EA Series Trust (TRIO)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000090665 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $116.7M
- 保有銘柄
- 14
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 105.41%
- 実効ポジション数
- 1.8
- 1%超のポジション
- 5
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$1.2M
- 過去12ヶ月
- +$13.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 14保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70.69 | 1,164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15.91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14.95 | 1,767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2.75 | 3,214,514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1.18 | 1,154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0.57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0.48 | 1,767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0.26 | -1,767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0.30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0.56 | -1,154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0.61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0.89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0.95 | -1,767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2.92 | -1,154 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121,879,295 | 97.61% | 1,839,085 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McCarthy & Cox | $1,616,040 | 1.29% | 26,454 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408,157 | 0.33% | 6,301 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405,764 | 0.32% | 6,238 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312,935 | 0.25% | 4,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Facet Wealth, Inc. | $224,516 | 0.18% | 3,466 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $22,024 | 0.02% | 340 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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