Kurv ETF Trust (KQQQ)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000085571 · SEC EDGAR で表示 ↗
$28.54
2026年8月24日現在
▼ -0.18 (-0.63%)
1日の変動
$25.07 – $30.65
52週範囲
- 純資産
- $126.5M
- 保有銘柄
- 59
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 66.35%
- 実効ポジション数
- 17.4
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
KQQQ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10.33% | ▲ +17.95% |
| 3M | ▲ +10.33% | ▲ +17.95% |
| 6M | ▲ +9.28% | ▲ +18.66% |
| 年初来 | ▲ +2.32% | ▲ +12.70% |
| 1Y | ▲ +3.32% | ▲ +21.88% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年7月23日以降 | ▲ +14.60% | ▲ +46.29% |
- ボラティリティ（1年）
- 23.46%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.36
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$6.7M
- 四半期末 5月 2026
- +$10.1M
- 過去12ヶ月
- +$91.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 59保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.0M | 11.85 | 39,396 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.8M | 10.15 | 47,436 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.9M | 7.02 | 19,878 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $8.5M | 6.69 | 16,388 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $8.3M | 6.56 | 72,360 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TC1 | $6.9M | 5.42 | 7,000,000 | DBT | US |
| Fidelity Government Portfolio | 316175108 | $6.6M | 5.20 | 6,574,870 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $6.0M | 4.78 | 6,100,000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.7M | 4.48 | 8,968 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.3M | 4.21 | 17,058 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 3.95 | 5,000,000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $4.0M | 3.17 | 46,632 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.9M | 3.08 | 8,947 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 2.86 | 17,115 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.3M | 2.57 | 7,236 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.8M | 2.18 | 9,246 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.7M | 2.15 | 38,592 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.4M | 1.88 | 13,266 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1.76 | 18,492 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $2.2M | 1.74 | 4,422 | EC | SE |
| 不明な証券 | — | $2.2M | 1.72 | 40 | DE | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1.57 | 4,422 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $1.1M | 0.90 | 238 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Te | 500948880 | $934K | 0.74 | 45,884 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $817K | 0.65 | 307 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $755K | 0.60 | 179 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $750K | 0.59 | 35 | DE | US |
| Kurv Yield Premium Strategy Go | 500948609 | $696K | 0.55 | 15,779 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $573K | 0.45 | 21 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $524K | 0.41 | 300 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $142K | 0.11 | 180 | DE | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $70K | 0.06 | 69,750 | STIV | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $47K | 0.04 | 111 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $46K | 0.04 | 12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $33K | 0.03 | 47 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $21K | 0.02 | 40 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $18K | 0.01 | 42 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $13K | 0.01 | 23 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $9K | 0.01 | 45 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.01 | 22 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.00 | 9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$20 | 0.00 | -40 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -43 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -42 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | 0.00 | -180 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | 0.00 | -40 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | 0.00 | -238 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.01 | -200 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$15K | -0.01 | -230 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$31K | -0.02 | -179 | DE | US |
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セクター別内訳
Technology
34.0%
Communication Services
19.7%
Retail
10.2%
Industrials
4.1%
Consumer Discretionary
3.1%
Communications
1.8%
Health Care
0.0%
その他/マッピングなし
27.1%
配当金 24件の支払い
16.08%
TTM利回り
$4.59
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.3500 |
| 2026年6月24日 | $0.3500 |
| 2026年5月27日 | $0.3500 |
| 2026年4月29日 | $0.3500 |
| 2026年3月25日 | $0.3500 |
| 2026年2月25日 | $0.4100 |
| 2026年1月28日 | $0.4100 |
| 2025年12月23日 | $0.4100 |
| 2025年11月25日 | $0.4100 |
| 2025年10月29日 | $0.4500 |
| 2025年9月24日 | $0.4500 |
| 2025年8月27日 | $0.3000 |
| 2025年7月23日 | $0.2000 |
| 2025年6月25日 | $0.2000 |
| 2025年5月28日 | $0.2500 |
| 2025年4月23日 | $0.2500 |
| 2025年3月26日 | $0.1500 |
| 2025年2月26日 | $0.1500 |
| 2025年1月23日 | $0.1500 |
| 2024年12月24日 | $0.1500 |
| 2024年11月20日 | $0.1530 |
| 2024年10月23日 | $0.1410 |
| 2024年9月25日 | $0.1470 |
| 2024年8月21日 | $0.0850 |
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NFSG Corp | $3,733,657 | 47.33% | 122,939 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $849,388 | 10.77% | 27,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $802,649 | 10.17% | 26,429 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542,135 | 6.87% | 17,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $486,464 | 6.17% | 16,740 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $411,074 | 5.21% | 17,015 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Investmark Advisory Group LLC | $402,052 | 5.10% | 13,238 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Register Financial Advisors LLC | $346,541 | 4.39% | 11,411 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $218,664 | 2.77% | 7,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $54,666 | 0.69% | 1,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $20,246 | 0.26% | 838 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9,111 | 0.12% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6,044 | 0.08% | 199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,763 | 0.04% | 91 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1,562 | 0.02% | 51 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,093 | 0.01% | 36 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $743 | 0.01% | 24,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TSFG, LLC | $19 | 0.00% | 635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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