XTRE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.47%▼ -1.47%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.11%▼ -1.78%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$16.1M
四半期末 7月 2026 -$64.6M
過去12ヶ月 -$5.2M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 75保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 91282CFJ5 $1.7M 1.04 1,767,400 US
US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 912828YB0 $1.7M 1.04 1,838,500 US
US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 91282CFY2 $1.6M 1.01 1,672,400 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 91282CHZ7 $1.6M 1.00 1,624,000 US
US TREAS NTS 3.5% 01/31/30 91282CGJ4 $1.6M 1.00 1,678,600 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 91282CGB1 $1.6M 0.96 1,600,400 US
US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 91282CGZ8 $1.5M 0.94 1,595,000 US
US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 912828YS3 $1.5M 0.93 1,656,900 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/30 91282CJG7 $1.5M 0.89 1,432,400 US
US TREAS NTS 4% 07/31/30 91282CHR5 $1.5M 0.89 1,472,000 US
US TREAS NTS 4.125% 08/31/30 91282CHW4 $1.4M 0.86 1,432,400 US
US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 91282CES6 $1.4M 0.86 1,474,100 US
US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 91282CEM9 $1.3M 0.81 1,374,700 US
US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 91282CFC0 $1.1M 0.69 1,189,600 US
US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 91282CPP0 $1.1M 0.64 1,069,900 US
US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 91282CPT2 $1.0M 0.64 1,069,900 US
US TREAS NTS 3.875% 04/15/29 91282CQJ3 $901K 0.55 910,900 US
US TREAS NTS 3.875% 05/15/29 91282CQR5 $900K 0.55 910,900 US
US TREAS NTS 3.375% 09/15/28 91282CNY3 $772K 0.47 786,700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 91282CNU1 $762K 0.46 771,800 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/29 91282CQA2 $759K 0.46 773,600 US
US TREAS NTS 3.5% 10/15/28 91282CPC9 $711K 0.43 722,800 US
US TREAS NTS 3.5% 03/15/29 91282CQE4 $708K 0.43 722,800 US
US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 91282CPK1 $526K 0.32 535,200 US
UST BDS 5.25% 11/15/28 912810FF0 $339K 0.21 332,000 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 47件の支払い

08
3.77%TTM利回り
$1.80TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1630
2026年8月3日$0.1760
2026年7月1日$0.1490
2026年6月1日$0.1920
2026年5月1日$0.1610
2026年4月1日$0.1680
2026年3月2日$0.1360
2026年2月2日$0.1700
2025年12月30日$0.1600
2025年12月1日$0.1600
2025年11月3日$0.1640
2025年10月1日$0.1550
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1710
2025年7月1日$0.1540
2025年6月2日$0.1690
2025年5月1日$0.1640
2025年4月1日$0.1540
2025年3月3日$0.1600
2025年2月3日$0.1350
2024年12月30日$0.1610
2024年12月2日$0.1920
2024年11月1日$0.1580
2024年10月1日$0.1620
2024年9月3日$0.1710
2024年8月1日$0.1680
2024年7月1日$0.1870
2024年6月3日$0.1930
2024年5月1日$0.1690
2024年4月1日$0.1820
2024年3月1日$0.1310
2024年2月1日$0.1710
2023年12月28日$0.1990
2023年12月1日$0.1610
2023年11月1日$0.1650
2023年10月2日$0.1790
2023年9月1日$0.1820
2023年8月1日$0.1650
2023年7月3日$0.1460
2023年6月1日$0.1410
2023年5月1日$0.1590
2023年4月3日$0.1620
2023年3月1日$0.1700
2023年2月1日$0.1320
2022年12月29日$0.1950
2022年12月1日$0.1570
2022年11月1日$0.2210

機関投資家（13F） 48 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51,372,409 32.35% 1,047,775 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $19,850,884 12.50% 400,947 株式数 2026年3月31日
Nemes Rush Group LLC $16,843,374 10.61% 343,532 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9,086,325 5.72% 185,320 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $5,734,970 3.61% 116,969 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,659,974 3.56% 115,439 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,585,416 2.89% 93,523 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $4,469,852 2.81% 91,166 株式数 2026年6月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3,795,559 2.39% 77,413 株式数 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $3,725,476 2.35% 75,984 株式数 2026年6月30日
Smart Portfolios, LLC $3,679,353 2.32% 74,315 株式数 2026年3月31日
Inspire Advisors, LLC $2,821,382 1.78% 57,544 株式数 2026年6月30日
Oliver Luxxe Assets LLC $2,476,996 1.56% 50,520 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $2,422,841 1.53% 49,415 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,106,280 1.33% 42,959 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,771,258 1.12% 36,126 株式数 2026年6月30日
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,591,925 1.00% 32,468 株式数 2026年6月30日
FSA Investment Group, LLC $1,541,209 0.97% 31,434 株式数 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $1,477,218 0.93% 30,128 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,374,360 0.87% 28,031 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,290,256 0.81% 25,933 株式数 2025年9月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,139,849 0.72% 23,248 株式数 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $1,138,725 0.72% 22,875 株式数 2025年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,021,246 0.64% 20,829 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $988,739 0.62% 20,166 株式数 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $947,678 0.60% 19,329 株式数 2026年6月30日
Capital Advisor Network LLC $756,876 0.48% 15,437 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $712,014 0.45% 14,522 株式数 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $698,212 0.44% 14,240 株式数 2026年6月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694,490 0.44% 13,926 株式数 2025年12月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623,247 0.39% 12,712 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Counsel, LLC $578,652 0.36% 11,802 株式数 2026年6月30日
Tandem Investment Partners LLC $381,944 0.24% 7,790 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $273,146 0.17% 5,571 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $261,624 0.16% 5,336 株式数 2026年6月30日
OPTIMA CAPITAL LLC $255,054 0.16% 5,202 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208,181 0.13% 4,246 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206,760 0.13% 4,217 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $121,638 0.08% 2,481 株式数 2026年6月30日
Reyes Financial Architecture, Inc. $52,364 0.03% 1,068 株式数 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $32,154 0.02% 645 株式数 2025年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $20,000 0.01% 411 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $8,090 0.01% 165 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $7,649 0.00% 156 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $5,638 0.00% 115 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1,961 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $283 0.00% 5,780 株式数 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $4 0.00% 0 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… レバレッジ/インバース $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… レバレッジ/インバース $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M