Goldstone Financial Group, LLC

CIK 2040021 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,313 位 · 24.5% トップ
ポジション
243
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.34%
上位25銘柄のウェイト
61.24%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
29.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.85% 推定買付額 $157,680,707 · 推定売付額 $69,060,429

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
83
減少
125
クローズ
8

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
4.7%
Industrials
1.4%
Financials
1.2%
Communication Services
1.1%
Retail
0.9%
Healthcare
0.9%
Financial Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
87.3%

ポートフォリオ全体 243 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $158,063,641 14.45% 230,142 $37,838,661 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $49,815,829 4.55% 67,648 $10,147,577 下落 ×1
JQUA $40,215,690 3.68% 556,388 $4,624,470 下落 ×1
VTV $39,242,437 3.59% 180,069 $1,465,313 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $27,824,370 2.54% 147,931 $6,806,152 上昇 ×6
BUFR $27,776,207 2.54% 760,367 $-6,981,363 下落 ×2
JPIB $27,383,758 2.50% 566,365 $1,628,159 上昇 ×1
VT $20,397,420 1.86% 129,961 $12,135,172 上昇 ×1
GLOF $19,921,946 1.82% 338,741 $11,772,103 上昇 ×1
VO $19,850,364 1.81% 246,374 $1,463,678 上昇 ×6
FPAG $19,809,643 1.81% 493,466 $11,729,434 上昇 ×1
SPGM $19,728,996 1.80% 230,291 $11,582,903 上昇 ×1
IOO $19,566,170 1.79% 143,237 $11,457,067 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $19,015,251 1.74% 366,312 $3,261,383 上昇 ×4
VTI $18,822,331 1.72% 50,866 $148,742 下落 ×2
FSMD $18,678,695 1.71% 353,428 $2,674,600 下落 ×1
FBND $18,608,863 1.70% 409,076 $3,675,380 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,687,854 1.62% 61,128 $2,290,385 上昇 ×6
VEA $16,129,118 1.47% 226,374 $135,667 下落 ×1
IVV $15,658,270 1.43% 20,909 $1,499,381 下落 ×3
FNDA $13,687,063 1.25% 359,618 $-671,859 下落 ×2
MOAT $10,800,764 0.99% 103,893 $-1,824,995 下落 ×2
FDL $10,669,693 0.98% 219,270 $-3,254,297 下落 ×2
VB $10,499,736 0.96% 34,639 $6,253,694 上昇 ×1
SRLN $10,276,307 0.94% 255,058 $-837,779 下落 ×2
VYM $10,123,967 0.93% 64,064 $366,028 下落 ×2
SPYG $9,962,254 0.91% 83,723 $1,347,731 下落 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9,941,203 0.91% 106,460 $-2,590,092 下落 ×2
SPLB $9,345,585 0.85% 417,214 $-2,922,568 下落 ×2
HYGH $8,699,723 0.80% 100,447 $5,478,644 上昇 ×1
FLRT $8,652,660 0.79% 185,560 $5,433,860 上昇 ×1
PFXF $8,556,108 0.78% 479,602 $5,400,691 上昇 ×1
VPU $8,202,630 0.75% 41,908 $-1,415,200 下落 ×2
FTEC $8,193,993 0.75% 28,692 $-1,020,042 下落 ×2
VEU $8,186,623 0.75% 97,751 $383,173 下落 ×2
DON $7,896,776 0.72% 139,716 $-596,361 下落 ×2
SPYV $7,744,366 0.71% 127,395 $272,560 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,621,176 0.70% 38,089 $-306,752 下落 ×1
JPST $7,580,399 0.69% 149,899 $-2,205,932 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7,373,864 0.67% 93,305 $-1,385,863 下落 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $7,339,776 0.67% 137,192 $-2,932,697 下落 ×2
SPTL $6,954,866 0.64% 265,149 $4,387,529 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6,937,711 0.63% 130,482 $-1,316,228 下落 ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF $6,886,215 0.63% 797,939 $4,326,712 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,545,589 0.60% 19,997 $760,716 上昇 ×1
SPY SPY $6,487,915 0.59% 8,688 $1,011,226 上昇 ×1
IWR $6,221,606 0.57% 56,396 $509,292 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,038,705 0.55% 15,986 $211,179 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,653,457 0.52% 15,820 $1,210,891 上昇 ×1
