RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000092119 · SEC EDGAR で表示 ↗
$31.00
2026年8月27日現在
▲ +0.04 (+0.14%)
1日の変動
$30.84 – $33.61
52週範囲
- 純資産
- $4.1M
- 保有銘柄
- 317
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 6.81%
- 実効ポジション数
- 278.8
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
FLDZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -7.57% | ▼ -7.57% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$601K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 317保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $7K | 0.18 | 95 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $7K | 0.18 | 232 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $7K | 0.17 | 141 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $7K | 0.17 | 77 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $7K | 0.17 | 237 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $7K | 0.16 | 158 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $7K | 0.16 | 89 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $7K | 0.16 | 443 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $6K | 0.16 | 140 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $6K | 0.15 | 106 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $6K | 0.15 | 219 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $6K | 0.15 | 3 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $6K | 0.15 | 221 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $6K | 0.15 | 25 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6K | 0.14 | 12 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $5K | 0.13 | 12 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $5K | 0.12 | 80 | EC | US |
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セクター別内訳
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
その他/マッピングなし
1.6%
配当金 4件の支払い
1.44%
TTM利回り
$0.45
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.4450 |
| 2024年12月27日 | $0.3220 |
| 2023年12月27日 | $0.3340 |
| 2022年12月29日 | $0.3290 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3,160 | 77.09% | 101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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