MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
$26.14
▲ +0.20 (+0.78%)
1日の変動
$25.63 – $28.79
52週範囲
上位10銘柄のウェイト21.75%
実効ポジション数56.2
1%超のポジション50
純資産
$58.7M
保有銘柄
62
時点
2026年7月31日
FDIV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.59% | ▼ -7.59% |
| 3M | ▼ -4.94% | ▼ -3.95% |
| 6M | ▼ -4.94% | ▼ -3.95% |
| 年初来 | ▼ -3.50% | ▼ -2.50% |
| 1Y | ▼ -2.52% | ▼ -0.77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.94% | ▲ +4.99% |
ボラティリティ（1年）12.86%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-0.29
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$13.7M
四半期末 7月 2026
-$13.7M
過去12ヶ月
-$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 62保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $588K | 1.00 | 5,404 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $585K | 1.00 | 1,839 | EC | LR |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $580K | 0.99 | 12,240 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $573K | 0.98 | 1,727 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $572K | 0.97 | 3,959 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $571K | 0.97 | 7,942 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $569K | 0.97 | 20,468 | EC | BM |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $566K | 0.96 | 5,427 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $554K | 0.94 | 2,668 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $524K | 0.89 | 2,537 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $502K | 0.85 | 2,560 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $9K | 0.02 | 9,421 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 12件の支払い
2.56%TTM利回り
$0.67TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.1790 |
| 2026年6月29日 | $0.1380 |
| 2026年3月30日 | $0.1470 |
| 2025年12月23日 | $0.2060 |
| 2025年9月29日 | $0.1710 |
| 2025年6月27日 | $0.2590 |
| 2025年3月28日 | $0.1610 |
| 2024年12月30日 | $0.2310 |
| 2024年9月27日 | $0.1840 |
| 2024年6月27日 | $0.1740 |
| 2024年3月26日 | $0.1960 |
| 2023年12月20日 | $0.1630 |
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36,666,262 | 60.82% | 1,320,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7,676,929 | 12.73% | 276,563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6,473,390 | 10.74% | 233,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NorthRock Partners, LLC | $2,651,015 | 4.40% | 95,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $2,580,648 | 4.28% | 92,969 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1,522,987 | 2.53% | 54,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Andina Capital Management, LLC | $858,176 | 1.42% | 30,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617,580 | 1.02% | 22,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587,000 | 0.97% | 21,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572,210 | 0.95% | 20,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79,139 | 0.13% | 2,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |