EA Series Trust (BEEZ)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000082960 · SEC EDGAR で表示 ↗
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BEEZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.99% | — |
| 3M | ▲ +0.59% | — |
| 6M | ▲ +0.28% | — |
| 年初来 | ▲ +1.15% | — |
| 1Y | ▲ +7.13% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +10.47% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 17.45%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.48
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- -$2.4M
- 過去12ヶ月
- -$2.4M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 26保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $276K | 4.76 | 282 | RE | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $263K | 4.54 | 191 | EC | US |
| Linde PLC | — | $260K | 4.49 | 525 | EC | IE |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $250K | 4.32 | 891 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $249K | 4.30 | 577 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $248K | 4.28 | 249 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $242K | 4.16 | 5,205 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $240K | 4.13 | 1,573 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $239K | 4.11 | 2,283 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $229K | 3.95 | 1,074 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $228K | 3.92 | 1,401 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $225K | 3.88 | 450 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $225K | 3.87 | 774 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $224K | 3.85 | 740 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $223K | 3.85 | 415 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $223K | 3.84 | 2,062 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $223K | 3.84 | 1,883 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $220K | 3.80 | 448 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $217K | 3.75 | 1,725 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $215K | 3.70 | 2,466 | EC | IE |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $214K | 3.70 | 824 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $214K | 3.69 | 1,880 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $213K | 3.67 | 665 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $206K | 3.55 | 1,218 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $200K | 3.44 | 1,007 | EC | IE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $35K | 0.60 | 34,635 | STIV | US |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $687,267 | 53.45% | 20,280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $327,000 | 25.43% | 9,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $239,799 | 18.65% | 7,076 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28,331 | 2.20% | 836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $3,389 | 0.26% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |