TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000083890 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$10.2M
- 四半期末 3月 2026
- +$69.5M
- 過去7ヶ月
- +$136.7M
9月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 2保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99.19 | 214,026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0.24 | 304,521 | STIV | US |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56,497,000 | 76.25% | 1,989,331 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $7,724,165 | 10.42% | 271,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3,678,908 | 4.97% | 129,539 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2,686,944 | 3.63% | 94,611 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883,919 | 1.19% | 31,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589,916 | 0.80% | 22,405 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522,802 | 0.71% | 18,409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $461,137 | 0.62% | 16,237 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369,988 | 0.50% | 13,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $346,707 | 0.47% | 12,208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $205,786 | 0.28% | 7,246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118,201 | 0.16% | 4,162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10,025 | 0.01% | 353 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0.00% | 16,004 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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