Valtinson Bruner Financial Planning LLC

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ポートフォリオ評価額
$399.1M
13F価値別で9,443件中 #4,370 位 · 46.3% トップ
ポジション
189
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.86%
上位25銘柄のウェイト
71.49%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
29.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.83% 推定買付額 $23,543,629 · 推定売付額 $6,995,717

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% はまだ保有

新規ポジション
25
増加
68
減少
59
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.7%
Materials
3.2%
Health Care
0.9%
Retail
0.8%
Financials
0.8%
Industrials
0.8%
Utilities
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
88.4%

ポートフォリオ全体 189 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ICSH $41,115,464 10.30% 812,880 $2,422,541 上昇 ×3
BUFR $24,226,623 6.07% 663,198 $3,218,711 上昇 ×2
XTWY $22,649,535 5.68% 603,424 $408,713 上昇 ×5
EDV $21,832,349 5.47% 335,469 $351,928 上昇 ×5
SPYM $20,339,642 5.10% 231,448 $3,588,212 上昇 ×5
VUSB $16,491,714 4.13% 331,292 $-454,175 下落 ×4
SPYV $16,166,932 4.05% 265,947 $1,945,327 上昇 ×2
BUFQ $15,933,685 3.99% 405,747 $2,136,174 上昇 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $12,295,203 3.08% 86,525 $-1,287,338 下落 ×1
SPDW $11,916,162 2.99% 236,479 $1,508,576 上昇 ×4
DDFO $11,024,295 2.76% 489,751 $479,289 下落 ×2
SPEM $10,462,268 2.62% 202,052 $1,486,051 上昇 ×1
BMAY $8,987,646 2.25% 189,813 $173,896 下落 ×6
FAPR $6,864,049 1.72% 146,856 $141,890 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,463,905 1.37% 18,883 $665,225 下落 ×1
VB $5,323,865 1.33% 17,564 $700,731 下落 ×2
SRLN $5,013,230 1.26% 124,429 $227,131 上昇 ×5
BMAR $4,046,135 1.01% 70,212 $116,381 下落 ×3
VO $4,028,585 1.01% 50,001 $602,496 上昇 ×2
FJUN $3,908,200 0.98% 65,191 $179,906 下落 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,837,394 0.96% 44,404 $-152,773 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,605,331 0.90% 9,665 $176,496 上昇 ×2
COWZ $3,321,426 0.83% 53,399 $19,005 上昇 ×2
NOVZ $3,231,703 0.81% 68,693 $365,440 上昇 ×1
BUFG $3,221,784 0.81% 109,900 $296,569 上昇 ×2
VTI $2,944,517 0.74% 7,957 $432,271 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,910,385 0.73% 3,952 $652,353 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,907,786 0.73% 5,006 $1,461,079 下落 ×1
VOO $2,843,870 0.71% 4,141 $380,039 上昇 ×3
FOCT $2,662,764 0.67% 50,923 $212,489 下落 ×4
JULZ $2,574,299 0.65% 56,760 $277,065 下落 ×3
VSS $2,565,250 0.64% 16,626 $263,749 上昇 ×2
BFEB $2,506,448 0.63% 47,613 $231,525 下落 ×1
EMHC $2,332,451 0.58% 91,684 $373,114 上昇 ×3
SEPZ $2,311,837 0.58% 50,875 $232,676 下落 ×3
FFEB $2,301,202 0.58% 37,737 $192,414 下落 ×6
PSEP $2,226,564 0.56% 48,351 $107,065 下落 ×1
CERY $2,188,881 0.55% 65,477 $48,213 上昇 ×5
EBND $2,135,508 0.54% 102,080 $330,273 上昇 ×3
SPY SPY $2,074,799 0.52% 2,778 $290,490 上昇 ×2
BSTP $1,958,103 0.49% 49,786 $165,384
発行者不明 (CUSIP: 33733E641) $1,877,726 0.47% 91,418 上昇 ×1
FISR $1,696,862 0.43% 66,154 $193,772 上昇 ×3
BRKB $1,657,292 0.42% 3,312 $70,182
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,606,650 0.40% 6,741 $218,114 上昇 ×2
KOCT $1,572,594 0.39% 42,093 $134,501 下落 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,465,033 0.37% 17,728 $48,819 下落 ×3
