セクター別内訳

04
Technology 12.5%
Financials 8.9%
Industrials 6.8%
Retail 5.4%
Health Care 4.9%
Communication Services 4.5%
Energy 2.4%
Consumer products 1.4%
Consumer Staples 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Real Estate 1.2%
Utilities 1.1%
Materials 0.7%
その他/マッピングなし 47.6%

ポートフォリオ全体 212 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $18,524,278 6.47% 210,791 $2,584,318 上昇 ×5
DMBS DoubleLine ETF Trust $10,649,427 3.72% 216,939 $592,795 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,449,601 2.95% 42,229 $2,376,121 上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,487,338 2.27% 72,728 $290,200 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,387,989 2.23% 26,802 $44,710 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,292,101 2.20% 17,808 $914,910 下落 ×5
XTEN BondBloxx ETF Trust $6,130,054 2.14% 134,490 $3,513,099 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,817,293 2.03% 20,104 $640,231 下落 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5,352,791 1.87% 106,227 $276,819 下落 ×6
RECS Columbia ETF Trust I $4,974,560 1.74% 114,939 $499,851 上昇 ×1
XSVN BondBloxx ETF Trust $4,936,075 1.72% 104,423 $1,550,627 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,912,114 1.72% 13,169 $-829,038 下落 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,742,387 1.66% 49,149 $179,786 下落 ×3
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $4,390,079 1.53% 97,579 $252,359 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,915,584 1.37% 12,924 $637,141 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,846,144 1.34% 6,828 $-76,951 下落 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3,617,003 1.26% 71,638 $-363,335 下落 ×1
DABS DoubleLine ETF Trust $3,536,578 1.23% 69,785 $-161,398 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,463,212 1.21% 9,168 $685,979 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,266,259 1.14% 22,274 $127,289 上昇 ×3
SEPU AIM ETF Products Trust $3,257,509 1.14% 104,861 $449,389 上昇 ×1
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF $3,245,405 1.13% 30,232 $685,390 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,194,918 1.12% 3,159 $493,672 下落 ×5
XTWY BondBloxx ETF Trust $3,123,738 1.09% 83,222 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,954,153 1.03% 9,025 $313,773 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,931,054 1.02% 14,022 $441,192 下落 ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,928,540 1.02% 54,737 $495,537 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,915,011 1.02% 6,727 $1,623,650 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,806,955 0.98% 8,231 $1,368,163 下落 ×1
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF $2,779,350 0.97% 54,449 $-983,644 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,399,848 0.84% 5,774 $530,612 下落 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $2,243,828 0.78% 67,060 上昇 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,211,866 0.77% 44,105 $-7,448 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,205,603 0.77% 13,306 $-440,234 上昇 ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $2,204,947 0.77% 43,230 $-5,022 下落 ×2
V Visa Inc. $2,170,044 0.76% 6,325 $297,969 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,162,121 0.76% 1,909 $828,492 上昇 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2,112,493 0.74% 26,599 $-575,054 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,107,163 0.74% 4,945 $432,552 上昇 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,093,852 0.73% 16,348 $556,344 上昇 ×4
TGT Target Corporation Common Stock $2,087,278 0.73% 15,981 $-111,169 下落 ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $2,039,718 0.71% 38,420 $179,605 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,968,810 0.69% 17,383 $-259,667 下落 ×3
SMOT VanEck ETF Trust $1,902,042 0.66% 48,946 $196,735 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,855,882 0.65% 22,836 $75,475 下落 ×2
XFIV BondBloxx ETF Trust $1,833,776 0.64% 37,670 $-3,060,889 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,832,648 0.64% 7,216 $238,410 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,831,260 0.64% 10,386 $655,700 上昇 ×1
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $1,822,633 0.64% 36,544 $-770,101 下落 ×1
PRIV SSGA Active Trust $1,806,961 0.63% 71,776 $307,489 上昇 ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1,754,275 0.61% 61,792 $97,526 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,737,320 0.61% 30,490 $210,080 下落 ×5
PRFD PIMCO ETF Trust $1,703,221 0.59% 33,171 $83,757 上昇 ×1
FOXY Simplify Currency Strategy ETF $1,697,553 0.59% 56,984 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,658,476 0.58% 21,200 $-194,101 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,623,962 0.57% 2,128 上昇 ×1
MUB iShares Trust $1,605,583 0.56% 14,919 $280,406 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,585,986 0.55% 3,170 $-320,990 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,578,901 0.55% 2,193 $244,782 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,505,285 0.53% 1,255 $674,733 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,471,076 0.51% 14,396 $143,128 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,450,714 0.51% 6,580 $-103,654 上昇 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,410,823 0.49% 23,620 $47,600 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,409,396 0.49% 5,214 $-319,529 下落 ×4
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,374,276 0.48% 2,383 $142,169 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,346,242 0.47% 12,950 $-190,700 上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1,336,406 0.47% 25,990 $539,847 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,223,953 0.43% 13,945 $156,112 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,215,052 0.42% 7,144 $165,369 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,185,105 0.41% 11,937 $127,477 上昇 ×4
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1,159,868 0.41% 17,222 $208,982 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,140,783 0.40% 12,572 $-571,650 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,132,036 0.40% 1,086 $67,495
TOLZ ProShares Trust $1,124,767 0.39% 18,977 $-1,358 上昇 ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $1,108,844 0.39% 12,100 $-275,470 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,100,580 0.38% 1,177 $36,891 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,080,728 0.38% 3,879 $-115,830 下落 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1,064,399 0.37% 6,386 $-134,327 下落 ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,052,844 0.37% 7,246 $2,886 下落 ×4
CSNR Cohen & Steers ETF Trust $1,043,228 0.36% 31,239 $-279,137 下落 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $996,709 0.35% 501 $291,386 下落 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $991,801 0.35% 22,969 $-50,931 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $991,568 0.35% 6,545 $-48,239 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $918,026 0.32% 16,541 $-172,510 下落 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $911,880 0.32% 2,293 $18,481 上昇 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $905,076 0.32% 2,029 $17,357 下落 ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $891,201 0.31% 20,881 $67,168 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $856,488 0.30% 1,730 $121,861 下落 ×1
CSHI NEOS ETF Trust $843,483 0.29% 16,934 $7,826 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $816,602 0.29% 11,437 $-801,987 下落 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $807,549 0.28% 31,669 $-463,382 下落 ×6
KEY KeyCorp Common Stock $773,143 0.27% 33,542 $98,521 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $730,037 0.25% 3,850 $-32,810 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $699,967 0.24% 2,320 $337,754 上昇 ×1
FEBT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF $653,096 0.23% 15,875 $51,926 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $651,786 0.23% 5,549 $203,626 下落 ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $638,701 0.22% 24,350 $40,350 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $633,399 0.22% 2,125 $205,709 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $626,881 0.22% 4,479 $107,236 下落 ×2
