Brown Financial Advisors
CIK 2035548 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $264.0M
- ポジション
- 209
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #5,564 位 · 58.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -3.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.84%
- 上位25銘柄のウェイト
- 46.66%
- 1%超のポジション
- 27
- 実効ポジション数
- 70.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 11.14% 推定買付額 $29,924,455 · 推定売付額 $32,264,676
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 77.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 63
- 増加
- 53
- 減少
- 93
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Technology
10.3%
Retail
6.0%
Industrials
5.9%
Health Care
5.6%
Communication Services
4.3%
Financials
4.1%
Financial Services
3.8%
Energy
3.3%
Consumer products
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Real Estate
1.2%
Utilities
1.0%
Materials
0.8%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
48.8%
ポートフォリオ全体 209 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15,939,960 | 6.04% | 208,257 | $-486,577 | 上昇 ×4 | ||
| DMBS | $10,056,632 | 3.81% | 203,658 | $1,943,253 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6,343,279 | 2.40% | 30,457 | $-775,441 | 下落 ×1 | ||
| AVDE | $6,197,138 | 2.35% | 73,045 | $53,102 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6,073,480 | 2.30% | 34,825 | $-1,230,420 | 下落 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,741,152 | 2.17% | 15,510 | $-1,237,726 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,377,191 | 2.04% | 18,745 | $-1,104,976 | 下落 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,177,062 | 1.96% | 20,399 | $-922,389 | 下落 ×3 | ||
| SPDW | $5,075,972 | 1.92% | 111,193 | $17,573 | 下落 ×5 | ||
| XFIV | $4,894,665 | 1.85% | 99,566 | $1,112,901 | 上昇 ×3 | ||
| AVEM | $4,562,601 | 1.73% | 56,622 | $68,176 | 下落 ×2 | ||
| RECS | $4,474,709 | 1.69% | 114,795 | $-250,397 | 下落 ×2 | ||
| JMBS | $4,137,720 | 1.57% | 91,583 | $-181,127 | 下落 ×2 | ||
| JAAA | $3,980,338 | 1.51% | 79,022 | $553,341 | 上昇 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3,923,095 | 1.49% | 6,857 | $-966,852 | 下落 ×1 | ||
| BBBS | $3,762,994 | 1.43% | 73,575 | $866,678 | 上昇 ×3 | ||
| DABS | $3,697,976 | 1.40% | 72,812 | $579,993 | 上昇 ×3 | ||
| XSVN | $3,385,448 | 1.28% | 70,944 | $780,508 | 上昇 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3,278,443 | 1.24% | 13,797 | $-232,087 | 下落 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3,138,970 | 1.19% | 21,732 | $481,573 | 上昇 ×2 | ||
| XTRE | $3,015,753 | 1.14% | 60,912 | $708,597 | 上昇 ×3 | ||
| SEPU | $2,808,120 | 1.06% | 100,290 | $-117,506 | 下落 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2,777,233 | 1.05% | 8,973 | $-560,209 | 下落 ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2,701,246 | 1.02% | 3,193 | $-424,478 | 下落 ×4 | ||
| GLDM | $2,687,547 | 1.02% | 28,995 | $426,949 | 上昇 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2,645,837 | 1.00% | 12,788 | $198,132 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,640,380 | 1.00% | 8,976 | $-397,510 | 下落 ×4 | ||
| XTEN | $2,616,955 | 0.99% | 57,064 | $523,420 | 上昇 ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2,592,734 | 0.98% | 52,730 | $593,347 | 上昇 ×3 | ||
| IETC | $2,560,015 | 0.97% | 28,966 | $-323,008 | 上昇 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2,489,862 | 0.94% | 15,130 | $-339,700 | 下落 ×4 | ||
| XLF XLF | $2,433,003 | 0.92% | 49,281 | $-251,768 | 上昇 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,228,477 | 0.84% | 17,931 | $-122,842 | 下落 ×2 | ||
