PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2054714 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$102.0M
13F価値別で9,443件中 #8,322 位 · 88.1% トップ
ポジション
108
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.05%
上位25銘柄のウェイト
62.99%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
36.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.77% 推定買付額 $4,743,704 · 推定売付額 $7,624,076

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.1% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
26
減少
43
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.8%
Industrials
4.0%
Healthcare
3.6%
Retail
3.0%
Financials
2.5%
Consumer Staples
2.2%
Telecommunication
1.8%
Financial Services
1.8%
Energy
1.5%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.7%
Communication Services
0.5%
その他/マッピングなし
63.9%

ポートフォリオ全体 108 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AGOX $7,667,111 7.52% 221,209 $2,018,996 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,113,654 6.97% 24,584 $359,860 下落 ×1
AMAX $6,604,435 6.47% 892,491 $453,967 上昇 ×4
RHRX $4,781,900 4.69% 216,965 $1,079,386 上昇 ×2
VNLA $4,698,067 4.61% 96,144 $367,173 上昇 ×1
BRKB $3,331,364 3.27% 6,658 $92,195 下落 ×4
IVE $2,879,658 2.82% 12,682 $367,387 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,560,344 2.51% 2,135 $70,843 下落 ×3
IVW $2,382,679 2.34% 17,325 $510,647 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,896,413 1.86% 9,478 $239,280 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,846,773 1.81% 4,951 $-3,078 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,812,527 1.78% 7,605 $205,766 下落 ×3
VDE $1,653,194 1.62% 11,012 $-252,149 上昇 ×1
XTRE $1,591,925 1.56% 32,468 $19,985 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,572,634 1.54% 75,973 $-657,484 下落 ×4
VOO $1,503,727 1.47% 2,189 $195,430
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,386,663 1.36% 1,883 $316,781 上昇 ×1
EMLP $1,384,388 1.36% 31,825 $-9,458 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,137,082 1.11% 26,358 $91,873 下落 ×1
BYLD $1,134,603 1.11% 50,093 $-62,611 下落 ×4
SCHV $1,093,469 1.07% 31,412 $125,323 下落 ×4
FHLC $1,076,479 1.06% 13,935 $82,714 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,063,168 1.04% 3,248 $107,736
DWX $1,061,862 1.04% 23,104 $51,353 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,029,005 1.01% 4,029 $477,304 下落 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,024,084 1.00% 1,763 $665,437
XCCC $1,011,647 0.99% 27,667 $40,620 上昇 ×1
XLF XLF $999,987 0.98% 18,653 $136,358 上昇 ×1
XLE XLE $993,064 0.97% 18,698 $-166,294 下落 ×2
IXJ $976,975 0.96% 9,931 $41,984 下落 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $975,308 0.96% 20,520 $101,244 下落 ×4
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $935,632 0.92% 7,349 $226,791 上昇 ×4
KORP $882,198 0.86% 18,830 $-3,575 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $846,687 0.83% 5,774 $12,815 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $805,386 0.79% 9,910 $51,730
POWA $803,393 0.79% 9,043 $24,332
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $786,780 0.77% 3,307 上昇 ×1
FSTA $772,110 0.76% 14,696 $-1,201 下落 ×2
XLY XLY $747,355 0.73% 6,372 $67,603 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708,159 0.69% 665 $104,551 下落 ×1
XLG $650,752 0.64% 10,628 $70,995
IJJ $649,126 0.64% 4,394 $66,921
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $648,498 0.64% 7,460 $-234,836 上昇 ×2
IYK $646,065 0.63% 8,892 $53,848 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $628,058 0.62% 5,545 $-60,842 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $624,229 0.61% 8,676 $49,536 下落 ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $623,568 0.61% 16,876 $-170,779 下落 ×4
VFMO $607,548 0.60% 2,435 $126,929 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $590,747 0.58% 2,826 $108,721 下落 ×3
IGHG $551,450 0.54% 7,040 $4,717
IXC $548,635 0.54% 11,167 $-98,152 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $541,690 0.53% 2,994 $46,621
ARTY $533,862 0.52% 7,010 $198,394 下落 ×2
FNDF $527,086 0.52% 9,990 $108,832 上昇 ×3
IYR $481,637 0.47% 4,710 $36,223
SPY SPY $479,203 0.47% 642 $59,734 下落 ×1
ITA ITA $463,842 0.45% 1,913 $-21,854 下落 ×2
DBE $444,875 0.44% 16,967 $-53,905 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $439,911 0.43% 1,165 $66,021 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $436,352 0.43% 2,632 $-108,298
SO Southern Company (The) Common Stock $435,418 0.43% 4,549 $-3,685
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $421,924 0.41% 2,924 $72,931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $421,336 0.41% 1,659 $15,810
IWB $420,557 0.41% 1,027 $45,456 下落 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $410,605 0.40% 4,384 $119,157
LVHI $396,921 0.39% 9,780 $-1,628 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395,652 0.39% 3,079 $25,279
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386,101 0.38% 1,373 $49,179 下落 ×2
SCHD $383,525 0.38% 12,095 $12,457
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $365,021 0.36% 4,417 $13,384
VB $355,369 0.35% 1,172 $99,997 上昇 ×2
VNQ $337,585 0.33% 3,501 $-7,304 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316,630 0.31% 886 $35,971 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $309,296 0.30% 1,403 $-22,150
IXG $307,154 0.30% 2,467 $25,916
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $303,411 0.30% 300 $49,614
GLD $302,501 0.30% 821 $-68,050 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $301,572 0.30% 261 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $299,534 0.29% 3,150 $39,690
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $287,082 0.28% 814 $20,352 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $271,631 0.27% 2,150 $-28,015
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $270,833 0.27% 2,000 $-39,512 上昇 ×2
IDMO $265,939 0.26% 4,411 $23,327 下落 ×1
IJR $265,920 0.26% 1,793 $43,032
V Visa Inc. $254,364 0.25% 741 $12,787 下落 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $252,401 0.25% 1,994 $-22,049 下落 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $249,187 0.24% 836
PSX Phillips 66 Common Stock $241,349 0.24% 1,428 $-41,977 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $240,878 0.24% 469 $4,539 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $237,632 0.23% 636 $-40,701 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $237,611 0.23% 1,061 $16,551 下落 ×1
IVV $230,833 0.23% 308 $29,866
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $221,957 0.22% 545 $-9,853
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $220,126 0.22% 5,199 $-23,143 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $220,077 0.22% 225 $18,648
RTX RTX Corporation Common Stock $219,251 0.21% 1,156 $-3,597 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $217,150 0.21% 1,389 $6,793
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $216,060 0.21% 544 上昇 ×1
VRP $213,344 0.21% 8,776 $2,896
SIVR $212,793 0.21% 3,785 $-58,251

