BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)
$33.01
▼ -0.23 (-0.70%)
1日の変動
$32.90 – $35.97
52週範囲
上位10銘柄のウェイト52.11%
実効ポジション数27.9
1%超のポジション27
純資産
$250.5M
保有銘柄
55
時点
2026年7月31日
XTWY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.32% | ▼ -6.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.35% | ▼ -4.94% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$5.2M
四半期末 7月 2026
+$53.6M
過去12ヶ月
+$206.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 55保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $894K | 0.36 | 2,617,900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $891K | 0.36 | 2,683,200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $496K | 0.20 | 1,473,800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $27K | 0.01 | 77,700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $13K | 0.01 | 37,600 | US |
セクター別内訳
配当金 47件の支払い
4.87%TTM利回り
$1.61TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.1530 |
| 2026年8月3日 | $0.1540 |
| 2026年7月1日 | $0.1500 |
| 2026年6月1日 | $0.1360 |
| 2026年5月1日 | $0.1610 |
| 2026年4月1日 | $0.1520 |
| 2026年3月2日 | $0.1380 |
| 2026年2月2日 | $0.1610 |
| 2025年12月30日 | $0.1060 |
| 2025年12月1日 | $0.1480 |
| 2025年11月3日 | $0.1490 |
| 2025年10月1日 | $0.1460 |
| 2025年9月2日 | $0.1360 |
| 2025年8月1日 | $0.1550 |
| 2025年7月1日 | $0.1490 |
| 2025年6月2日 | $0.1520 |
| 2025年5月1日 | $0.1500 |
| 2025年4月1日 | $0.1530 |
| 2025年3月3日 | $0.1330 |
| 2025年2月3日 | $0.1480 |
| 2024年12月30日 | $0.1450 |
| 2024年12月2日 | $0.1470 |
| 2024年11月1日 | $0.1680 |
| 2024年10月1日 | $0.1340 |
| 2024年9月3日 | $0.1390 |
| 2024年8月1日 | $0.1530 |
| 2024年7月1日 | $0.1530 |
| 2024年6月3日 | $0.1540 |
| 2024年5月1日 | $0.1550 |
| 2024年4月1日 | $0.1540 |
| 2024年3月1日 | $0.1430 |
| 2024年2月1日 | $0.1500 |
| 2023年12月28日 | $0.1710 |
| 2023年12月1日 | $0.1370 |
| 2023年11月1日 | $0.1500 |
| 2023年10月2日 | $0.1440 |
| 2023年9月1日 | $0.1570 |
| 2023年8月1日 | $0.1310 |
| 2023年7月3日 | $0.1290 |
| 2023年6月1日 | $0.1630 |
| 2023年5月1日 | $0.1440 |
| 2023年4月3日 | $0.1490 |
| 2023年3月1日 | $0.1320 |
| 2023年2月1日 | $0.1260 |
| 2022年12月29日 | $0.1540 |
| 2022年12月1日 | $0.1460 |
| 2022年11月1日 | $0.1900 |
機関投資家（13F） 26 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130,753,576 | 55.08% | 3,483,511 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $44,325,582 | 18.67% | 1,180,913 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22,649,535 | 9.54% | 603,424 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DUTCH ASSET Corp | $12,070,740 | 5.08% | 321,586 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5,007,366 | 2.11% | 137,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3,830,824 | 1.61% | 102,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisors | $3,123,738 | 1.32% | 83,222 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,107,410 | 1.31% | 82,787 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2,254,542 | 0.95% | 60,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $1,845,409 | 0.78% | 49,165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,759,265 | 0.74% | 46,870 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STAR Financial Bank | $1,570,164 | 0.66% | 41,832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,200,595 | 0.51% | 31,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1,021,808 | 0.43% | 27,223 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925,313 | 0.39% | 24,652 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889,580 | 0.37% | 23,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $464,232 | 0.20% | 12,368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327,343 | 0.14% | 8,721 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FSA Investment Group, LLC | $234,857 | 0.10% | 6,257 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $35,358 | 0.01% | 942 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 2UniFi Bank | $3,308 | 0.00% | 88 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,853 | 0.00% | 75 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2,139 | 0.00% | 57 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0.00% | 13,922 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |