Embree Financial Group
CIK 2020860 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $998.6M
- ポジション
- 290
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,460 位 · 26.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 40.80%
- 上位25銘柄のウェイト
- 63.26%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 42.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 7.17% 推定買付額 $126,670,106 · 推定売付額 $66,221,922
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 40
- 増加
- 132
- 減少
- 110
- クローズ
- 13
このページについて
セクター別内訳
Technology
9.6%
Financial Services
3.4%
Communication Services
3.1%
Financials
2.8%
Industrials
2.0%
Retail
1.8%
Healthcare
1.7%
Communications
0.8%
Energy
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
72.6%
ポートフォリオ全体 290 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $69,583,820 | 6.97% | 94,492 | $11,142,727 | 下落 ×5 | ||
| DYNF | $52,475,340 | 5.25% | 771,583 | $15,982,897 | 上昇 ×6 | ||
| SPY SPY | $50,744,448 | 5.08% | 67,952 | $2,644,142 | 下落 ×6 | ||
| IVV | $47,184,308 | 4.73% | 63,006 | $30,133,968 | 上昇 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40,769,533 | 4.08% | 140,896 | $4,354,808 | 下落 ×1 | ||
| PVAL | $39,849,115 | 3.99% | 782,122 | $4,353,957 | 上昇 ×6 | ||
| SCHX | $31,690,807 | 3.17% | 1,076,820 | $-671,510 | 下落 ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $28,006,022 | 2.80% | 765,192 | $13,531,227 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24,716,977 | 2.48% | 69,164 | $4,493,864 | 下落 ×1 | ||
| PULS | $22,451,780 | 2.25% | 453,114 | $-2,015,931 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21,182,447 | 2.12% | 56,786 | $-63,119 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20,656,220 | 2.07% | 103,235 | $3,485,679 | 上昇 ×6 | ||
| FWD | $19,355,963 | 1.94% | 130,678 | $6,829,076 | 上昇 ×6 | ||
| IWV | $17,700,793 | 1.77% | 41,512 | $1,847,920 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17,173,873 | 1.72% | 52,467 | $1,755,782 | 上昇 ×6 | ||
| DFIV | $16,618,297 | 1.66% | 307,632 | $-3,565,130 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $13,968,387 | 1.40% | 27,915 | $-1,332,469 | 下落 ×1 | ||
| BAI | $13,956,642 | 1.40% | 264,731 | $6,835,530 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13,472,295 | 1.35% | 56,526 | $1,989,218 | 上昇 ×6 | ||
| DBEF | $13,102,271 | 1.31% | 239,837 | $430,092 | 下落 ×4 | ||
| GARP | $13,055,405 | 1.31% | 158,151 | 上昇 ×1 | |||
| DFUS | $11,932,349 | 1.19% | 145,623 | $1,019,796 | 下落 ×1 | ||
| JCPB | $10,782,784 | 1.08% | 229,714 | $1,932,746 | 上昇 ×5 | ||
| IJR | $10,681,828 | 1.07% | 72,024 | $1,492,483 | 下落 ×6 | ||
| THRO | $10,604,003 | 1.06% | 245,975 | $-1,800,008 | 下落 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9,922,519 | 0.99% | 84,325 | $231,066 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $9,569,254 | 0.96% | 13,933 | $1,071,397 | 下落 ×6 | ||
| GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | $8,726,723 | 0.87% | 200,430 | $3,568,878 | 上昇 ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $8,405,609 | 0.84% | 38,064 | $-2,838,822 | 下落 ×6 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8,338,554 | 0.84% | 165,546 | $4,816,303 | 上昇 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8,043,371 | 0.81% | 68,478 | $2,763,170 | 上昇 ×6 | ||