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AMAX $6,604,435 6.47% 4倍増
DWAS $935,632 0.92% 4倍増
FNDF $527,086 0.52% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ALL $786,780 3,307 0.77%
MU $301,572 261 0.30%
TXN $249,187 836 0.24%
ADI $216,060 544 0.21%
THIR $204,867 5,938 0.20%
CLSE $202,762 5,940 0.20%
AXP $201,935 597 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AGOX 買い増し +9K +$2.0M
RHRX 買い増し +22K +$1.1M
AMD 価格変動のみ +0 +$665K
T 削減 -954 -$657K
IVW 買い増し +774 +$511K
GLW 削減 -29 +$477K
AMAX 買い増し +92K +$454K
IVE 買い増し +784 +$367K
VNLA 買い増し +8K +$367K
AAPL 削減 -2K +$360K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 12,107 $2,054,017 21.7%
SGOV 2025年12月31日 14,615 $1,471,767 0.2%
QPFF 2025年9月30日 40,916 $1,435,526 追跡終了
XHYI 2026年6月30日 27,972 $1,046,160 追跡終了
THIR 2025年12月31日 27,832 $873,886 5.6%
XHYF 2026年6月30日 22,087 $813,580 追跡終了
IBIT 2025年12月31日 11,956 $777,139
USFR 2025年12月31日 11,622 $584,238 追跡終了
HELO 2025年12月31日 8,702 $565,623 追跡終了
IBMR 2025年9月30日 21,536 $539,261 追跡終了
BALT 2025年12月31日 14,603 $479,270 追跡終了
SPDW 2026年3月31日 10,660 $473,411 追跡終了
UGL 2025年12月31日 10,083 $464,423 追跡終了
XHYT 2026年6月30日 13,303 $449,708 追跡終了
BUFD 2025年12月31日 14,499 $400,752 追跡終了
IHDG 2026年3月31日 8,167 $397,406 追跡終了
XHYE 2026年6月30日 9,677 $377,887 追跡終了
SPYI 2025年12月31日 6,959 $363,978 追跡終了
IBMO 2025年9月30日 11,489 $293,372 追跡終了
IBMP 2025年9月30日 11,604 $293,117 追跡終了
IBMQ 2025年9月30日 11,593 $292,955 追跡終了
TLT 2025年12月31日 3,204 $286,341
YGLD 2025年12月31日 6,856 $277,096 追跡終了
ORCL 2026年3月31日 1,287 $250,849 -0.4%
ABT 2025年9月30日 1,883 $248,030 -14.6%
SUN 2026年6月30日 3,696 $240,129 12.8%
AXP 2026年3月31日 647 $239,358 10.8%
ABBV 2025年9月30日 1,122 $231,435 13.9%
IWR 2025年9月30日 2,666 $227,589 追跡終了
OXLCXXXX 2025年9月30日 46,702 $224,637 追跡終了
GDMA 2025年12月31日 5,779 $222,523 追跡終了
MCD 2025年12月31日 720 $218,840 -12.1%
META 2025年9月30日 371 $217,419 -25.3%
GEV 2026年6月30日 249 $217,364 -17.4%
GNK 2025年9月30日 15,858 $216,937 50.1%
TSLA 2025年12月31日 485 $215,689 -22.5%
IJR 2025年3月31日 1,865 $214,885 追跡終了
SYY 2025年9月30日 2,849 $214,872 2.1%
SHLD 2026年6月30日 3,010 $213,237 追跡終了
HCMT 2025年12月31日 5,673 $212,669 追跡終了
TSCO 2025年12月31日 3,735 $212,409 -30.2%
MUB 2026年3月31日 1,953 $209,167 追跡終了
ET 2025年9月30日 11,135 $208,559 23.8%
DVY 2025年12月31日 1,460 $207,511
TXN 2025年3月31日 1,100 $206,261 47.5%
GS 2025年3月31日 360 $206,143 87.5%
PFE 2025年3月31日 7,760 $205,874 10.7%
AGG 2026年3月31日 2,061 $205,853 追跡終了
SHLD 2025年12月31日 2,910 $204,398 追跡終了
BMY 2025年6月30日 3,300 $201,288 42.7%
XHYT 2025年6月30日 5,868 $200,929 追跡終了
BUYW 2026年3月31日 13,827 $198,003 追跡終了
F 2025年12月31日 10,782 $128,953 9.4%