Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000084823 · SEC EDGAR で表示 ↗

$100.78
2026年8月28日現在
▼ -0.19 (-0.19%)
1日の変動
$100.38 – $101.70
52週範囲
純資産
$127.1M
保有銘柄
507
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
8.63%
実効ポジション数
307.6
1%超のポジション
3
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SSPY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月27日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M — —
3M — —
6M — —
年初来 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 2026年8月18日以降 ▲ +0.59% ▲ +0.59%
ボラティリティ（1年）
—
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
—

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$0
過去12ヶ月
-$13.1M

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 507保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
COSTAR GROUP INC 22160N109 $33K 0.03 1,151 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $32K 0.03 95 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $32K 0.02 143 EC US
TRIMBLE INC 896239100 $26K 0.02 504 EC US
TPG INC - CVR — $0 0.00 1,599 EC US
OMNIAB INC 68218J301 $0 0.00 198 EC US
OMNIAB INC 68218J202 $0 0.00 198 EC US
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セクター別内訳

Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
その他/マッピングなし
1.9%

配当金 7件の支払い

1.19%
TTM利回り
$1.20
TTM分配金/株
年次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2025年12月30日 $1.2020
2024年12月30日 $0.2740
2023年12月18日 $1.2490
2022年12月19日 $1.0770
2021年12月20日 $0.7800
2020年12月21日 $0.9120
2019年12月23日 $0.7870

機関投資家（13F） 15 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $24,431,020 49.78% 251,417 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $6,834,393 13.93% 70,332 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $6,268,313 12.77% 64,507 株式数 2026年6月30日
Fortress Wealth Management, Inc. $5,820,656 11.86% 67,053 株式数 2025年9月30日
GTS SECURITIES LLC $1,867,665 3.81% 19,220 株式数 2026年6月30日
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $1,118,392 2.28% 11,509 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $726,219 1.48% 7,476 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $661,167 1.35% 6,804 株式数 2026年6月30日
PACK Private Wealth, LLC $595,867 1.21% 6,132 株式数 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $374,007 0.76% 3,849 株式数 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $209,184 0.43% 2,153 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $68,021 0.14% 700 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $46,838 0.10% 482 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $39,841 0.08% 410 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $16,943 0.03% 174 株式数 2026年6月30日

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