| SHLD | $7,769,206 | 0.78% | 130,116 | $2,149,945 | 上昇 ×3 | ||
| CBOE | $7,639,295 | 0.76% | 31,480 | $-2,009,888 | 下落 ×3 | ||
| CNEQ | $7,497,869 | 0.75% | 181,678 | $6,207,371 | 上昇 ×3 | ||
| IWF | $7,252,385 | 0.73% | 58,407 | $1,027,792 | 上昇 ×2 | ||
| VYM | $6,691,324 | 0.67% | 42,342 | $-94,923 | 下落 ×3 | ||
| SCHB | $6,691,255 | 0.67% | 231,052 | $-816,578 | 下落 ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6,253,836 | 0.63% | 109,755 | $995,464 | 上昇 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6,063,148 | 0.61% | 23,873 | $268,728 | 上昇 ×6 | ||
| BINC | $5,837,903 | 0.58% | 111,538 | $137,822 | 上昇 ×6 | ||
| HDV | $5,518,919 | 0.55% | 201,347 | $442,838 | 上昇 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5,292,087 | 0.53% | 5,504 | $-73,080 | 下落 ×1 | ||
| IDMO | $5,055,880 | 0.51% | 83,859 | $2,224,296 | 上昇 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4,958,872 | 0.50% | 19,706 | $635,736 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $4,625,706 | 0.46% | 12,501 | $520,337 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4,350,431 | 0.44% | 31,820 | $-1,104,406 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $4,263,241 | 0.43% | 18,017 | $422,340 | 上昇 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4,247,376 | 0.43% | 6,696 | $490,238 | 上昇 ×6 | ||
| DFUV | $4,077,008 | 0.41% | 74,114 | $408,244 | 下落 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3,905,821 | 0.39% | 11,054 | $615,195 | 下落 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3,773,595 | 0.38% | 134,531 | 上昇 ×1 | |||
| SCHG | $3,751,671 | 0.38% | 110,865 | $-245,235 | 下落 ×6 | ||
| XLV XLV | $3,596,775 | 0.36% | 22,670 | $14,444 | 下落 ×6 | ||
| IVW | $3,567,492 | 0.36% | 25,940 | $-6,477,887 | 下落 ×1 | ||
| ASCE | $3,549,114 | 0.36% | 101,143 | $1,302,633 | 上昇 ×3 | ||
| IJH | $3,432,269 | 0.34% | 44,511 | $144,904 | 下落 ×4 | ||
| SCHV | $3,326,375 | 0.33% | 95,558 | $-1,411,667 | 下落 ×5 | ||
| VUG | $3,185,471 | 0.32% | 36,980 | $-119,567 | 上昇 ×1 | ||
| SCHA | $2,963,097 | 0.30% | 82,012 | $-887,274 | 下落 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2,849,829 | 0.29% | 31,407 | $-308,089 | 上昇 ×3 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $2,832,181 | 0.28% | 75,005 | $323,747 | 上昇 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2,711,130 | 0.27% | 21,212 | $157,944 | 下落 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2,582,141 | 0.26% | 22,132 | $-595,792 | 上昇 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2,580,569 | 0.26% | 24,274 | $305,124 | |||
| SCHF | $2,537,154 | 0.25% | 91,594 | $-522,088 | 下落 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2,528,231 | 0.25% | 7,137 | $86,036 | 上昇 ×6 | ||
| IDEQ | $2,484,920 | 0.25% | 70,856 | $1,817,852 | 上昇 ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $2,455,025 | 0.25% | 7,407 | $-319,080 | 下落 ×1 | ||
| FLMI | $2,429,208 | 0.24% | 96,512 | $175,475 | 上昇 ×4 | ||
| MDY | $2,316,362 | 0.23% | 3,293 | $303,192 | 上昇 ×3 | ||
| DIA | $2,267,324 | 0.23% | 4,340 | $260,923 | 上昇 ×6 | ||
