WESPAC Advisors SoCal, LLC

CIK 1668188 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$560.3M
13F価値別で9,443件中 #3,513 位 · 37.2% トップ
ポジション
122
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.58%
上位25銘柄のウェイト
64.92%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
47.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.31% 推定買付額 $54,192,833 · 推定売付額 $27,343,370

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.2% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
72
減少
27
クローズ
10

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
20.4%
Industrials
9.0%
Consumer Discretionary
6.3%
Retail
5.5%
Communication Services
5.1%
Financial Services
3.0%
Real Estate
2.6%
Financials
2.5%
Utilities
1.6%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
1.2%
Healthcare
0.9%
Communications
0.5%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
40.1%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SMH SMH $31,518,978 5.62% 48,055 $8,071,277 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,571,809 4.03% 63,161 $2,497,044 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22,105,852 3.95% 58,520 $2,954,516 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,403,950 3.46% 67,058 $1,971,151 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,884,963 3.01% 14,628 $13,395,751 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,745,045 2.99% 147,846 $-1,504,150 上昇 ×1
AVUV $15,098,205 2.69% 121,018 $2,332,029 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,016,053 2.68% 40,255 $542,157 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,531,014 2.59% 72,622 $3,653,293 上昇 ×1
XAR $14,310,073 2.55% 50,425 $1,772,650 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,741,125 2.45% 41,979 $1,769,644 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,543,313 2.42% 56,824 $2,000,469 上昇 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13,481,531 2.41% 70,308 $2,497,337 上昇 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13,460,517 2.40% 253,160 $2,717,208 上昇 ×4
JMBS $12,582,353 2.25% 279,670 $3,681,215 上昇 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $12,493,522 2.23% 55,045 $1,831,867 上昇 ×3
JAAA $11,953,861 2.13% 236,757 $4,917,877 上昇 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11,904,759 2.12% 14,345 $1,611,895 上昇 ×3
XLE XLE $11,419,766 2.04% 215,021 $-1,731,902 上昇 ×3
XLV XLV $11,013,578 1.97% 69,416 $1,305,795 上昇 ×3
PYLD $10,821,884 1.93% 408,065 $724,247 上昇 ×3
XLK XLK $10,684,910 1.91% 56,083 $2,998,607 下落 ×2
IAI $10,198,356 1.82% 58,167 $395,194 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10,143,952 1.81% 23,805 $2,151,075 上昇 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8,166,814 1.46% 23,054 $621,091 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,865,202 1.40% 7,777 $1,624,670 上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7,167,364 1.28% 88,192 $404,799 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6,737,260 1.20% 27,126 $-972,716 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,471,896 1.15% 44,135 $165,610 上昇 ×2
EMBX $6,450,385 1.15% 125,714 $434,433 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,393,536 1.14% 13,388 $1,965,189 上昇 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $6,325,352 1.13% 68,788 $651,900 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,051,766 1.08% 5,151 $1,423,614 下落 ×2
IAU $5,747,746 1.03% 76,119 $535,374 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,329,920 0.95% 36,369 $266,745 上昇 ×2
TIP $4,860,990 0.87% 44,421 $2,647,941 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4,456,548 0.80% 49,600 $1,255,112 下落 ×4
V Visa Inc. $4,191,826 0.75% 12,218 $661,106 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,894,303 0.69% 20,412 $1,957,479 上昇 ×1
