XB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.15%▼ -2.60%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$7.8M
四半期末 7月 2026 +$38.1M
過去12ヶ月 +$42.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 622保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
CHURCHILL DOWNS 4.75% 01/15/28 171484AE8 $104K 0.14 105,000 US
PHH ESCROW ISS 9.875% 11/01/29 716964AA9 $104K 0.14 105,000 US
STATION CASINOS 4.5% 02/15/28 857691AG4 $104K 0.14 105,000 US
USA COM PART/US 6.25% 10/01/33 91740PAH1 $103K 0.14 105,000 US
ALLIED UNIVERS 4.625% 06/01/28 049362AA4 $103K 0.14 105,000 N/A
GENESIS ENERGY 7.875% 05/15/32 37185LAQ5 $103K 0.14 100,000 US
CLUE OPCO LLC 9.5% 10/15/31 36267QAA2 $103K 0.14 105,000 US
MAGNERA CORP 7.25% 11/15/31 55939AAA5 $103K 0.14 105,000 US
GRIFOLS SA 4.75% 10/15/28 39843UAA0 $103K 0.14 105,000 ES
DELEK LOG PART 7.375% 06/30/33 24665FAE2 $102K 0.14 100,000 US
PARK INTERMED 4.875% 05/15/29 70052LAC7 $102K 0.14 105,000 US
AVIS BUDGET CAR 8.25% 01/15/30 053773BJ5 $102K 0.14 100,000 US
MCGRAW-HILL ED 7.375% 09/01/31 58064LAA2 $101K 0.14 100,000 US
KENNEDY-WILSON 7.25% 06/01/33 489399AS4 $101K 0.14 100,000 US
ELLUCIAN HOLDING 6.5% 12/01/29 289178AA3 $101K 0.14 105,000 US
LIFEPOINT HEAL 8.375% 02/15/32 53219LAY5 $101K 0.14 100,000 US
TALLGRASS NRG P 6.75% 03/15/34 87470LAM3 $101K 0.14 100,000 US
ICAHN ENTERPRISES/ 9% 06/15/30 451102CJ4 $100K 0.14 105,000 US
TALLGRASS NRG PR 5.5% 01/15/28 87470LAD3 $100K 0.14 100,000 US
REWORLD HOLDIN 4.875% 12/01/29 22303XAA3 $100K 0.14 105,000 US
PERRIGO FINANC 6.125% 09/30/32 71429MAD7 $100K 0.14 105,000 IE
ICAHN ENTERPRIS 9.75% 01/15/29 451102CF2 $100K 0.14 100,000 US
COUGAR JV SUBSIDIA 8% 05/15/32 22208WAA1 $99K 0.14 95,000 US
ENQUEST PLC 9.875% 04/30/31 29357JAF3 $99K 0.14 95,000 GB
CHS/COMMUNITY HEAL 6% 01/15/29 12543DBH2 $99K 0.14 100,000 US
MITER BRAND / M 6.75% 04/01/32 60672JAA7 $99K 0.14 100,000 US
AVIANCA MIDCO 2 9.5% 01/28/31 05369YAD1 $99K 0.14 105,000 GB
INEOS FINANCE PL 7.5% 04/15/29 44984WAJ6 $98K 0.14 100,000 GB
TGNR INTERMEDIAT 5.5% 10/15/29 77289KAA3 $98K 0.14 100,000 US
LINDBLAD EXPEDITIO 7% 09/15/30 53523LAB6 $98K 0.14 95,000 US
BOYNE USA INC 4.75% 05/15/29 103557AC8 $98K 0.14 100,000 US
STAR LEASING C 7.625% 02/15/30 854938AA5 $97K 0.14 100,000 US
TEAM SERVICES HLDG 9% 02/15/33 87821TAA8 $97K 0.13 95,000 US
AMERIGAS PART/FI 9.5% 06/01/30 030981AP9 $97K 0.13 90,000 US
DELEK LOG PART 8.625% 03/15/29 24665FAD4 $96K 0.13 92,000 US
NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31 670001AH9 $95K 0.13 105,000 US
ARETEC GROUP INC 10% 08/15/30 04020JAA4 $95K 0.13 90,000 US
CATURUS ENERGY 7.125% 05/15/31 149482AA9 $94K 0.13 95,000 US
COMPASS MINERALS I 8% 07/01/30 20451NAJ0 $94K 0.13 90,000 US
CONSOLIDATED ENER 12% 02/15/31 20914UAH9 $94K 0.13 90,000 LU
WHIRLPOOL CORP 4.75% 02/26/29 963320AW6 $94K 0.13 100,000 US
NCL CORPORATION 7.75% 02/15/29 62886HBG5 $94K 0.13 90,000 BM
ION PLAT FIN US 8.75% 05/01/29 46206AAD4 $93K 0.13 100,000 US
SK INVICTUS INTERM 5% 10/30/29 29977LAA9 $93K 0.13 95,000 LU
PLANET FINANCIA 10.5% 12/15/29 72702AAA5 $93K 0.13 95,000 US
CONCENTRA HEAL 6.875% 07/15/32 20600DAA1 $93K 0.13 90,000 US
CHEMOURS CO 7.875% 03/15/34 163851AL2 $93K 0.13 95,000 US
OWENS-BROCKWAY 7.25% 05/15/31 69073TAU7 $92K 0.13 97,000 US
NCR VOYIX CORP 5% 10/01/28 62886EAY4 $92K 0.13 95,000 US
CVR ENERGY INC 7.5% 02/15/31 12662PAH1 $91K 0.13 90,000 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 51件の支払い

08
6.55%TTM利回り
$2.48TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.2220
2026年8月3日$0.2240
2026年7月1日$0.2080
2026年6月1日$0.2220
2026年5月1日$0.2300
2026年4月1日$0.2330
2026年3月2日$0.2110
2026年2月2日$0.2330
2025年12月30日$0.2460
2025年12月1日$0.2240
2025年11月3日$0.2270
2025年10月1日$0.2310
2025年9月2日$0.2320
2025年8月1日$0.2460
2025年7月1日$0.2290
2025年6月2日$0.2440
2025年5月1日$0.2360
2025年4月1日$0.2430
2025年3月3日$0.2200
2025年2月3日$0.1700
2024年12月30日$0.2500
2024年12月2日$0.2410
2024年11月1日$0.2420
2024年10月1日$0.2440
2024年9月3日$0.2520
2024年8月1日$0.2590
2024年7月1日$0.2370
2024年6月3日$0.2630
2024年5月1日$0.2600
2024年4月1日$0.2620
2024年3月1日$0.2530
2024年2月1日$0.2740
2023年12月28日$0.2630
2023年12月1日$0.2580
2023年11月1日$0.2640
2023年10月2日$0.2500
2023年9月1日$0.2720
2023年8月1日$0.2630
2023年7月3日$0.2330
2023年6月1日$0.2970
2023年5月1日$0.2560
2023年4月3日$0.2630
2023年3月1日$0.2410
2023年2月1日$0.2480
2022年12月29日$0.2790
2022年12月1日$0.2540
2022年11月1日$0.2650
2022年10月3日$0.2960
2022年9月1日$0.2670
2022年8月1日$0.2720

機関投資家（13F） 12 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 株式数 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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