IVV iShares Trust $614,839 0.21% 821 $108,601 上昇 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPYM $18,524,278 6.47% 5倍増
XTEN $6,130,054 2.14% 4倍増
XSVN $4,936,075 1.72% 4倍増
PG $3,266,259 1.14% 3倍増
IETC $3,245,405 1.13% 3倍増
XLF $2,928,540 1.02% 3倍増
AVUS $2,093,852 0.73% 4倍増
SMOT $1,902,042 0.66% 3倍増
PRIV $1,806,961 0.63% 3倍増
MUB $1,605,583 0.56% 4倍増
NOW $1,185,105 0.41% 4倍増
TOLZ $1,124,767 0.39% 4倍増
IVV $614,839 0.21% 3倍増
JMST $553,503 0.19% 3倍増
IBM $454,154 0.16% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
XTWY $3,123,738 83,222 1.09%
SPIB $2,243,828 67,060 0.78%
FOXY $1,697,553 56,984 0.59%
CRWD $1,623,962 2,128 0.57%
AGGH $541,706 26,857 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 45784N197) $491,362 25,341 0.17%
TSCO $489,323 15,480 0.17%
AIS $364,103 4,268 0.13%
JANB $326,842 12,003 0.11%
NJUN $325,971 9,920 0.11%
IMAR $295,743 9,714 0.10%
OKTA $279,586 2,049 0.10%
AAL $246,999 13,669 0.09%
AYI $235,413 625 0.08%
COHR $227,609 577 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
XTEN 買い増し +77K +$3.5M
XFIV 削減 -62K -$3.1M
SPYM 買い増し +3K +$2.6M
NVDA 買い増し +7K +$2.4M
LRCX 買い増し +683 +$1.6M
XSVN 買い増し +33K +$1.6M
PANW 削減 -744 +$1.4M
BBBS 削減 -19K -$984K
GOOG 削減 -937 +$915K
MSFT 削減 -2K -$829K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XBJL 2026年3月31日 113,115 $4,327,248
ULST 2025年9月30日 99,048 $4,027,292
QUAL 2025年9月30日 21,653 $3,958,556
XTRE 2026年6月30日 60,912 $3,015,753
TJUL 2026年3月31日 101,273 $2,996,668
MBS 2025年9月30日 321,190 $2,773,476
OCTW 2025年9月30日 58,052 $2,148,505
IGIB 2026年6月30日 39,013 $2,076,272
RSP 2025年9月30日 9,940 $1,806,496 11.3%
HELO 2026年3月31日 24,312 $1,615,046
BTCO 2026年6月30日 23,532 $1,587,704
AZEK 2025年9月30日 27,352 $1,486,581 追跡終了
INTU 2025年9月30日 1,743 $1,372,839 -58.8%
UBER 2025年12月31日 11,312 $1,108,237 -16.6%
ZBH 2025年12月31日 10,919 $1,075,522 -1.8%
GPN 2025年6月30日 10,088 $987,817 -2.1%
VRTX 2026年6月30日 2,141 $956,042 1.6%
PODD 2026年6月30日 3,847 $807,254 -13.5%
JHX 2025年12月31日 37,850 $727,099 20.4%
CAH 2025年9月30日 3,484 $585,312 45.5%
ORCL 2025年12月31日 1,989 $559,386 -27.0%
LHX 2025年12月31日 1,785 $545,157 -19.4%
BAPR 2025年9月30日 11,886 $537,102
XBAP 2025年9月30日 14,528 $533,759
WELL 2025年12月31日 2,960 $527,294 22.7%
NOC 2025年12月31日 865 $527,062 -16.2%
JUNW 2025年6月30日 17,162 $510,271
ARES 2025年9月30日 2,923 $506,264 -26.5%
NYT 2025年9月30日 8,969 $502,085 9.2%
SYY 2025年9月30日 6,417 $486,024 -5.9%
FLEX 2026年6月30日 7,341 $480,542 -28.0%
AMT 2025年9月30日 2,096 $463,258 -15.7%
IPG 2025年6月30日 16,787 $455,935 追跡終了
DDTL 2026年6月30日 22,031 $455,601
XEL 2025年9月30日 6,622 $450,958 -11.5%
CB 2025年9月30日 1,547 $448,197 17.2%
CME 2025年12月31日 1,652 $446,354 -3.6%
CI 2025年9月30日 1,343 $443,969 -6.1%
PZZA 2025年12月31日 9,189 $442,450 -49.5%
AXP 2025年6月30日 1,641 $441,511 -5.1%
GIS 2025年12月31日 8,580 $432,604 -31.2%
BX 2025年9月30日 2,885 $431,538 -34.6%
MOS 2025年12月31日 12,433 $431,176 -12.5%
T 2025年12月31日 15,114 $426,819 -2.2%
ICE 2025年12月31日 2,526 $425,580 -7.3%
DIS 2025年12月31日 3,705 $424,223 -10.2%
NAUG 2026年6月30日 14,602 $422,697
MCO 2025年12月31日 884 $421,208 -13.6%
ARE 2025年6月30日 4,528 $418,885 -34.8%
CRM 2025年9月30日 1,535 $418,579 -1.0%
HON 2025年12月31日 1,940 $408,370 9.7%
QCOM 2026年6月30日 3,171 $408,361 0.0%
KVUE 2025年9月30日 19,480 $407,716 6.0%
BALL 2025年12月31日 7,969 $401,772 6.4%
PEP 2025年9月30日 3,001 $396,252 -10.4%
AVY 2025年12月31日 2,423 $392,857 -6.6%
XBOC 2025年6月30日 12,803 $381,250
NAPR 2025年9月30日 7,441 $379,565
STZ 2025年9月30日 2,308 $375,465 -16.2%
ACN 2025年12月31日 1,508 $371,750 -25.9%
WEN 2025年9月30日 29,908 $341,549 -33.2%
RJF 2026年6月30日 2,342 $339,098 4.1%
ISEP 2026年6月30日 9,277 $304,193
JULT 2026年6月30日 6,906 $303,582
SLB 2026年3月31日 7,609 $292,033 -5.2%
COO 2026年6月30日 3,770 $269,555 -20.6%
ARKW 2026年6月30日 2,206 $266,066
PFE 2026年3月31日 10,372 $258,263 -1.0%
CNR 2026年6月30日 2,264 $237,109 11.2%
HLT 2026年6月30日 762 $231,709 -3.4%
ULTA 2026年6月30日 441 $230,515 20.6%
IGSB 2025年12月31日 4,330 $229,620
BABA 2026年6月30日 1,814 $227,584 10.3%
EXE 2026年6月30日 1,946 $213,632 -6.2%
CTRA 2026年6月30日 6,021 $211,578 追跡終了
ROST 2026年6月30日 962 $208,398 7.4%
BALT 2025年6月30日 6,591 $206,826
TTWO 2026年6月30日 1,015 $200,463 -18.9%