Mindful Conservative ETF (MFUL)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000072879 · SEC EDGAR で表示 ↗
$22.64
2026年8月26日現在
▼ -0.01 (-0.04%)
1日の変動
$22.57 – $22.65
52週範囲
- 純資産
- $6.7M
- 保有銘柄
- 15
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.22%
- 実効ポジション数
- 13.8
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
MFUL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.33% | ▲ +0.33% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$1.1M
- 四半期末 6月 2026
- -$1.1M
- 過去12ヶ月
- -$27.0M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 15保有 · カテゴリー: OTHER
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13.16 | 17,568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10.30 | 7,556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9.46 | 9,149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9.20 | 17,760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8.24 | 10,930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5.59 | 3,483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4.99 | 9,714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4.88 | 5,845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4.84 | 1,990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4.59 | 8,988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4.44 | 5,617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4.23 | 7,497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4.00 | 6,191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3.87 | 9,801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3.58 | 2,117 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 8件の支払い
2.38%
TTM利回り
$0.54
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月16日 | $0.4110 |
| 2025年9月26日 | $0.1280 |
| 2025年6月26日 | $0.1370 |
| 2025年3月27日 | $0.0430 |
| 2024年12月17日 | $0.2680 |
| 2024年9月27日 | $0.2890 |
| 2023年12月19日 | $1.0460 |
| 2022年12月27日 | $0.0630 |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2,341,195 | 78.88% | 104,445 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324,420 | 10.93% | 14,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $214,359 | 7.22% | 9,563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80,105 | 2.70% | 3,573 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,577 | 0.26% | 338 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0.01% | 9 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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