| GSY | $2,219,314 | 0.84% | 44,280 | $-1,734,055 | 下落 ×1 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $2,209,969 | 0.84% | 43,303 | $-1,734,011 | 下落 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2,198,447 | 0.83% | 18,139 | $92,130 | 下落 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2,076,272 | 0.79% | 39,013 | $-70,577 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $1,906,976 | 0.72% | 3,980 | $-278,295 | 下落 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1,872,075 | 0.71% | 6,194 | $-350,024 | 下落 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,869,236 | 0.71% | 6,908 | $-242,478 | 上昇 ×1 | ||
| SPYI | $1,860,113 | 0.70% | 37,677 | $-4,473,587 | 下落 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1,852,577 | 0.70% | 21,380 | $-304,738 | 下落 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1,780,407 | 0.67% | 23,411 | $-80,597 | 下落 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,728,925 | 0.65% | 5,563 | $-89,268 | 下落 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1,712,433 | 0.65% | 16,679 | $-298,847 | 上昇 ×4 | ||
| SMOT | $1,705,307 | 0.65% | 48,460 | $-46,701 | 上昇 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1,674,611 | 0.63% | 4,682 | $-148,540 | 下落 ×1 | ||
| SPTI | $1,656,749 | 0.63% | 57,807 | $-43,917 | 下落 ×2 | ||
| PRFD | $1,619,464 | 0.61% | 31,961 | $-82,993 | 下落 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1,618,589 | 0.61% | 16,834 | $89,457 | 上昇 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,594,238 | 0.60% | 6,522 | $-34,045 | 下落 ×3 | ||
| BTCO | $1,587,704 | 0.60% | 23,532 | $-341,542 | 上昇 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1,554,368 | 0.59% | 6,579 | $-350,193 | 下落 ×3 | ||
| AVUS | $1,537,508 | 0.58% | 13,829 | $327,489 | 上昇 ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1,536,942 | 0.58% | 11,644 | $204,076 | 下落 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,527,240 | 0.58% | 31,328 | $-224,290 | 下落 ×4 | ||
| PRIV | $1,499,472 | 0.57% | 59,442 | $295,975 | 上昇 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1,438,792 | 0.54% | 8,975 | $-172,682 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $1,384,314 | 0.52% | 15,106 | $46,968 | 上昇 ×5 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1,363,223 | 0.52% | 22,804 | $-67,965 | 下落 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1,334,119 | 0.51% | 2,430 | $18,980 | 下落 ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1,333,629 | 0.51% | 1,831 | $-393,865 | 下落 ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1,327,948 | 0.50% | 14,823 | $-135,748 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $1,325,177 | 0.50% | 12,484 | $405,852 | 上昇 ×3 | ||
| CSNR | $1,322,365 | 0.50% | 35,188 | $208,907 | 下落 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1,291,361 | 0.49% | 6,044 | $-119,847 | 下落 ×3 | ||
| SPAB | $1,270,931 | 0.48% | 49,607 | $-772,383 | 下落 ×5 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1,232,107 | 0.47% | 2,093 | $-256,673 | 下落 ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1,198,726 | 0.45% | 7,380 | $-163,734 | 下落 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1,196,558 | 0.45% | 4,498 | $-212,912 | 下落 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1,175,560 | 0.45% | 9,304 | $-251,383 | 下落 ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $1,126,125 | 0.43% | 18,775 | $111,733 | 上昇 ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1,090,536 | 0.41% | 17,863 | $-16,678 | 下落 ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1,067,841 | 0.40% | 11,497 | $-22,843 | 下落 ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1,064,541 | 0.40% | 1,086 | $-4,252 | 下落 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,063,689 | 0.40% | 1,068 | $-118,148 | 下落 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1,057,628 | 0.40% | 10,116 | $-140,165 | 上昇 ×3 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $1,049,958 | 0.40% | 8,007 | $-150,280 | 下落 ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1,049,683 | 0.40% | 6,206 | $-236,528 | 下落 ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1,042,732 | 0.39% | 23,054 | $-36,889 | 上昇 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,039,807 | 0.39% | 6,511 | $-34,695 | 下落 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $956,042 | 0.36% | 2,141 | $-117,514 | 下落 ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $950,886 | 0.36% | 15,142 | $-165,291 | 下落 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $893,399 | 0.34% | 1,938 | $-173,623 | 上昇 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $887,719 | 0.34% | 2,239 | $-185,591 | 下落 ×3 | ||
| CSHI | $835,657 | 0.32% | 16,787 | $-34,519 | 下落 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $830,552 | 0.31% | 903 | $-262,398 | 下落 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $824,033 | 0.31% | 13,132 | $-280,406 | 上昇 ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $807,254 | 0.31% | 3,847 | $-250,119 | 上昇 ×3 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $796,559 | 0.30% | 21,202 | $-306,249 | 下落 ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $762,847 | 0.29% | 3,868 | 上昇 ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $734,627 | 0.28% | 2,047 | $256,071 | 上昇 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $705,323 | 0.27% | 534 | $239,934 | 上昇 ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $674,622 | 0.26% | 33,647 | $61,944 | 上昇 ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $658,981 | 0.25% | 8,180 | $234,121 | 下落 ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $626,277 | 0.24% | 4,332 | $150,477 | 下落 ×1 | ||
| FEBT | $601,170 | 0.23% | 16,050 | $-28,471 | 下落 ×2 | ||
| SPTL | $598,351 | 0.23% | 22,751 | $-27,638 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $586,430 | 0.22% | 3,457 | $92,855 | 下落 ×2 | ||
| SPTS | $565,567 | 0.21% | 19,382 | $-25,655 | 下落 ×4 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $15,939,960 | 6.04% | 4倍増 |
| XFIV | $4,894,665 | 1.85% | 3倍増 |
| JAAA | $3,980,338 | 1.51% | 3倍増 |
| BBBS | $3,762,994 | 1.43% | 3倍増 |
| DABS | $3,697,976 | 1.40% | 3倍増 |
| XSVN | $3,385,448 | 1.28% | 3倍増 |
| XTRE | $3,015,753 | 1.14% | 3倍増 |
| XTEN | $2,616,955 | 0.99% | 3倍増 |
| PCMM | $2,592,734 | 0.98% | 3倍増 |
| ABT | $1,712,433 | 0.65% | 4倍増 |
| NFLX | $1,618,589 | 0.61% | 3倍増 |
| AVUS | $1,537,508 | 0.58% | 3倍増 |
| BIL | $1,384,314 | 0.52% | 5倍増 |
| MUB | $1,325,177 | 0.50% | 3倍増 |
| TOLZ | $1,126,125 | 0.43% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AZN | $762,847 | 3,868 | 0.29% |
| EQNR | $423,646 | 10,039 | 0.16% |
| SU | $371,472 | 5,619 | 0.14% |
| SHEL | $339,357 | 3,649 | 0.13% |
| RJF | $339,098 | 2,342 | 0.13% |
| PNFP | $337,152 | 3,914 | 0.13% |
| HUM | $318,344 | 1,836 | 0.12% |
| JD | $310,485 | 10,500 | 0.12% |
| SBS | $302,016 | 9,899 | 0.11% |
| LIN | $295,969 | 597 | 0.11% |
| SKM | $292,783 | 9,996 | 0.11% |
| CM | $285,577 | 3,014 | 0.11% |
| VOD | $284,133 | 18,917 | 0.11% |
| CNI | $279,740 | 2,722 | 0.11% |
