Richard P Slaughter Associates Inc

CIK 1811783 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$506.3M
13F価値別で9,443件中 #3,744 位 · 39.6% トップ
ポジション
106
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.75%
上位25銘柄のウェイト
85.07%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
17.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.79% 推定買付額 $52,276,532 · 推定売付額 $55,228,355

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 52.0% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
24
減少
56
クローズ
8

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
6.4%
Communication Services
1.4%
Retail
0.9%
Healthcare
0.6%
Energy
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.4%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
88.7%

ポートフォリオ全体 106 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JIRE $65,306,261 12.90% 791,687 $6,774,616 上昇 ×3
FMDE $57,519,837 11.36% 1,417,443 $10,780,719 上昇 ×3
IWX $53,980,100 10.66% 513,314 $8,706,635 上昇 ×3
IWY $38,375,790 7.58% 132,048 $2,913,353 下落 ×2
GSSC $22,154,974 4.38% 242,768 $3,794,696 下落 ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $20,810,807 4.11% 408,015 $-13,534,270 下落 ×1
CSHI $20,787,506 4.11% 417,336 $-13,611,768 下落 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $18,376,771 3.63% 280,091 $5,448,808 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 33733E641) $15,509,836 3.06% 755,104 上昇 ×1
IEMG $15,063,460 2.97% 181,838 $4,312,753 上昇 ×6
XCEM $13,633,945 2.69% 257,828 $5,039,685 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,079,903 2.39% 41,747 $-338,287 下落 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $9,127,875 1.80% 47,603 $1,217,146 下落 ×2
IQLT $8,854,635 1.75% 178,701 $492,691 下落 ×6
FNDF $7,719,896 1.52% 146,321 $2,891,777 上昇 ×1
MGK $7,597,358 1.50% 86,422 $428,971 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,422,339 1.47% 37,095 $-1,302,195 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,672,360 1.12% 16,054 $299,185 下落 ×4
IWM $5,180,659 1.02% 17,243 $687,643 下落 ×1
GLDM $4,968,039 0.98% 62,554 $-324,467 上昇 ×2
MGV $4,716,023 0.93% 28,853 $876,297 上昇 ×2
TMSL $4,264,149 0.84% 97,244 $1,966,370 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,960,709 0.78% 10,485 $878,608 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,898,432 0.77% 10,451 $-171,587 下落 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,762,700 0.74% 102,806 上昇 ×1
VEU $3,753,340 0.74% 44,816 $556,708 上昇 ×1
IWR $3,459,635 0.68% 31,360 $236,849 下落 ×4
MEAR $3,040,937 0.60% 60,360 $-1,764,016 下落 ×2
JMST $3,018,231 0.60% 59,181 $-1,790,763 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,010,864 0.59% 12,633 $-282,643 下落 ×4
IEFA $2,806,808 0.55% 29,062 $175,282 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,737,408 0.54% 20,022 $-978,825 下落 ×1
XTWY $2,254,542 0.45% 60,065 $1,093,312 上昇 ×2
HMOP $2,213,180 0.44% 56,538 $715,647 上昇 ×3
AVEE $2,191,905 0.43% 31,618 上昇 ×1
