T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) レバレッジ/インバース
運用会社 · CBSX · シリーズ S000087470 · SEC EDGAR で表示 ↗
$32.57
2026年8月27日現在
▲ +0.67 (+2.10%)
1日の変動
$23.27 – $34.20
52週範囲
- 純資産
- $126.2M
- 保有銘柄
- 6
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 47.65%
- 実効ポジション数
- 14.3
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ROBN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +36.97% | ▲ +36.97% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$89.5M
- 四半期末 6月 2026
- -$34.5M
- 過去12ヶ月
- -$51.2M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $21.5M | 17.05 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $18.1M | 14.30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17.9M | 14.16 | 17,876,530 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $2.0M | 1.62 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $647K | 0.51 | 1 | DE | US |
| The Laddered T-Bill ETF | 761562842 | $3K | 0.00 | 100 | EC | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 1件の支払い
7.45%
TTM利回り
$2.43
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $2.4250 |
機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,499,616 | 24.99% | 447,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $9,907,560 | 18.34% | 328,500 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,057,440 | 13.07% | 234,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,524,000 | 8.38% | 150,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,005,248 | 7.42% | 132,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,849,472 | 7.13% | 127,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TORNO CAPITAL, LLC | $3,679,520 | 6.81% | 122,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,204,696 | 4.08% | 73,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838,538 | 1.55% | 27,803 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $773,574 | 1.43% | 25,649 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $689,780 | 1.28% | 7,000 | プットオプション | 2025年9月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $612,248 | 1.13% | 20,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $576,689 | 1.07% | 19,121 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $499,480 | 0.92% | 16,561 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $396,821 | 0.73% | 4,027 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Scientech Research LLC | $352,450 | 0.65% | 11,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $177,944 | 0.33% | 5,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $126,672 | 0.23% | 4,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $98,382 | 0.18% | 3,262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $68,131 | 0.13% | 2,259 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $61,285 | 0.11% | 2,032 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8,294 | 0.02% | 275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6,786 | 0.01% | 225 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $528 | 0.00% | 17,537 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Benson Wealth Management INC | $60 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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