XB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.15%▼ -2.60%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$7.8M
四半期末 7月 2026 +$38.1M
過去12ヶ月 +$42.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 622保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
ELEMENT SOLUTI 3.875% 09/01/28 28618MAA4 $113K 0.16 115,000 US
FREEDOM MORTGA 9.125% 05/15/31 35641AAB4 $113K 0.16 110,000 US
B&G FOODS INC 8% 09/15/28 05508WAC9 $113K 0.16 115,000 US
FERRELLGAS LP/ 5.875% 04/01/29 315289AC2 $112K 0.16 115,000 US
CAPSTONE BORROWER 8% 06/15/30 140944AA7 $112K 0.16 115,000 US
INDUSTRIAL F&B 7.75% 02/11/33 456142AA6 $112K 0.15 110,000 US
SESI LLC 7.875% 09/30/30 78412FAX2 $111K 0.15 110,000 US
OLYMPUS WTR US 4.25% 10/01/28 681639AA8 $111K 0.15 115,000 US
ENERGIZER HOLD 4.375% 03/31/29 29272WAD1 $111K 0.15 115,000 US
RITHM CAPITAL CORP 8% 04/01/29 64828TAB8 $111K 0.15 110,000 US
CLEVELAND-CLIFF 6.75% 04/15/30 185899AN1 $111K 0.15 110,000 US
TALOS PRODUCTI 9.375% 02/01/31 87485LAE4 $111K 0.15 105,000 US
AMWINS GROUP I 6.375% 02/15/29 031921AC3 $111K 0.15 110,000 US
TENET HEALTHCARE C 6% 11/15/33 88033GDV9 $110K 0.15 110,000 US
FRST STU BID/FRST 4% 07/31/29 337120AA7 $110K 0.15 115,000 US
LBM ACQUISITION 9.5% 06/15/31 52109SAB5 $110K 0.15 130,000 US
GENESIS ENERGY 6.75% 03/15/34 37185LAS1 $110K 0.15 110,000 US
CORE & MAIN LP 6% 07/01/34 21867FAC8 $109K 0.15 110,000 US
ROCKET SOFTWARE IN 9% 11/28/28 77314EAB4 $109K 0.15 110,000 US
ITHACA ENERGY 8.125% 10/15/29 46567TAC8 $109K 0.15 105,000 GB
SOTERA HEALTH 7.375% 06/01/31 83600WAE9 $109K 0.15 105,000 US
GRAY MEDIA INC 7.25% 08/15/33 389375AP1 $109K 0.15 110,000 US
KEDRION SPA 6.5% 09/01/29 49272YAB9 $109K 0.15 110,000 IT
MOHEGAN TRIBA 11.875% 04/15/31 60832QAB6 $109K 0.15 100,000 US
AMERITEX HOLDC 7.625% 08/15/33 030727AB7 $108K 0.15 105,000 US
ALPHA GENERATIO 6.25% 01/15/34 02073LAC5 $108K 0.15 110,000 US
SEAWORLD PARKS 5.25% 08/15/29 81282UAG7 $107K 0.15 110,000 US
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 25461LAB8 $107K 0.15 105,000 US
MIDWEST GMNG B 4.875% 05/01/29 59833DAB6 $107K 0.15 110,000 US
GOAT HOLDCO LLC 6.75% 02/01/32 38021MAA4 $107K 0.15 105,000 US
ALLIANT HOLD / 4.25% 10/15/27 01883LAB9 $107K 0.15 108,000 US
FORTRESS INTERME 7.5% 06/01/31 34966MAA0 $107K 0.15 105,000 US
CLARIOS GLOBAL 6.75% 05/15/28 18060TAC9 $107K 0.15 105,000 N/A
FREEDOM MORTGA 6.875% 05/01/31 35641AAE8 $106K 0.15 110,000 US
NEWELL BRANDS 6.375% 05/15/30 651229BF2 $106K 0.15 105,000 US
AMWINS GROUP I 4.875% 06/30/29 031921AB5 $106K 0.15 110,000 US
SS&C TECHNOLOGIE 6.5% 06/01/32 78466CAD8 $106K 0.15 105,000 US
MGM CHINA HOLDI 6.25% 05/15/33 55300RAK7 $106K 0.15 110,000 KY
BOND US BIDCO 7.125% 06/15/33 097947AA3 $106K 0.15 105,000 US
PRIMO / TRITON 6.25% 04/01/29 74168RAC7 $106K 0.15 105,000 US
MOSS CREEK RESO 8.25% 09/01/31 61965RAC9 $105K 0.15 105,000 US
TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29 893647BQ9 $105K 0.15 107,000 US
NORTHERN OIL & 7.875% 10/15/33 665531AL3 $105K 0.15 105,000 US
FERRELLGAS LP/F 9.25% 01/15/31 315292AU6 $105K 0.15 100,000 US
PARK INTERMED 5.875% 10/01/28 70052LAB9 $105K 0.15 105,000 US
NOVELIS CORP 6.375% 08/15/33 670001AN6 $105K 0.15 105,000 US
WR GRACE HOLDI 6.625% 08/15/32 92943GAF8 $105K 0.15 110,000 US
ION PLAT FIN US/ 9.5% 05/30/29 46206AAB8 $104K 0.14 110,000 US
TALLGRASS NRG PRTN 6% 12/31/30 87470LAJ0 $104K 0.14 105,000 US
PERRIGO FINANCE 5.15% 06/15/30 71429MAC9 $104K 0.14 110,000 IE

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 51件の支払い

08
6.55%TTM利回り
$2.48TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.2220
2026年8月3日$0.2240
2026年7月1日$0.2080
2026年6月1日$0.2220
2026年5月1日$0.2300
2026年4月1日$0.2330
2026年3月2日$0.2110
2026年2月2日$0.2330
2025年12月30日$0.2460
2025年12月1日$0.2240
2025年11月3日$0.2270
2025年10月1日$0.2310
2025年9月2日$0.2320
2025年8月1日$0.2460
2025年7月1日$0.2290
2025年6月2日$0.2440
2025年5月1日$0.2360
2025年4月1日$0.2430
2025年3月3日$0.2200
2025年2月3日$0.1700
2024年12月30日$0.2500
2024年12月2日$0.2410
2024年11月1日$0.2420
2024年10月1日$0.2440
2024年9月3日$0.2520
2024年8月1日$0.2590
2024年7月1日$0.2370
2024年6月3日$0.2630
2024年5月1日$0.2600
2024年4月1日$0.2620
2024年3月1日$0.2530
2024年2月1日$0.2740
2023年12月28日$0.2630
2023年12月1日$0.2580
2023年11月1日$0.2640
2023年10月2日$0.2500
2023年9月1日$0.2720
2023年8月1日$0.2630
2023年7月3日$0.2330
2023年6月1日$0.2970
2023年5月1日$0.2560
2023年4月3日$0.2630
2023年3月1日$0.2410
2023年2月1日$0.2480
2022年12月29日$0.2790
2022年12月1日$0.2540
2022年11月1日$0.2650
2022年10月3日$0.2960
2022年9月1日$0.2670
2022年8月1日$0.2720

機関投資家（13F） 12 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 株式数 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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