EFIV $2,170,689 0.43% 29,764 $381,477 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,896,906 0.37% 4,510 $-253,668 下落 ×4
JPST $1,792,757 0.35% 35,451 $-1,415,360 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,782,931 0.35% 17,342 $187,416 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,483,810 0.29% 3,107 $407,439 下落 ×6
MINT $1,438,660 0.28% 14,271 $-230,199 下落 ×1
BRKB $1,384,579 0.27% 2,767 $-386,544 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,308,961 0.26% 5,154 $-163,301 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,295,572 0.26% 3,958 $-769,431 下落 ×6
VOT $1,286,154 0.25% 4,199 $-23,758 下落 ×6
GSIE $1,272,974 0.25% 27,855 $25,654 下落 ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,149,116 0.23% 2,981 $353,023 下落 ×6
DFAC $1,117,340 0.22% 25,188 $138,534
VTI $1,098,002 0.22% 2,967 $62,988 下落 ×2
JPME $1,094,330 0.22% 8,810 $42,372 下落 ×6
VOO $1,077,000 0.21% 1,568 $139,971
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,007,787 0.20% 8,898 $-650,232 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $997,023 0.20% 1,770 $-496,236 下落 ×4
VEA $903,960 0.18% 12,687 $60,337 下落 ×2
VOE $887,619 0.18% 4,492 $23,714 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $820,410 0.16% 684 $64,359 下落 ×4
VWO $814,828 0.16% 13,651 $64,506 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $756,430 0.15% 3,006 $-106,570 下落 ×5
PYLD $736,328 0.15% 27,765 $20,832 上昇 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $731,160 0.14% 18,000 $-294,840
BALT $719,910 0.14% 21,007 $91,002 上昇 ×2
VLUE $651,980 0.13% 3,263 $172,942 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $651,374 0.13% 4,665 $403,363 下落 ×3
QUAL $604,969 0.12% 2,757 $-252,805 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $578,720 0.11% 2,000 プットオプション 上昇 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $575,543 0.11% 11,389 $-166,534 下落 ×1
EFA $571,340 0.11% 5,500 コールオプション
SPY SPY $522,739 0.10% 700 コールオプション 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $512,706 0.10% 8,998 $-231,268 下落 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $502,505 0.10% 6,108 $23,577
BINC $493,619 0.10% 9,431 $-39,702 下落 ×2
ILCB $481,973 0.10% 4,650 $42,468 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $469,621 0.09% 441 $167,109 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $466,585 0.09% 5,316 $-27,165
VBK $446,520 0.09% 1,221 $16,116 下落 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $434,512 0.09% 7,945 $134,319 上昇 ×3
SPDW $431,175 0.09% 8,557 $26,361 下落 ×6
ESML $414,218 0.08% 7,406 $77,085 上昇 ×1
V Visa Inc. $410,679 0.08% 1,197 $-267,548 下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373,020 0.07% 1,000 プットオプション $150,356 下落 ×1
VBR $372,018 0.07% 1,531 $-26,636 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $343,662 0.07% 1,535 $-1,245 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $336,345 0.07% 1,609 $71,552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $319,931 0.06% 342 $-235,081 下落 ×1
