ETFis Series Trust I (VPC)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000064727 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $33.3M
- 保有銘柄
- 59
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 49.17%
- 実効ポジション数
- 15.7
- 1%超のポジション
- 55
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$6.4M
- 四半期末 4月 2026
- -$8.0M
- 過去12ヶ月
- -$11.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 59保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 67090S108 | $355K | 1.07 | 24,246 | EC | US |
| OXFORD SQUARE CAPITAL CORP | 69181V107 | $350K | 1.05 | 181,231 | EC | US |
| BLACKROCK INCOME TRUST INC | 09247F209 | $345K | 1.04 | 32,455 | EC | US |
| BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST | 09249W101 | $337K | 1.01 | 26,260 | EC | US |
| BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT 2027 TERM FUND | 09257R101 | $337K | 1.01 | 29,859 | EC | US |
| OFS CAPITAL CORP | 67103B100 | $319K | 0.96 | 78,665 | EC | US |
| TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP | 89677Y100 | $318K | 0.96 | 58,160 | EC | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035L104 | $255K | 0.77 | 4,567 | EC | US |
| BCP INVESTMENT CORP | 73688F201 | $220K | 0.66 | 27,869 | EC | US |
ページ 2
/ 2
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
Financial Services
53.3%
N/A
4.7%
その他/マッピングなし
41.9%
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,797,329 | 35.52% | 187,215 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1,599,108 | 20.31% | 78,074 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,172,632 | 14.89% | 78,480 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443,607 | 5.63% | 29,689 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338,254 | 4.30% | 22,692 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336,421 | 4.27% | 22,515 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $256,237 | 3.25% | 17,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220,272 | 2.80% | 14,742 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203,130 | 2.58% | 13,594 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185,180 | 2.35% | 12,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139,493 | 1.77% | 9,336 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120,100 | 1.53% | 8,039 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $39,969 | 0.51% | 2,675 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9,174 | 0.12% | 614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7,564 | 0.10% | 400 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,000 | 0.06% | 331 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0.01% | 45 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0.01% | 36 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $15 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |