Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084823 · SEC EDGAR で表示 ↗
$100.78
2026年8月28日現在
▼ -0.19 (-0.19%)
1日の変動
$100.38 – $101.70
52週範囲
- 純資産
- $127.1M
- 保有銘柄
- 507
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.63%
- 実効ポジション数
- 307.6
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
SSPY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$13.1M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 507保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APA CORP | 03743Q108 | $95K | 0.07 | 2,914 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $94K | 0.07 | 3,541 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $94K | 0.07 | 828 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | G8267P108 | $93K | 0.07 | 2,015 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $92K | 0.07 | 4,330 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $92K | 0.07 | 790 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $92K | 0.07 | 3,494 | EC | BM |
| FOX CORP | 35137L105 | $91K | 0.07 | 1,750 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $91K | 0.07 | 769 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $91K | 0.07 | 1,132 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $91K | 0.07 | 946 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $90K | 0.07 | 1,931 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $90K | 0.07 | 975 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $90K | 0.07 | 286 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $89K | 0.07 | 3,508 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $89K | 0.07 | 753 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $88K | 0.07 | 696 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $88K | 0.07 | 790 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $88K | 0.07 | 2,408 | EC | US |
| ALLEGION PLC | G0176J109 | $87K | 0.07 | 622 | EC | IE |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $87K | 0.07 | 1,128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $87K | 0.07 | 1,543 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $87K | 0.07 | 365 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $86K | 0.07 | 1,871 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $86K | 0.07 | 5,111 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $86K | 0.07 | 526 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $86K | 0.07 | 935 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $86K | 0.07 | 824 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $85K | 0.07 | 934 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $84K | 0.07 | 1,204 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $84K | 0.07 | 1,735 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $84K | 0.07 | 572 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $84K | 0.07 | 87 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $84K | 0.07 | 1,049 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $83K | 0.07 | 182 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $83K | 0.07 | 921 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $83K | 0.07 | 614 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $82K | 0.06 | 284 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $82K | 0.06 | 333 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $82K | 0.06 | 3,543 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $81K | 0.06 | 341 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $81K | 0.06 | 2,679 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $81K | 0.06 | 494 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $80K | 0.06 | 425 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $79K | 0.06 | 1,313 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $78K | 0.06 | 4,403 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $77K | 0.06 | 1,247 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $77K | 0.06 | 2,022 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $76K | 0.06 | 1,528 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $75K | 0.06 | 427 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
その他/マッピングなし
1.9%
配当金 7件の支払い
1.19%
TTM利回り
$1.20
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $1.2020 |
| 2024年12月30日 | $0.2740 |
| 2023年12月18日 | $1.2490 |
| 2022年12月19日 | $1.0770 |
| 2021年12月20日 | $0.7800 |
| 2020年12月21日 | $0.9120 |
| 2019年12月23日 | $0.7870 |
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24,431,020 | 49.78% | 251,417 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,834,393 | 13.93% | 70,332 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6,268,313 | 12.77% | 64,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5,820,656 | 11.86% | 67,053 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,867,665 | 3.81% | 19,220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1,118,392 | 2.28% | 11,509 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726,219 | 1.48% | 7,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661,167 | 1.35% | 6,804 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595,867 | 1.21% | 6,132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374,007 | 0.76% | 3,849 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209,184 | 0.43% | 2,153 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $68,021 | 0.14% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $46,838 | 0.10% | 482 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39,841 | 0.08% | 410 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16,943 | 0.03% | 174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
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