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $2,122,253 | 0.21% | 245,916 | $241,257 | 上昇 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2,084,310 | 0.21% | 14,214 | $255,625 | 上昇 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2,082,463 | 0.21% | 10,976 | $-18,047 | 上昇 ×4 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2,054,882 | 0.21% | 86,667 | $108,174 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $2,042,278 | 0.20% | 9,371 | $431,727 | 上昇 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,033,236 | 0.20% | 17,952 | $-152,635 | 上昇 ×6 | ||
| IEFA | $1,958,450 | 0.20% | 20,278 | $147,654 | 上昇 ×1 | ||
| SCHE | $1,929,972 | 0.19% | 53,226 | $45,729 | 下落 ×6 | ||
| VB | $1,920,750 | 0.19% | 6,337 | $-29,732 | 下落 ×1 | ||
| VGT | $1,910,857 | 0.19% | 15,988 | $282,077 | 上昇 ×2 | ||
| EFA | $1,896,433 | 0.19% | 18,256 | $-400,331 | 下落 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,745,923 | 0.17% | 10,533 | $-366,748 | 上昇 ×2 | ||
| EFG | $1,737,985 | 0.17% | 13,969 | $50,607 | 下落 ×6 | ||
| DFAS | $1,692,355 | 0.17% | 20,553 | $219,485 | 下落 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,678,405 | 0.17% | 6,209 | $-467,548 | 下落 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,663,111 | 0.17% | 1,644 | $343,416 | 上昇 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,657,491 | 0.17% | 3,227 | $53,142 | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,610,225 | 0.16% | 4,263 | $351,571 | 上昇 ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1,580,014 | 0.16% | 17,124 | $-35,856 | 下落 ×1 | ||
| IYR | $1,521,092 | 0.15% | 14,876 | $58,321 | 下落 ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1,447,718 | 0.14% | 9,262 | $102,719 | 上昇 ×3 | ||
| SCHM | $1,428,869 | 0.14% | 38,754 | $-325,886 | 下落 ×1 | ||
| TLH | $1,423,786 | 0.14% | 14,188 | $362,081 | 上昇 ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1,409,876 | 0.14% | 14,745 | $791,659 | 上昇 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,405,619 | 0.14% | 2,495 | $-129,978 | 下落 ×1 | ||
| IJK | $1,395,348 | 0.14% | 11,875 | $178,354 | 下落 ×1 | ||
| SCHY | $1,385,136 | 0.14% | 43,654 | $-198,971 | 下落 ×1 | ||
| CSPF | $1,384,848 | 0.14% | 53,100 | $1,042,620 | 上昇 ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1,341,038 | 0.13% | 29,312 | $10,313 | 下落 ×4 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $52,475,340 | 5.25% | 6倍増 |
| IVV | $47,184,308 | 4.73% | 6倍増 |
| PVAL | $39,849,115 | 3.99% | 6倍増 |
| CORO | $28,006,022 | 2.80% | 3倍増 |
| NVDA | $20,656,220 | 2.07% | 6倍増 |
| FWD | $19,355,963 | 1.94% | 6倍増 |
| JPM | $17,173,873 | 1.72% | 6倍増 |
| BAI | $13,956,642 | 1.40% | 3倍増 |
| AMZN | $13,472,295 | 1.35% | 6倍増 |
| JCPB | $10,782,784 | 1.08% | 5倍増 |
| BX | $9,922,519 | 0.99% | 6倍増 |
| CSCO | $8,043,371 | 0.81% | 6倍増 |
| SHLD | $7,769,206 | 0.78% | 3倍増 |
| CNEQ | $7,497,869 | 0.75% | 3倍増 |
| BAC | $6,253,836 | 0.63% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| GARP | $13,055,405 | 158,151 | 1.31% |
| IALT | $3,773,595 | 134,531 | 0.38% |
| HGER | $1,257,454 | 42,858 | 0.13% |
| FLOT | $455,520 | 8,923 | 0.05% |
| INTC | $451,843 | 3,236 | 0.05% |
| CRWD | $418,964 | 549 | 0.04% |
| IDEF | $330,576 | 10,402 | 0.03% |
| JMUB | $327,404 | 6,463 | 0.03% |
| MRVL | $316,866 | 1,064 | 0.03% |
| T | $302,419 | 14,610 | 0.03% |
| ASML | $300,406 | 151 | 0.03% |
| AMAT | $300,096 | 415 | 0.03% |
| STX | $265,375 | 275 | 0.03% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $264,854 | 1,198 | 0.03% |
