Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084823 · SEC EDGAR で表示 ↗
$100.78
2026年8月28日現在
▼ -0.19 (-0.19%)
1日の変動
$100.38 – $101.70
52週範囲
- 純資産
- $127.1M
- 保有銘柄
- 507
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.63%
- 実効ポジション数
- 307.6
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
SSPY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$13.1M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 507保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW INC | 260557103 | $75K | 0.06 | 2,743 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $75K | 0.06 | 1,755 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | N53745100 | $73K | 0.06 | 1,389 | EC | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $72K | 0.06 | 443 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $72K | 0.06 | 441 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $72K | 0.06 | 473 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $71K | 0.06 | 471 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $70K | 0.06 | 269 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $70K | 0.05 | 919 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $68K | 0.05 | 896 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $68K | 0.05 | 865 | EC | IE |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $67K | 0.05 | 849 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $63K | 0.05 | 465 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $61K | 0.05 | 608 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $61K | 0.05 | 179 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $60K | 0.05 | 116 | EC | IE |
| VISA INC | 92826C839 | $60K | 0.05 | 174 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $58K | 0.05 | 199 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $58K | 0.05 | 209 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $57K | 0.04 | 170 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $57K | 0.04 | 780 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $56K | 0.04 | 244 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $55K | 0.04 | 108 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $53K | 0.04 | 117 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $53K | 0.04 | 44 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $52K | 0.04 | 92 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $52K | 0.04 | 1,193 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $49K | 0.04 | 215 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $49K | 0.04 | 363 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $48K | 0.04 | 119 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $46K | 0.04 | 944 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $46K | 0.04 | 139 | EC | IE |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $46K | 0.04 | 93 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $45K | 0.04 | 334 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $45K | 0.04 | 250 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $44K | 0.03 | 317 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $43K | 0.03 | 273 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $43K | 0.03 | 259 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $42K | 0.03 | 140 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $42K | 0.03 | 654 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $42K | 0.03 | 1,078 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $41K | 0.03 | 522 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $40K | 0.03 | 154 | EC | IE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $37K | 0.03 | 154 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $37K | 0.03 | 602 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $36K | 0.03 | 254 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $35K | 0.03 | 52 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $35K | 0.03 | 281 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $33K | 0.03 | 228 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $33K | 0.03 | 371 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
その他/マッピングなし
1.9%
配当金 7件の支払い
1.19%
TTM利回り
$1.20
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24,431,020 | 49.78% | 251,417 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,834,393 | 13.93% | 70,332 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,268,313 | 12.77% | 64,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5,820,656 | 11.86% | 67,053 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,867,665 | 3.81% | 19,220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1,118,392 | 2.28% | 11,509 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726,219 | 1.48% | 7,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661,167 | 1.35% | 6,804 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595,867 | 1.21% | 6,132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374,007 | 0.76% | 3,849 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209,184 | 0.43% | 2,153 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68,021 | 0.14% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46,838 | 0.10% | 482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39,841 | 0.08% | 410 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,943 | 0.03% | 174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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