| NVS | $279,227 | 1,828 | 0.11% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPYI | 削減 | -83K | -$4.5M |
| DMBS | 買い増し | +40K | +$1.9M |
| GSY | 削減 | -34K | -$1.7M |
| UYLD | 削減 | -34K | -$1.7M |
| MSFT | 買い増し | +1K | -$1.2M |
| NVDA | 削減 | -4K | -$1.2M |
| XFIV | 買い増し | +23K | +$1.1M |
| GOOG | 削減 | -2K | -$1.1M |
| META | 削減 | -551 | -$967K |
| AAPL | 削減 | -2K | -$922K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| JSI | 2025年3月31日 | 95,746 | $4,960,600 | 追跡終了 |
| XBJL | 2026年3月31日 | 113,115 | $4,327,248 | 追跡終了 |
| ULST | 2025年9月30日 | 99,048 | $4,027,292 | 追跡終了 |
| QUAL | 2025年9月30日 | 21,653 | $3,958,556 | 追跡終了 |
| TJUL | 2026年3月31日 | 101,273 | $2,996,668 | 追跡終了 |
| MBS | 2025年9月30日 | 321,190 | $2,773,476 | |
| OCTW | 2025年9月30日 | 58,052 | $2,148,505 | 追跡終了 |
| RSP | 2025年9月30日 | 9,940 | $1,806,496 | 追跡終了 |
| BBRE | 2025年3月31日 | 18,888 | $1,768,672 | 追跡終了 |
| HELO | 2026年3月31日 | 24,312 | $1,615,046 | 追跡終了 |
| AZEK | 2025年9月30日 | 27,352 | $1,486,581 | 追跡終了 |
| INTU | 2025年9月30日 | 1,743 | $1,372,839 | -47.0% |
| GBUY | 2025年3月31日 | 31,838 | $1,119,927 | 追跡終了 |
| UBER | 2025年12月31日 | 11,312 | $1,108,237 | -2.5% |
| ZBH | 2025年12月31日 | 10,919 | $1,075,522 | 12.4% |
| GPN | 2025年6月30日 | 10,088 | $987,817 | 15.6% |
| MEM | 2025年3月31日 | 30,869 | $893,040 | 追跡終了 |
| AMD | 2025年3月31日 | 7,098 | $857,367 | 353.6% |
| JHX | 2025年12月31日 | 37,850 | $727,099 | 44.0% |
| CAH | 2025年9月30日 | 3,484 | $585,312 | 47.7% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 1,989 | $559,386 | -26.9% |
| LHX | 2025年12月31日 | 1,785 | $545,157 | -6.5% |
| BAPR | 2025年9月30日 | 11,886 | $537,102 | 追跡終了 |
| XBAP | 2025年9月30日 | 14,528 | $533,759 | 追跡終了 |
| WELL | 2025年12月31日 | 2,960 | $527,294 | 27.6% |
| NOC | 2025年12月31日 | 865 | $527,062 | 1.4% |
| JUNW | 2025年6月30日 | 17,162 | $510,271 | 追跡終了 |
| ARES | 2025年9月30日 | 2,923 | $506,264 | -10.2% |
| NYT | 2025年9月30日 | 8,969 | $502,085 | 15.0% |
| SYY | 2025年9月30日 | 6,417 | $486,024 | 2.2% |
| AMT | 2025年9月30日 | 2,096 | $463,258 | -7.8% |
| IPG | 2025年6月30日 | 16,787 | $455,935 | 追跡終了 |
| XEL | 2025年9月30日 | 6,622 | $450,958 | -1.3% |
| CB | 2025年9月30日 | 1,547 | $448,197 | 21.2% |
| CME | 2025年12月31日 | 1,652 | $446,354 | -1.5% |
| CI | 2025年9月30日 | 1,343 | $443,969 | -3.4% |
| PZZA | 2025年12月31日 | 9,189 | $442,450 | -39.3% |
| AXP | 2025年6月30日 | 1,641 | $441,511 | 4.9% |
| GIS | 2025年12月31日 | 8,580 | $432,604 | -14.4% |
| BX | 2025年9月30日 | 2,885 | $431,538 | -16.2% |
| MOS | 2025年12月31日 | 12,433 | $431,176 | -5.0% |
| T | 2025年12月31日 | 15,114 | $426,819 | 1.6% |
| ICE | 2025年12月31日 | 2,526 | $425,580 | -2.7% |
| DIS | 2025年12月31日 | 3,705 | $424,223 | -5.0% |
| MCO | 2025年12月31日 | 884 | $421,208 | -2.2% |
| ARE | 2025年6月30日 | 4,528 | $418,885 | -30.3% |
| CRM | 2025年9月30日 | 1,535 | $418,579 | -13.2% |
| HON | 2025年12月31日 | 1,940 | $408,370 | 13.4% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 19,480 | $407,716 | 17.8% |
| BALL | 2025年12月31日 | 7,969 | $401,772 | 18.4% |
| PEP | 2025年9月30日 | 3,001 | $396,252 | 1.2% |
| AVY | 2025年12月31日 | 2,423 | $392,857 | -0.3% |
| XBOC | 2025年6月30日 | 12,803 | $381,250 | 追跡終了 |
| NAPR | 2025年9月30日 | 7,441 | $379,565 | 追跡終了 |
| STZ | 2025年9月30日 | 2,308 | $375,465 | -1.7% |
| ACN | 2025年12月31日 | 1,508 | $371,750 | -31.0% |
| WEN | 2025年9月30日 | 29,908 | $341,549 | -3.7% |
| SLB | 2026年3月31日 | 7,609 | $292,033 | 5.3% |
| PFE | 2026年3月31日 | 10,372 | $258,263 | -0.9% |
| IGSB | 2025年12月31日 | 4,330 | $229,620 | |
| BALT | 2025年6月30日 | 6,591 | $206,826 | 追跡終了 |
| ARKW | 2025年3月31日 | 1,871 | $202,031 | 追跡終了 |