EA Series Trust (FDIV)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000081525 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $72.7M
- 保有銘柄
- 61
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.49%
- 実効ポジション数
- 55.6
- 1%超のポジション
- 44
このページについて
FDIV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.32% | — |
| 3M | ▲ +0.71% | — |
| 6M | ▲ +2.21% | — |
| 年初来 | ▲ +1.52% | — |
| 1Y | ▲ +0.24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +3.16% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 17.59%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.10
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$454K
- 四半期末 4月 2026
- +$639K
- 過去12ヶ月
- -$29.0M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 61保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0.99 | 2,845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0.98 | 4,372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0.98 | 3,733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0.98 | 5,772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0.98 | 4,229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0.97 | 4,428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0.97 | 6,196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0.96 | 3,579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0.96 | 3,205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0.95 | 4,502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0.06 | 45,011 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36,666,262 | 61.45% | 1,320,912 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7,676,929 | 12.87% | 276,563 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6,473,390 | 10.85% | 233,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NorthRock Partners, LLC | $2,651,015 | 4.44% | 95,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $2,580,648 | 4.32% | 92,969 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1,522,987 | 2.55% | 54,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Andina Capital Management, LLC | $858,176 | 1.44% | 30,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587,000 | 0.98% | 21,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572,210 | 0.96% | 20,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79,139 | 0.13% | 2,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2,470 | 0.00% | 89 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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