REGN 2025年6月30日 480 $304,430 60.1%
ADI 2025年6月30日 1,481 $298,673 57.4%
ASH 2025年6月30日 4,918 $291,588 47.6%
DOCU 2026年3月31日 3,971 $271,616 29.9%
GBTC 2025年6月30日 4,137 $269,608 追跡終了
MTSI 2025年3月31日 2,012 $261,379 176.4%
RMD 2025年9月30日 1,000 $258,000 -16.7%
MDY 2025年3月31日 445 $253,463 追跡終了
PANW 2025年6月30日 1,464 $249,817 75.4%
UPS 2025年9月30日 2,450 $247,256 24.4%
ETHA 2026年3月31日 10,945 $245,496
DKNG 2025年12月31日 6,550 $244,970 -29.6%
DELL 2025年12月31日 1,712 $242,710 246.2%
HOLX 2026年6月30日 3,162 $239,016 追跡終了
BOTZ 2025年12月31日 6,691 $237,063
DD 2025年6月30日 3,093 $231,009 385.7%
AOR 2025年12月31日 3,570 $229,843 追跡終了
DG 2026年3月31日 1,730 $229,673 3.8%
IHI 2026年3月31日 3,695 $229,644 追跡終了
MUB 2026年3月31日 2,140 $229,215 追跡終了
BABA 2025年12月31日 1,267 $226,451 -12.7%
ACN 2025年3月31日 640 $225,146 -42.2%
CSX 2025年3月31日 6,937 $223,860 74.7%
PAVE 2025年12月31日 4,655 $221,718 追跡終了
MP 2025年12月31日 3,264 $218,916 12.4%
IXC 2026年6月30日 3,797 $218,745 追跡終了
OKE 2025年3月31日 2,170 $217,868 -2.0%
BINC 2025年12月31日 4,075 $216,953 追跡終了
SLV 2026年6月30日 3,167 $215,799 追跡終了
FDN 2026年3月31日 797 $214,536 追跡終了
VNQ 2025年9月30日 2,407 $214,367 追跡終了
ITW 2025年12月31日 821 $214,083 17.3%
BOTZ 2025年3月31日 6,688 $213,684
SOXX 2025年3月31日 990 $213,335 174.0%
XAR 2025年12月31日 902 $211,934 追跡終了
MTSI 2025年9月30日 1,470 $210,636 122.8%
MRNA 2025年6月30日 7,400 $209,790 389.0%
PPG 2025年3月31日 1,754 $209,515 5.1%
TLT 2025年12月31日 2,342 $209,341
BP 2025年12月31日 6,050 $208,489 26.8%
SOLV 2025年6月30日 2,728 $207,437 17.8%
UYLD 2025年9月30日 4,034 $206,030
SNY 2025年9月30日 4,232 $204,448 -2.6%
SNY 2026年6月30日 4,232 $203,898 7.7%
OIH 2025年6月30日 770 $201,832 追跡終了
IUSB 2026年3月31日 4,317 $200,913
EAF 2025年9月30日 46,330 $45,061 -44.5%