SCHD $5,637,996 0.52% 177,799 $-1,746,183 下落 ×2
UCON $5,365,595 0.49% 215,659 $-944,511 下落 ×2
SMLF $5,231,293 0.48% 58,686 $3,183,047 上昇 ×1
MDYG $5,064,630 0.46% 45,184 $484,285 下落 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,054,934 0.46% 62,360 $654,220 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,015,070 0.46% 4,345 $3,228,609 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,993,623 0.46% 20,952 $819,449 上昇 ×1
DGRO $4,499,194 0.41% 59,364 $275,915 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,180,796 0.38% 3,926 $1,316,435 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,174,188 0.38% 11,190 $48,505 上昇 ×1
IWM $4,001,203 0.37% 13,317 $516,015 下落 ×3
NOBL $3,700,756 0.34% 65,897 $-3,408,245 下落 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,531,083 0.32% 77,182 $-1,378,641 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,476,143 0.32% 13,814 $1,345,148 上昇 ×4
SCHP $3,465,734 0.32% 130,782 $2,171,725 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,379,763 0.31% 4,675 $1,766,962 下落 ×3
VGT $3,344,903 0.31% 27,986 $665,086 上昇 ×1
SLYG $3,169,549 0.29% 26,606 $450,679 下落 ×2
USHY $3,046,120 0.28% 82,283 $-5,199 下落 ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2,899,199 0.26% 115,644 $-159,210 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,832,129 0.26% 46,081 $290,539 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,798,517 0.26% 6,654 $-209,918 下落 ×1
VWO $2,769,226 0.25% 46,393 $1,610,276 上昇 ×1
JEPI $2,752,417 0.25% 48,733 $-74,201 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,730,146 0.25% 28,606 $168,982 下落 ×2
QHY $2,717,793 0.25% 59,327 $-11,824 下落 ×3
VUSB $2,716,047 0.25% 54,561 $2,264,397 上昇 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2,627,710 0.24% 110,177 $55,666 下落 ×2
HDV $2,546,576 0.23% 92,907 $-142,367 上昇 ×1
SCHE $2,524,520 0.23% 69,623 $48,954 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,324,679 0.21% 4,127 $-82,177 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,289,284 0.21% 40,177 $430,294 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,276,413 0.21% 4,432 $190,892 上昇 ×1
KNG $2,201,269 0.20% 43,589 $7,075 下落 ×2
BRKB $2,169,691 0.20% 4,336 $332,155 上昇 ×1
ARTY $2,107,356 0.19% 27,670 $664,562 下落 ×2
NUGO $2,054,807 0.19% 47,499 $202,640 下落 ×2
OMFL $2,047,915 0.19% 29,879 $95,749 下落 ×2
AVUV $1,936,859 0.18% 15,525 $155,084 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,908,581 0.17% 5,402 $390,778 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,866,348 0.17% 20,772 $471,977 下落 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,820,136 0.17% 18,873 $52,256 上昇 ×1
CGDV $1,812,255 0.17% 36,775 $203,871 下落 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,792,858 0.16% 37,158 $-46,589 下落 ×2
IJR $1,731,575 0.16% 11,675 $245,694 下落 ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1,633,292 0.15% 35,944 $218,583 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,585,103 0.14% 2,077 $814,402 上昇 ×6
DTH $1,571,380 0.14% 29,040 $-78,816 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,506,409 0.14% 1,610 $46,237 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,493,566 0.14% 4,235 $189,074 上昇 ×1
ILTB $1,461,310 0.13% 29,671 $1,361 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $158,063,641 14.45% 6倍増
IUSG $27,824,370 2.54% 6倍増
VO $19,850,364 1.81% 6倍増
CLOA $19,015,251 1.74% 4倍増
FBND $18,608,863 1.70% 4倍増
AAPL $17,687,854 1.62% 6倍増
ABBV $3,476,143 0.32% 4倍増
CRWD $1,585,103 0.14% 6倍増
