Fortress Wealth Management, Inc.

CIK 1908099 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$224.8M
13F価値別で9,443件中 #6,070 位 · 64.3% トップ
ポジション
75
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
58.74%
上位25銘柄のウェイト
83.03%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
21.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 2.97% 推定買付額 $12,989,376 · 推定売付額 $6,426,426

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 87.2% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
37
減少
26
クローズ
3
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セクター別内訳

Financial Services
1.7%
Technology
0.7%
Financials
0.7%
Healthcare
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
96.2%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVLV $25,081,937 11.16% 347,107 $1,483,199 上昇 ×1
DUHP $18,201,260 8.10% 481,897 $1,358,814 上昇 ×1
DFIV $16,693,722 7.42% 361,963 $2,073,722 上昇 ×2
PYLD $16,345,399 7.27% 608,994 $-43,384 下落 ×1
JPIE $15,678,696 6.97% 337,830 $-155,887 下落 ×1
DIHP $12,547,830 5.58% 412,825 $1,799,092 上昇 ×2
CEFS $8,031,643 3.57% 352,729 $218,831 上昇 ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $6,928,656 3.08% 267,516 $-208,456 下落 ×3
USFR $6,739,660 3.00% 134,069 $183,583 上昇 ×2
AVDV $5,824,317 2.59% 65,420 $740,331 上昇 ×2
SSPY $5,820,656 2.59% 67,053 $-128,074 下落 ×3
AVES $5,749,047 2.56% 100,210 $468,168 上昇 ×3
CAIE $5,589,184 2.49% 203,465 上昇 ×1
DEHP $4,937,459 2.20% 161,663 $388,470 下落 ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $4,868,368 2.17% 230,510 $270,954 下落 ×1
GDX GDX $4,367,724 1.94% 57,169 $1,427,002 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,377,281 1.50% 6,939 $-280,530 上昇 ×1
SRLN $3,028,384 1.35% 72,833 $356,759 上昇 ×3
BRKA $3,016,800 1.34% 4 $101,600
QDPL $2,828,510 1.26% 67,506 $-184,410 下落 ×3
VTI $2,792,882 1.24% 8,510 $271,312 上昇 ×1
SCHV $2,268,044 1.01% 77,913 $-240,405 下落 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,069,885 0.92% 39,630 $868,267 上昇 ×2
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $1,961,044 0.87% 157,261 $-1,346,563 下落 ×1
VOO $1,943,694 0.86% 3,174 $140,767
XSVM $1,810,547 0.81% 32,068 $91,147 下落 ×1
AVUV $1,795,625 0.80% 18,041 $496,623 上昇 ×2
EFV $1,685,060 0.75% 24,842 $116,127 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,614,386 0.72% 6,340 $329,374 上昇 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $1,512,513 0.67% 12,780 $168,568
AVEM $1,496,485 0.67% 19,924 $-67,939 下落 ×1
DFAC $1,401,345 0.62% 36,333 $156,634 上昇 ×1
MTUM $1,376,821 0.61% 5,369 $81,920 下落 ×3
DFAR $1,333,940 0.59% 55,930 上昇 ×1
JPST $1,321,914 0.59% 26,058 $-142,519 下落 ×3
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $1,319,144 0.59% 26,086 $354,280 上昇 ×2
SCHF $1,291,802 0.57% 55,490 $74,053 上昇 ×1
SPY SPY $1,268,145 0.56% 1,904 $270,756 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,148,974 0.51% 11,410 $47,116 上昇 ×2
IEFA $1,081,304 0.48% 12,385 $-116,627 下落 ×1
IQDF $1,068,805 0.48% 37,456 $216,296 上昇 ×2
SCHC $1,015,470 0.45% 22,313 $65,240 上昇 ×1
ICF $895,173 0.40% 14,527 $-56,255 下落 ×3
DFLV $852,377 0.38% 25,908 $43,062 下落 ×1
TFLO $833,622 0.37% 16,478 $-989
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $770,155 0.34% 10,484 $45,815
BOXX $761,143 0.34% 6,685 $57,569 上昇 ×2
DFAE $731,047 0.33% 23,186 $70,193 上昇 ×3
CGCP $636,371 0.28% 28,009 $-364,569 下落 ×3
DFAT $634,015 0.28% 10,892 $-201,621 下落 ×3
HYEM $595,135 0.26% 29,683 $-73,703 下落 ×1
JEPI $586,143 0.26% 10,265 $-12,744 下落 ×2
DFUV $478,616 0.21% 10,710 $26,513 上昇 ×2
AVUS $463,589 0.21% 4,265 $34,654 上昇 ×1
SPYI $409,525 0.18% 7,830 $-922,702 下落 ×1
V Visa Inc. $382,680 0.17% 1,121 $-15,324 上昇 ×1
VWO $380,950 0.17% 7,031 $25,489 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $370,176 0.16% 1,312 $3,994 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $368,805 0.16% 3,271 $17,916 上昇 ×1
IGHG $367,766 0.16% 4,655 $-58,357 下落 ×1
AVIV $341,922 0.15% 5,070 $26,389 上昇 ×2
VXF $326,152 0.15% 1,558 $25,910
SMMU $304,497 0.14% 6,021 $4,502 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $304,430 0.14% 1,012 $43,951
SPDW $299,531 0.13% 7,000 $-3,740 下落 ×1
AVNM $291,641 0.13% 4,131 $21,852 上昇 ×1
SPTM $289,695 0.13% 3,592 $20,690
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $278,149 0.12% 232 $-32,529
NEAR $268,431 0.12% 5,235 $1,807 上昇 ×2
DFIC $263,491 0.12% 8,036 $28,672 上昇 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $250,838 0.11% 2,788 $40,257 上昇 ×1
SCHH $245,285 0.11% 11,372 $10,758 上昇 ×1
XCEM $214,577 0.10% 5,906 $-63,765 下落 ×3
DFSV $203,565 0.09% 6,393 上昇 ×1
BBRE $202,141 0.09% 2,117 $-97,072 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVES $5,749,047 2.56% 3倍増
SRLN $3,028,384 1.35% 3倍増
DFAE $731,047 0.33% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CAIE $5,589,184 203,465 2.49%
DFAR $1,333,940 55,930 0.59%
DFSV $203,565 6,393 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFIV 買い増し +21K +$2.1M
DIHP 買い増し +48K +$1.8M
AVLV 買い増し +1K +$1.5M
GDX 買い増し +682 +$1.4M
DUHP 買い増し +8K +$1.4M
RQI 削減 -108K -$1.3M
SPYI 削減 -19K -$923K
GPIX 買い増し +16K +$868K
AVDV 買い増し +1K +$740K
AVUV 買い増し +4K +$497K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
META 2025年3月31日 3,458 $2,024,428 -4.8%
HTLF 2025年3月31日 23,238 $1,424,606 追跡終了
BSMR 2025年3月31日 51,649 $1,218,909
AVMU 2025年3月31日 11,000 $507,485 追跡終了
TSLA 2025年6月30日 1,612 $417,766 9.8%
FNDF 2025年3月31日 10,956 $363,863 追跡終了
JPM 2025年3月31日 1,316 $315,458 44.9%
SRE 2025年3月31日 2,763 $242,373 21.0%
RLY 2025年3月31日 8,020 $216,696 追跡終了
SCHX 2025年6月30日 9,666 $213,426 追跡終了
YLD 2025年6月30日 10,278 $195,805 追跡終了