USCF Dividend Income Fund (UDI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000076071 · SEC EDGAR で表示 ↗
$37.53
2026年8月26日現在
▲ +0.04 (+0.11%)
1日の変動
$37.33 – $37.74
52週範囲
- 純資産
- $4.1M
- 保有銘柄
- 41
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 34.68%
- 実効ポジション数
- 37.3
- 1%超のポジション
- 39
このページについて
UDI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.17% | ▼ -0.17% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- -$4.5M
- 過去12ヶ月
- -$350K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 41保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $185K | 4.54 | 727 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $178K | 4.37 | 706 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $156K | 3.84 | 920 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $143K | 3.52 | 1,109 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $136K | 3.34 | 1,307 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $134K | 3.29 | 857 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $122K | 2.99 | 1,554 | EC | IE |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $120K | 2.95 | 857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $118K | 2.91 | 699 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $118K | 2.91 | 2,534 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $117K | 2.88 | 492 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $117K | 2.87 | 994 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $111K | 2.74 | 2,126 | EC | GB |
| US BANCORP | 902973304 | $110K | 2.72 | 1,827 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $106K | 2.62 | 1,868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $106K | 2.61 | 2,502 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $104K | 2.57 | 259 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $103K | 2.53 | 4,340 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $99K | 2.43 | 365 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $96K | 2.36 | 2,431 | EC | CA |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $95K | 2.33 | 824 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $94K | 2.33 | 317 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $94K | 2.32 | 1,465 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $94K | 2.32 | 959 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $94K | 2.32 | 93 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $88K | 2.16 | 2,904 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $86K | 2.13 | 684 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $86K | 2.11 | 1,053 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $80K | 1.96 | 3,215 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $78K | 1.92 | 354 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $78K | 1.91 | 1,899 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $76K | 1.86 | 1,039 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $75K | 1.85 | 1,121 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $71K | 1.76 | 3,822 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $69K | 1.70 | 1,097 | EC | CA |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $64K | 1.56 | 959 | EC | CA |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $58K | 1.43 | 759 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $57K | 1.41 | 1,181 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $52K | 1.28 | 52,150 | STIV | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $40K | 0.99 | 1,281 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $39K | 0.96 | 1,030 | EC | US |
セクター別内訳
Financials
18.8%
Healthcare
13.8%
Energy
10.2%
Real Estate
10.1%
Utilities
8.1%
Financial Services
8.1%
Industrials
4.9%
Consumer Staples
4.1%
Materials
3.6%
Communications
2.9%
Telecommunication
2.6%
Consumer Discretionary
2.4%
Technology
2.3%
Communication Services
1.9%
Retail
1.8%
その他/マッピングなし
4.3%
配当金 48件の支払い
2.15%
TTM利回り
$0.81
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月27日 | $0.1330 |
| 2026年6月24日 | $0.0730 |
| 2026年5月22日 | $0.0500 |
| 2026年3月25日 | $0.1210 |
| 2026年2月23日 | $0.0210 |
| 2026年1月26日 | $0.1930 |
| 2025年12月23日 | $0.0050 |
| 2025年11月24日 | $0.0570 |
| 2025年10月27日 | $0.0890 |
| 2025年9月24日 | $0.0660 |
| 2025年8月25日 | $0.0350 |
| 2025年7月25日 | $0.0650 |
| 2025年6月24日 | $0.0640 |
| 2025年5月23日 | $0.0550 |
| 2025年4月24日 | $0.0850 |
| 2025年3月25日 | $0.0730 |
| 2025年2月24日 | $0.0800 |
| 2025年1月27日 | $0.1060 |
| 2024年12月27日 | $0.8150 |
| 2024年11月26日 | $0.0500 |
| 2024年10月29日 | $0.1460 |
| 2024年9月26日 | $0.0760 |
| 2024年8月28日 | $0.0400 |
| 2024年7月29日 | $0.0580 |
| 2024年6月26日 | $0.0670 |
| 2024年5月29日 | $0.0530 |
| 2024年4月25日 | $0.0660 |
| 2024年3月25日 | $0.0690 |
| 2024年2月26日 | $0.0450 |
| 2024年1月26日 | $0.0590 |
| 2023年12月27日 | $0.1020 |
| 2023年11月24日 | $0.0550 |
| 2023年10月26日 | $0.0390 |
| 2023年9月26日 | $0.0790 |
| 2023年8月28日 | $0.0490 |
| 2023年7月26日 | $0.0370 |
| 2023年6月27日 | $0.0690 |
| 2023年5月25日 | $0.0540 |
| 2023年4月25日 | $0.0350 |
| 2023年3月28日 | $0.1060 |
| 2023年2月23日 | $0.0300 |
| 2023年1月26日 | $0.0260 |
| 2022年12月27日 | $0.1170 |
| 2022年11月25日 | $0.0500 |
| 2022年10月26日 | $0.0260 |
| 2022年9月27日 | $0.1200 |
| 2022年8月26日 | $0.0600 |
| 2022年7月26日 | $0.0800 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $767,745 | 70.28% | 21,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $236,608 | 21.66% | 6,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46,996 | 4.30% | 1,330 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $35,619 | 3.26% | 1,008 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,702 | 0.34% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,802 | 0.16% | 51 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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