NFLX $1,278,189 0.12% 6倍増
CORT $1,266,948 0.12% 5倍増
TT $1,111,263 0.10% 6倍増
TSM $1,096,620 0.10% 4倍増
WMT $890,564 0.08% 6倍増
ADP $858,002 0.08% 6倍増
HIMS $678,769 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BLCR $813,123 16,143 0.07%
BIBL $759,849 13,128 0.07%
DYNF $747,566 10,992 0.07%
SPHB $473,670 3,044 0.04%
INTC $412,445 2,954 0.04%
VLUE $409,656 2,050 0.04%
RSP $352,119 1,655 0.03%
SMH $286,890 437 0.03%
VXUS $285,859 3,344 0.03%
LRCX $283,171 653 0.03%
CLS $248,064 680 0.02%
AXSM $245,015 1,001 0.02%
FRDM $238,164 3,267 0.02%
SNDK $236,468 104 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $235,787 1,380 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +29K +$37.8M
VT 買い増し +70K +$12.1M
GLOF 買い増し +182K +$11.8M
FPAG 買い増し +271K +$11.7M
SPGM 買い増し +123K +$11.6M
IOO 買い増し +76K +$11.5M
QQQ 削減 -1K +$10.1M
BUFR 削減 -269K -$7.0M
IUSG 買い増し +12K +$6.8M
VB 買い増し +18K +$6.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BBAG 2025年6月30日 174,951 $8,066,996 追跡終了
SHYG 2025年9月30日 72,235 $3,103,927 追跡終了
NUSI 2025年3月31日 78,205 $2,038,021 追跡終了
VRP 2025年9月30日 74,809 $1,832,816 追跡終了
SPMB 2025年3月31日 58,260 $1,255,502 追跡終了
CMBS 2025年6月30日 21,420 $1,028,166 追跡終了
XLG 2026年3月31日 14,581 $864,385 追跡終了
VLUE 2026年3月31日 6,147 $840,511 追跡終了
QYLD 2025年6月30日 50,141 $833,842
DYNF 2026年3月31日 11,765 $715,430 追跡終了
SPSB 2025年6月30日 22,651 $681,792 追跡終了
IWC 2026年3月31日 4,276 $674,325 追跡終了
RECS 2025年12月31日 16,494 $665,533 追跡終了
ISRG 2025年9月30日 1,177 $640,841 -10.0%
PFE 2025年9月30日 25,241 $640,622 10.9%
IRM 2025年3月31日 5,852 $615,126 44.1%
UNH 2025年3月31日 1,169 $591,186 -24.6%
BIV 2025年3月31日 7,489 $559,654 追跡終了
CPB 2025年6月30日 13,322 $531,829 -23.6%
QLD 2025年12月31日 3,608 $495,018 追跡終了
BMY 2025年9月30日 10,267 $481,738 50.8%
COCO 2025年9月30日 11,411 $428,597 51.7%
DHS 2025年3月31日 4,497 $419,840 追跡終了
SHY 2026年3月31日 4,866 $402,993
SPHD 2025年3月31日 8,158 $394,113 追跡終了
IYZ 2025年3月31日 14,678 $393,811 追跡終了
FDVV 2025年3月31日 7,668 $382,940 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,692 $382,535 0.8%
BP 2025年6月30日 9,367 $316,508 47.2%
XLU 2026年3月31日 7,230 $308,649 追跡終了
XYZ 2025年6月30日 5,463 $296,790 18.6%
VB 2025年12月31日 1,145 $291,230 追跡終了
IGSB 2026年3月31日 5,480 $289,782
AKRE 2026年3月31日 4,373 $286,475 追跡終了
BLMN 2025年3月31日 23,459 $286,434 52.4%
GE 2026年3月31日 926 $285,186 28.8%
TQQQ 2026年6月30日 6,765 $281,982
OGIG 2026年3月31日 4,979 $261,757 追跡終了
HES 2025年6月30日 1,622 $259,087 追跡終了
SCHM 2025年12月31日 8,732 $258,827 追跡終了
CRM 2025年3月31日 757 $253,126 -24.8%
WFC 2025年12月31日 2,973 $249,173 -6.5%
TQQQ 2025年3月31日 3,134 $247,993
TMFC 2026年3月31日 3,429 $246,125 追跡終了
SCHF 2025年3月31日 13,176 $243,756 追跡終了
TTD 2025年3月31日 2,068 $243,052 -75.6%
SHEL 2026年3月31日 3,202 $235,269 0.5%
DOC 2025年6月30日 11,376 $230,020 18.3%
ABNB 2025年3月31日 1,744 $229,142 56.5%
IEMG 2025年12月31日 3,453 $227,605 追跡終了
GWW 2025年3月31日 215 $226,646 34.1%
HGTY 2025年12月31日 18,732 $225,533 -4.8%
IJH 2025年12月31日 3,448 $225,040 追跡終了
CLX 2025年3月31日 1,349 $219,122 -26.7%
PULS 2025年9月30日 4,410 $218,736 追跡終了
USFR 2026年6月30日 4,337 $218,331 追跡終了
AMD 2025年3月31日 1,797 $217,060 351.9%
PLTR 2026年6月30日 1,474 $215,617 46.6%
LOW 2026年6月30日 911 $215,218 1.2%
CLOI 2025年9月30日 4,061 $214,908 追跡終了
FISV 2025年12月31日 1,650 $212,735 -21.5%
ADSK 2026年6月30日 885 $211,869 30.1%
AXP 2025年9月30日 639 $209,803 3.2%
SBUX 2025年9月30日 2,182 $206,109 27.4%
BP 2026年6月30日 4,376 $205,668 19.2%
KO 2025年6月30日 2,870 $205,562 27.1%
GWW 2025年9月30日 192 $201,732 39.0%
WBA 2025年9月30日 13,905 $159,495 追跡終了
ACHV 2026年6月30日 24,163 $71,039 18.7%
AMZE 2025年12月31日 22,819 $54,081 追跡終了
SENS 2025年12月31日 120,000 $52,296 60.9%