NOCT $1,435,199 0.36% 22,954 $141,397
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,434,968 0.36% 7,172 $219,389 上昇 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,292,479 0.32% 16,522 $-281,303 下落 ×1
BAPR $1,216,245 0.30% 22,836 $97,738
KNG $1,214,962 0.30% 24,059 $31,187 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,196,880 0.30% 3,349 $246,288 上昇 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,157,062 0.29% 14,409 $-34,298 下落 ×5
GLDM $1,142,218 0.29% 14,382 $-129,396 上昇 ×1
ZROZ $1,099,251 0.28% 17,149 $-161,362 下落 ×6
FDEC $1,011,349 0.25% 18,568 $-71,702 下落 ×3
PJAN $1,010,487 0.25% 20,418 $68,605
BUFT $941,308 0.24% 36,365 $39,092
VUG $896,366 0.22% 10,406 $168,315 上昇 ×1
VEA $794,313 0.20% 11,148 $81,805 上昇 ×2
BJAN $772,728 0.19% 13,126 $72,718
GGG Graco Inc. Common Stock $752,781 0.19% 9,956 $-90,001
BOCT $726,235 0.18% 13,697 $68,960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $722,292 0.18% 1,738 $258,273 上昇 ×2
PAPR $711,112 0.18% 16,851 $37,616 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $709,537 0.18% 666 $244,663 上昇 ×2
KAPR $707,047 0.18% 17,765 $131,578 上昇 ×1
SCHX $701,784 0.18% 23,846 $91,827 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $663,040 0.17% 2,961 上昇 ×1
POCT $660,368 0.17% 14,229 $43,809 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $654,397 0.16% 2,960 上昇 ×1
SPYG $653,612 0.16% 5,493 $139,780 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652,752 0.16% 698 $-33,353 上昇 ×2
QUS $647,024 0.16% 3,463 $54,591 上昇 ×1
PFEB $612,356 0.15% 14,221 $42,094
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $607,950 0.15% 630 $359,574 下落 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $603,317 0.15% 26,999 $-6,372 下落 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $603,174 0.15% 2,165 $55,721 上昇 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $594,316 0.15% 11,920 $-47,502 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $591,227 0.15% 1,673 $107,354 下落 ×1
NAPR $560,210 0.14% 9,463 $43,341
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $560,201 0.14% 6,911 上昇 ×1
FNOV $547,700 0.14% 9,364 $32,592 下落 ×3
GLD $533,414 0.13% 1,448 $-49,199 上昇 ×1
SPAB $521,042 0.13% 20,417 $194,694 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $519,140 0.13% 1,586 $44,356 下落 ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $510,671 0.13% 6,405 $268,946
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $508,039 0.13% 23,363 $3,715 上昇 ×6
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF $500,680 0.13% 10,019 $-694 上昇 ×6
QJUN $497,362 0.12% 14,721 $33,624 下落 ×3
FAUG $494,306 0.12% 8,748 $41,308
AUGZ $491,441 0.12% 10,832 $23,072 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $488,029 0.12% 3,737 $34,546 下落 ×1
SPMD $475,498 0.12% 7,038 $44,254 下落 ×1
IWB $468,878 0.12% 1,145 $60,617
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF $468,782 0.12% 11,524 $-72,917 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $461,699 0.12% 611 $-119,844 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $457,458 0.11% 2,795 $62,189
BAUG $441,194 0.11% 8,229 $39,225

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ICSH $41,115,464 10.30% 3倍増
XTWY $22,649,535 5.68% 5倍増
EDV $21,832,349 5.47% 5倍増
SPYM $20,339,642 5.10% 5倍増
SPDW $11,916,162 2.99% 4倍増
SRLN $5,013,230 1.26% 5倍増
VTI $2,944,517 0.74% 6倍増
VOO $2,843,870 0.71% 3倍増
EMHC $2,332,451 0.58% 3倍増
CERY $2,188,881 0.55% 5倍増
EBND $2,135,508 0.54% 3倍増
FISR $1,696,862 0.43% 3倍増
NVDA $1,434,968 0.36% 5倍増
BSJS $508,039 0.13% 6倍増
OBIL $500,680 0.13% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 33733E641) $1,877,726 91,418 0.47%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $663,040 2,961 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $654,397 2,960 0.16%
RDVY $560,201 6,911 0.14%
WEC $380,086 3,255 0.10%
BIL $333,295 3,637 0.08%
NUBD $294,816 13,319 0.07%
GLW $249,168 975 0.06%
SCHJ $245,811 9,968 0.06%
MTUM $244,454 713 0.06%
INTC $240,303 1,721 0.06%
VOOG $233,484 2,826 0.06%
IWR $226,159 2,050 0.06%
GEV $220,920 188 0.06%
ITOT $220,286 1,341 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +13K +$3.6M
BUFR 買い増し +41K +$3.2M
ICSH 買い増し +48K +$2.4M
BUFQ 買い増し +15K +$2.1M
SPYV 買い増し +15K +$1.9M
SPDW 買い増し +8K +$1.5M
SPEM 買い増し +11K +$1.5M
AMD 削減 -2K +$1.5M
HWKN 削減 -2K -$1.3M
VB 削減 -87 +$701K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VMBS 2025年3月31日 64,688 $2,932,954
SCHI 2025年3月31日 100,007 $2,207,154 追跡終了
SEPZXXXX 2025年9月30日 52,896 $2,107,609 追跡終了
FSEP 2025年3月31日 40,313 $1,842,131 追跡終了
VXF 2025年12月31日 6,510 $1,362,787 追跡終了
HON 2026年6月30日 5,897 $1,332,930 -1.9%
BNOV 2025年3月31日 18,450 $724,532 追跡終了
BJUL 2025年3月31日 14,879 $662,973 追跡終了
NJUL 2025年3月31日 8,332 $523,083 追跡終了
ITOT 2025年12月31日 3,268 $475,984 追跡終了
PJUN 2025年3月31日 11,265 $422,656 追跡終了
EAPR 2025年6月30日 14,616 $387,876 追跡終了
AMP 2025年3月31日 708 $376,960 15.6%
SPAB 2025年9月30日 14,704 $376,422 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 7,359 $365,154 追跡終了
BIL 2025年12月31日 3,537 $324,482 追跡終了
INTU 2026年6月30日 710 $307,122 38.2%
MINN 2025年6月30日 12,810 $281,051 追跡終了
FJUL 2025年3月31日 5,304 $259,724 追跡終了
FAZ 2026年6月30日 4,800 $243,552 追跡終了
FJAN 2025年6月30日 5,483 $243,171 追跡終了
PJUL 2025年3月31日 5,848 $240,762 追跡終了
USXF 2025年12月31日 4,177 $239,384 18.7%
SCHM 2025年12月31日 7,971 $236,260 追跡終了
LITE 2026年6月30日 331 $232,614 7.3%
UTWO 2025年6月30日 4,746 $230,039
AVGO 2025年3月31日 985 $228,466 122.6%
NFLX 2025年12月31日 190 $228,310 -15.1%
UJAN 2025年9月30日 5,626 $227,585 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 797 $224,161 -24.9%
VOOG 2026年3月31日 502 $223,184 追跡終了
JANH 2026年6月30日 8,880 $212,916 追跡終了
IYW 2025年3月31日 1,329 $212,002 追跡終了
SUSC 2025年12月31日 8,856 $208,647
RY 2025年3月31日 1,721 $207,398 84.1%
DCI 2026年6月30日 2,427 $205,979 3.9%
NFLX 2026年6月30日 2,126 $204,444 11.4%
SBUX 2025年9月30日 2,210 $202,485 22.5%
VIG 2025年3月31日 1,030 $201,730 追跡終了
BP 2025年6月30日 5,965 $201,557 51.1%
MTUM 2026年3月31日 804 $201,196 追跡終了
BSX 2025年9月30日 1,869 $200,749 -49.4%
YYY 2026年3月31日 13,140 $151,241 追跡終了
OXLCXXXX 2025年9月30日 12,622 $53,014 追跡終了
ASST 2026年3月31日 33,200 $24,502 83.5%
GAU 2026年3月31日 10,000 $4,568 追跡終了
TLRY 2025年12月31日 11,000 $4,455 -46.6%
CGC 2025年12月31日 20,000 $3,388 -6.6%