XTRE $3,795,559 0.68% 77,413 $112,065 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,786,992 0.68% 32,459 $-797,862 上昇 ×6
RSP $3,724,113 0.66% 17,503 上昇 ×1
XFIV $3,681,863 0.66% 75,634 $270,159 上昇 ×1
XLU XLU $3,601,194 0.64% 79,426 $-58,087 下落 ×2
MBB iShares MBS ETF $3,509,906 0.63% 37,134 $-2,484 上昇 ×1
XSVN $3,399,044 0.61% 71,907 $-358,047 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,071,639 0.55% 9,174 $993,579 上昇 ×1
VUG $3,060,805 0.55% 35,533 $1,095,096 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2,997,582 0.53% 5,347 $812,977 上昇 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,951,605 0.53% 41,339 $-1,059,965 下落 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,860,587 0.51% 28,526 $963,084 上昇 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,829,351 0.50% 16,655 $879,850 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,800,922 0.50% 4,972 $158,014 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,755,138 0.49% 7,372 $774,140 上昇 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2,489,207 0.44% 2,683 $663,582 上昇 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,473,969 0.44% 5,882 $1,567,642 上昇 ×1
WCMI $2,447,972 0.44% 125,088 $261,969 下落 ×4
XLC XLC $2,417,549 0.43% 22,567 $-120,979 下落 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,410,115 0.43% 4,868 $879,086 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,335,730 0.42% 8,306 $337,709 上昇 ×1
FMAY $2,331,738 0.42% 41,490 $-377,488 下落 ×6
XBI XBI $2,312,666 0.41% 14,614 $542,584 上昇 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,229,406 0.40% 16,731
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,220,117 0.40% 15,900 $1,712,445 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2,159,145 0.39% 13,611 $321,796 上昇 ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,156,107 0.38% 4,121 $183,823 上昇 ×5
AVEM $2,054,176 0.37% 21,289 $720,658 上昇 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1,938,772 0.35% 177,869 $1,070,856 上昇 ×1
KCE $1,902,134 0.34% 12,919 $135,212 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1,552,749 0.28% 7,428 $385,619 上昇 ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1,448,218 0.26% 5,082 $-14,359 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,387,980 0.25% 3,300 プットオプション 上昇 ×1
BRKB $1,298,512 0.23% 2,595 $96,199 上昇 ×1
COPX $1,272,930 0.23% 16,538 $24,455 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,192,968 0.21% 1,620 $136,729 下落 ×2
GDXJ $1,158,662 0.21% 11,793 $162,570 上昇 ×1
PICK $1,147,765 0.20% 19,738 $28,981 下落 ×1
IYC IYC $1,099,008 0.20% 10,871 $82,172 上昇 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1,080,056 0.19% 11,616 $145,965 下落 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1,032,087 0.18% 11,662 $120,702
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,029,111 0.18% 858 $410,106 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $853,753 0.15% 2,866 上昇 ×1
GDX GDX $837,118 0.15% 11,095 $-181,070
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $793,277 0.14% 7,804 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $783,648 0.14% 1,349 $577,573 上昇 ×2
CMF $754,681 0.13% 13,093 $-892,838 下落 ×2
SPY SPY $684,041 0.12% 916 $87,029 下落 ×1
IYW $683,543 0.12% 2,710 $191,895
PAVE $618,896 0.11% 10,504 $204,947 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580,910 0.10% 1,000 プットオプション 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $542,179 0.10% 5,876 $-3,375 上昇 ×1
BUFR $536,845 0.10% 14,696 $179,930 上昇 ×3
SPY SPY $522,739 0.09% 700 プットオプション 上昇 ×1
VTEC $503,402 0.09% 5,004 $-568,743 下落 ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $500,600 0.09% 9,906 $-543,099 下落 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $441,730 0.08% 2,671 $165,969 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428,777 0.08% 3,136 $-102,457 上昇 ×1
AVUS $412,683 0.07% 3,222 $86,473 上昇 ×1
VGT $395,850 0.07% 3,312 $106,994 上昇 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $389,769 0.07% 12,834 $135,625 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $15,016,053 2.68% 3倍増
JPM $13,741,125 2.45% 3倍増
AMZN $13,543,313 2.42% 3倍増
GRID $13,481,531 2.41% 3倍増
IGIB $13,460,517 2.40% 4倍増
JMBS $12,582,353 2.25% 6倍増
WELL $12,493,522 2.23% 3倍増
EME $11,904,759 2.12% 3倍増
XLE $11,419,766 2.04% 3倍増
XLV $11,013,578 1.97% 3倍増
PYLD $10,821,884 1.93% 3倍増
ETN $10,143,952 1.81% 3倍増
GD $8,166,814 1.46% 3倍増
GS $7,865,202 1.40% 5倍増
PLTR $3,786,992 0.68% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
RSP $3,724,113 17,503 0.66%
AIRR $2,229,406 16,731 0.40%
TSLA $1,387,980 3,300 0.25%
MRVL $853,753 2,866 0.15%
RKLB $793,277 7,804 0.14%
AMD $580,910 1,000 0.10%
SPY $522,739 700 0.09%
RDVI $297,440 10,117 0.05%
SLV $228,905 4,281 0.04%
DUK $215,710 1,704 0.04%
IUSV $212,039 1,925 0.04%
WFC $208,005 2,517 0.04%
NFLX $7,140 100 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 買い増し +4K +$13.4M
SMH 削減 -13K +$8.1M
JAAA 買い増し +97K +$4.9M
JMBS 買い増し +83K +$3.7M
NVDA 買い増し +10K +$3.7M
XLK 削減 -2K +$3.0M
AVGO 削減 -3K +$3.0M
IGIB 買い増し +51K +$2.7M
TIP 買い増し +24K +$2.6M
GRID 買い増し +3K +$2.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IAK 2025年12月31日 89,547 $12,002,120 追跡終了
XEMD 2025年3月31日 227,892 $9,497,400 追跡終了
AIRR 2025年3月31日 121,970 $9,396,579
XTEN 2026年3月31日 191,409 $8,846,924 追跡終了
TMUS 2026年3月31日 35,847 $7,278,427 -13.1%
ITB 2025年3月31日 68,907 $7,124,295 追跡終了
IGLB 2026年3月31日 141,056 $7,116,275 追跡終了
ASML 2025年3月31日 7,557 $5,237,606 164.6%
QJUN 2025年3月31日 134,936 $3,782,256 追跡終了
AJG 2025年12月31日 11,504 $3,563,346 0.6%
SRLN 2026年3月31日 80,226 $3,310,927 追跡終了
XMMO 2025年3月31日 25,962 $3,207,111 追跡終了
TLT 2025年9月30日 35,333 $3,118,137
SPHD 2025年9月30日 65,542 $3,117,200 追跡終了
SGOV 2026年6月30日 29,805 $3,000,171 -0.1%
JBBB 2025年9月30日 61,669 $2,973,062 追跡終了
XHYH 2026年3月31日 78,106 $2,788,384 追跡終了
STOT 2025年3月31日 51,028 $2,391,172 追跡終了
C 2026年6月30日 19,319 $2,190,925 -5.7%
JPST 2026年6月30日 39,450 $1,996,565 追跡終了
XLF 2025年3月31日 39,256 $1,897,234 追跡終了
MARM 2025年3月31日 59,140 $1,826,243 追跡終了
WCME 2026年3月31日 101,194 $1,742,561 追跡終了
ELV 2025年9月30日 4,244 $1,650,552 22.2%
FISV 2025年9月30日 9,316 $1,606,172 -60.2%
URA 2025年6月30日 69,894 $1,601,982 追跡終了
KKR 2025年12月31日 12,225 $1,588,639 -14.2%
EQIX 2025年9月30日 1,734 $1,379,370 37.1%
RACE 2026年3月31日 3,470 $1,282,398 25.7%
BX 2025年12月31日 7,383 $1,261,439 -7.1%
QMAG 2025年6月30日 61,543 $1,243,723 追跡終了
XSVM 2025年3月31日 20,160 $1,098,317 追跡終了
SPOT 2026年3月31日 1,746 $1,013,920 11.4%
XLP 2026年3月31日 12,792 $993,683 追跡終了
XLRE 2026年3月31日 21,787 $879,105 追跡終了
SPLV 2025年12月31日 11,395 $837,305 追跡終了
USMV 2026年6月30日 6,826 $633,043 追跡終了
RSPU 2025年3月31日 8,650 $568,565 追跡終了
QID 2025年6月30日 12,528 $477,192 追跡終了
CMF 2025年3月31日 7,857 $450,049 追跡終了
NOW 2026年6月30日 4,002 $418,409 30.5%
U 2025年6月30日 20,942 $410,254 93.2%
SDS 2025年6月30日 18,101 $388,447 追跡終了
IVW 2026年6月30日 2,867 $324,286 追跡終了
MTUM 2025年12月31日 1,260 $323,127 追跡終了
QMAR 2025年9月30日 10,017 $310,427 追跡終了
SPY 2025年3月31日 478 $280,293 追跡終了
VTI 2025年3月31日 901 $261,119 追跡終了
FJUN 2025年9月30日 4,806 $257,938 追跡終了
U 2026年3月31日 5,815 $256,849 113.1%
MPC 2025年6月30日 1,700 $247,673 119.4%
FJUL 2026年6月30日 4,462 $244,161 追跡終了
FDEC 2025年9月30日 5,224 $243,786 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,154 $238,763 25.4%
WFC 2026年3月31日 2,461 $229,365 7.0%
EMB 2026年6月30日 2,411 $226,465
FSEP 2025年9月30日 4,716 $226,408 追跡終了
AVLV 2025年6月30日 3,348 $218,323 追跡終了
CVX 2025年6月30日 1,294 $216,473 45.2%
FMAR 2025年6月30日 5,106 $215,473 追跡終了
HD 2025年6月30日 582 $213,214 -7.9%
LMT 2025年12月31日 405 $202,180 20.6%
FAPR 2025年3月31日 4,895 $202,115 追跡終了
SLQD 2026年6月30日 3,968 $200,344
COST 2025年9月30日 202 $200,142 1.3%
HD 2026年3月31日 581 $200,042 2.7%