SHYD $300,585 0.06% 13,126 $-7,772 下落 ×1
IWF $292,172 0.06% 2,353 $-36,582 上昇 ×1
SPTM $281,147 0.06% 3,097 $23,042 下落 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $281,005 0.06% 394 $61,493 下落 ×6
JPEM $272,528 0.05% 4,341 $2,836
MA Mastercard Incorporated Common Stock $267,072 0.05% 520 $-398,975 下落 ×4
MMM 3M Company Common Stock $261,647 0.05% 1,616 $26,955
GE GE Aerospace Common Stock $255,258 0.05% 683
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $253,944 0.05% 220 上昇 ×1
IWD $252,612 0.05% 1,042 $29,968
SGVT $247,820 0.05% 2,460 $49
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $243,720 0.05% 6,000 プットオプション $43,016 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $242,927 0.05% 815 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $240,404 0.05% 3,367 $-277,845 下落 ×2
VB $235,524 0.05% 777 $32,012
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216,188 0.04% 1,474 $4,254 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JIRE $65,306,261 12.90% 3倍増
FMDE $57,519,837 11.36% 3倍増
IWX $53,980,100 10.66% 3倍増
AIQ $18,376,771 3.63% 3倍増
IEMG $15,063,460 2.97% 6倍増
XCEM $13,633,945 2.69% 3倍増
HMOP $2,213,180 0.44% 3倍増
ESGD $1,782,931 0.35% 6倍増
ESGE $434,512 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 33733E641) $15,509,836 755,104 3.06%
CORO $3,762,700 102,806 0.74%
AVEE $2,191,905 31,618 0.43%
AAPL $578,720 2,000 0.11%
EFA $571,340 5,500 0.11%
SPY $522,739 700 0.10%
GE $255,258 683 0.05%
MU $253,944 220 0.05%
TXN $242,927 815 0.05%
AMD $215,518 371 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $210,841 1,234 0.04%
SCHB $210,423 7,266 0.04%
IBM $201,498 717 0.04%
EFA $101,283 975 0.02%
SPY $42,276 57 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CSHI 削減 -274K -$13.6M
UYLD 削減 -265K -$13.5M
FMDE 買い増し +118K +$10.8M
IWX 買い増し +25K +$8.7M
JIRE 買い増し +19K +$6.8M
AIQ 買い増し +3K +$5.4M
XCEM 買い増し +47K +$5.0M
IEMG 買い増し +28K +$4.3M
GSSC 削減 -4K +$3.8M
IWY 削減 -10K +$2.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PBSE 2026年3月31日 441,890 $13,018,522 追跡終了
SW 2025年3月31日 64,848 $3,492,713 8.4%
PFE 2025年3月31日 129,355 $3,431,788 10.7%
MRK 2025年3月31日 33,551 $3,337,653 69.0%
CNA 2025年3月31日 57,337 $2,773,391 -1.9%
TXT 2025年3月31日 34,214 $2,617,029 16.8%
VALE 2025年3月31日 283,130 $2,511,363 45.3%
XYZ 2025年3月31日 28,825 $2,449,837 47.4%
CALF 2025年3月31日 55,127 $2,426,139 追跡終了
RF 2025年3月31日 97,908 $2,302,796 40.4%
FDX 2025年3月31日 8,107 $2,280,728 35.1%
FBT 2025年3月31日 13,559 $2,253,641 追跡終了
TEL 2025年3月31日 15,067 $2,154,129 43.5%
SPAB 2025年9月30日 83,278 $2,131,917 追跡終了
FTLS 2025年9月30日 30,704 $2,035,061 追跡終了
LKQ 2025年3月31日 50,728 $1,864,254 -38.9%
ACMR 2025年3月31日 123,084 $1,858,568 236.0%
BSEP 2025年9月30日 40,836 $1,844,333 追跡終了
BUFR 2025年9月30日 57,653 $1,833,365 追跡終了
ARCC 2025年3月31日 81,349 $1,780,730 -10.6%
CTRA 2025年3月31日 67,073 $1,713,044 追跡終了
HMC 2025年3月31日 54,427 $1,553,891 22.9%
CPA 2025年3月31日 17,075 $1,500,551 41.2%
WPC 2025年3月31日 26,849 $1,462,734 13.6%
NVS 2025年3月31日 15,024 $1,461,985 40.9%