| BKGI | $255,434 | 5,680 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +37K | +$30.1M |
| DYNF | 買い増し | +144K | +$16.0M |
| CORO | 買い増し | +315K | +$13.5M |
| QQQ | 削減 | -7K | +$11.1M |
| BAI | 買い増し | +49K | +$6.8M |
| FWD | 買い増し | +15K | +$6.8M |
| IVW | 削減 | -63K | -$6.5M |
| BLCR | 買い増し | +80K | +$4.8M |
| GOOGL | 削減 | -1K | +$4.5M |
| AAPL | 削減 | -3K | +$4.4M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 2025年12月31日 | 10,244 | $1,320,759 | -23.5% |
| SGOV | 2025年3月31日 | 7,668 | $769,267 | -0.1% |
| NVO | 2025年9月30日 | 8,231 | $568,104 | -16.2% |
| HON | 2026年6月30日 | 2,369 | $535,366 | -1.2% |
| CGGO | 2025年9月30日 | 14,620 | $467,410 | 追跡終了 |
| VTIP | 2025年9月30日 | 7,405 | $372,225 | |
| MLPX | 2026年6月30日 | 5,003 | $369,901 | 追跡終了 |
| CGSM | 2025年12月31日 | 12,977 | $342,066 | 追跡終了 |
| CMG | 2025年9月30日 | 5,969 | $335,160 | -12.5% |
| PGHY | 2025年12月31日 | 16,349 | $326,709 | 追跡終了 |
| BSX | 2026年6月30日 | 4,644 | $291,411 | 20.6% |
| BILS | 2026年3月31日 | 2,899 | $287,613 | 追跡終了 |
| VO | 2026年6月30日 | 998 | $286,659 | 追跡終了 |
| XBI | 2025年9月30日 | 3,294 | $273,156 | 追跡終了 |
| DHR | 2025年6月30日 | 1,311 | $268,801 | 8.6% |
| TFLO | 2025年9月30日 | 5,283 | $267,598 | 追跡終了 |
| OZEM | 2025年3月31日 | 10,874 | $264,892 | |
| OMFL | 2025年3月31日 | 4,875 | $264,351 | 追跡終了 |
| UPS | 2025年3月31日 | 2,023 | $255,065 | -7.1% |
| GRPM | 2025年3月31日 | 2,247 | $253,301 | 追跡終了 |
| CRWD | 2026年3月31日 | 536 | $251,256 | -49.3% |
| DELL | 2025年6月30日 | 2,716 | $247,595 | 253.4% |
| QLTA | 2026年6月30日 | 5,168 | $245,931 | 追跡終了 |
| HSY | 2026年6月30日 | 1,183 | $245,894 | 8.4% |
| UNH | 2025年6月30日 | 463 | $242,402 | 25.8% |
| APO | 2025年6月30日 | 1,761 | $241,129 | -6.4% |
| JEPI | 2026年6月30日 | 4,244 | $240,567 | 追跡終了 |
| URI | 2025年12月31日 | 251 | $239,620 | 38.3% |
| CARR | 2025年9月30日 | 3,265 | $238,941 | 1.5% |
| NOW | 2026年6月30日 | 2,266 | $236,911 | 30.5% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 509 | $234,644 | -0.7% |
| AMD | 2025年9月30日 | 1,646 | $233,568 | 188.0% |
| ARES | 2025年3月31日 | 1,309 | $231,733 | -2.1% |
| AJG | 2025年12月31日 | 731 | $226,517 | 0.6% |
| XVV | 2025年3月31日 | 5,000 | $226,497 | 追跡終了 |
| SYK | 2026年6月30日 | 687 | $225,803 | 8.0% |
| SYK | 2025年9月30日 | 567 | $224,244 | -8.1% |
| BNDX | 2026年6月30日 | 4,644 | $223,142 | |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 3,763 | $223,081 | 追跡終了 |
| TMO | 2025年6月30日 | 446 | $221,754 | 52.8% |
| GEHC | 2025年6月30日 | 2,711 | $218,781 | 1.0% |
| IUSG | 2026年3月31日 | 1,292 | $217,006 | |
| WDAY | 2025年6月30日 | 928 | $216,716 | -17.7% |
| ITA | 2026年6月30日 | 984 | $215,283 | 追跡終了 |
| VZ | 2026年6月30日 | 4,222 | $211,965 | 16.7% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1,862 | $211,857 | 12.1% |
| MDYV | 2025年9月30日 | 2,652 | $210,616 | 追跡終了 |
| LMT | 2025年3月31日 | 431 | $209,561 | 30.6% |
| APD | 2025年9月30日 | 742 | $209,277 | 13.1% |
| IWM | 2026年3月31日 | 842 | $207,201 | 追跡終了 |
| MDYG | 2025年12月31日 | 2,257 | $206,683 | 追跡終了 |
| HSY | 2025年12月31日 | 1,098 | $205,355 | 4.5% |
| XT | 2025年3月31日 | 3,439 | $205,166 | |
| ADP | 2025年12月31日 | 693 | $203,355 | 8.6% |
| FSS | 2025年12月31日 | 1,687 | $200,689 | 12.0% |
| IGV | 2025年12月31日 | 1,744 | $200,578 | 追跡終了 |
| GBDC | 2025年3月31日 | 11,618 | $176,131 | -12.5% |
| ENVX | 2026年3月31日 | 15,900 | $116,229 | -35.5% |