TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000092050 · SEC EDGAR で表示 ↗
$48.02
2026年8月27日現在
▲ +0.24 (+0.50%)
1日の変動
$47.52 – $48.02
52週範囲
- 純資産
- $37.6M
- 保有銘柄
- 16
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.37%
- 実効ポジション数
- 1.2
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
NOVZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.27% | ▲ +0.27% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$6.6M
- 四半期末 6月 2026
- +$16.2M
- 過去12ヶ月
- +$4.0M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93.13 | 35,471,400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3.96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0.91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0.89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0.52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0.26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0.20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0.20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0.16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0.14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.08 | 30,536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0.05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0.01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0.62 | -578 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 5件の支払い
3.27%
TTM利回り
$1.57
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $1.5720 |
| 2024年12月27日 | $1.1800 |
| 2023年12月27日 | $0.7890 |
| 2022年12月29日 | $0.0740 |
| 2021年12月29日 | $0.1730 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27,507,175 | 83.87% | 584,693 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3,231,703 | 9.85% | 68,693 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820,144 | 2.50% | 17,433 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563,186 | 1.72% | 11,969 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241,485 | 0.74% | 5,133 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $217,915 | 0.66% | 4,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148,617 | 0.45% | 3,159 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $25,024 | 0.08% | 532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $12,655 | 0.04% | 269 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11,291 | 0.03% | 240 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8,525 | 0.03% | 181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3,388 | 0.01% | 72 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1,679 | 0.01% | 35,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $1,129 | 0.00% | 24 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2025年6月30日 |
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