ICLR 2025年3月31日 6,865 $1,439,659 -1.3%
XTEN 2026年6月30日 31,077 $1,425,191 追跡終了
TTE 2025年3月31日 25,716 $1,401,522 40.5%
HII 2025年3月31日 6,830 $1,290,665 49.4%
SQM 2025年3月31日 32,950 $1,198,062 109.3%
DVN 2025年3月31日 36,333 $1,189,179 31.4%
SHEL 2025年6月30日 12,629 $925,453 33.2%
CCOI 2025年3月31日 11,627 $896,093 -83.9%
UNH 2025年9月30日 2,824 $881,003 12.2%
SPMD 2025年3月31日 16,090 $879,962 追跡終了
PAGS 2025年3月31日 137,577 $861,232 11.8%
VMI 2025年6月30日 3,012 $859,534 49.0%
JBND 2026年6月30日 15,732 $845,910 -1.5%
KO 2025年9月30日 11,874 $840,086 36.7%
IBTG 2025年9月30日 35,425 $812,295 -0.3%
QFLR 2025年9月30日 25,209 $752,237 追跡終了
OPRA 2025年12月31日 34,719 $716,600 30.4%
CRM 2025年9月30日 2,573 $701,631 -13.3%
IBTF 2025年3月31日 25,150 $586,498 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 2,037 $572,886 -24.9%
HD 2026年6月30日 1,672 $549,904 -4.8%
SCHC 2025年3月31日 15,450 $530,399 追跡終了
QIS 2025年3月31日 21,200 $519,337 追跡終了
IUSB 2025年9月30日 11,147 $515,326
CPRX 2026年3月31日 21,036 $490,980 追跡終了
IBKR 2025年12月31日 7,100 $488,551 44.0%
PLTR 2026年3月31日 2,550 $453,263 18.3%
CHKP 2026年6月30日 2,995 $427,836 -1.4%
APRJ 2026年3月31日 16,739 $412,601 追跡終了
HYG 2025年3月31日 5,154 $405,362 追跡終了
MLN 2026年3月31日 22,888 $401,250 追跡終了
VSS 2025年6月30日 3,397 $392,693 追跡終了
IBMO 2025年6月30日 15,158 $387,438 追跡終了
C 2025年6月30日 5,457 $387,392 54.8%
BND 2026年3月31日 5,020 $371,831
BLK 2025年6月30日 364 $344,519 10.3%
VTEB 2025年6月30日 6,871 $340,939 追跡終了
BMY 2025年6月30日 5,327 $324,894 42.7%
OCTQ 2025年6月30日 13,102 $311,795 追跡終了
SCHE 2025年3月31日 11,587 $308,573 追跡終了
IJS 2025年3月31日 2,750 $298,678 追跡終了
IJT 2025年3月31日 2,200 $297,814
XLK 2026年3月31日 2,021 $290,963 追跡終了
MFC 2025年9月30日 8,614 $275,303 37.5%
COF 2025年9月30日 1,290 $274,460 2.4%
UDEC 2026年6月30日 6,964 $270,482 追跡終了
APRQ 2025年6月30日 10,945 $268,043 追跡終了
CVX 2025年6月30日 1,579 $264,151 44.3%
MINO 2025年6月30日 5,780 $258,539 追跡終了
SCHB 2025年12月31日 9,830 $252,729 追跡終了
PEP 2025年6月30日 1,680 $251,899 8.0%
VB 2025年6月30日 1,130 $250,578 追跡終了
XLV 2026年6月30日 1,708 $250,410 追跡終了
HSBC 2025年9月30日 4,112 $249,968 46.8%
MRSH 2025年9月30日 1,141 $249,468 -5.2%
DIA 2025年3月31日 585 $249,077 追跡終了
T 2025年12月31日 8,151 $230,184 2.1%
IRM 2025年9月30日 2,229 $228,629 22.4%
AXP 2026年3月31日 615 $227,519 10.8%
ORI 2025年9月30日 5,875 $225,835 -1.1%
IYW 2026年3月31日 1,130 $225,638 追跡終了
DVY 2025年3月31日 1,711 $224,637
GOOGL 2026年3月31日 714 $223,482 18.9%
SNY 2025年6月30日 3,985 $221,008 -5.5%
QAI 2025年6月30日 7,053 $220,829 追跡終了
AXP 2025年3月31日 737 $218,734 24.6%
IBHE 2025年6月30日 9,404 $218,549 追跡終了
AL 2026年6月30日 3,358 $218,069 追跡終了
MCHP 2025年9月30日 3,055 $214,980 18.9%
SPEM 2025年6月30日 5,444 $214,330 追跡終了
GSEW 2026年3月31日 2,516 $214,162 追跡終了
IBM 2026年3月31日 717 $212,246 -3.6%
CVX 2026年6月30日 1,019 $210,831 24.6%
GE 2026年3月31日 683 $210,384 22.8%
SCHG 2026年3月31日 6,346 $207,007 追跡終了
FISV 2025年9月30日 1,200 $206,892 -60.0%
VTV 2026年3月31日 1,082 $206,651 追跡終了
RY 2025年6月30日 1,814 $204,474 57.8%
SPY 2025年6月30日 361 $201,723 追跡終了
PR 2025年6月30日 14,525 $201,171 74.8%
EFA 2025年9月30日 4,500 $18,001 追跡終了