North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and (QTPI)
$24.82
▲ +0.07 (+0.27%)
1日の変動
$24.59 – $25.59
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
QTPI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月6日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.92% | ▼ -1.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.05% | ▼ -1.66% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$1.0M
四半期末 5月 2026
+$4.1M
過去12ヶ月
+$65.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 56保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0.46 | 350,000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0.45 | 20,250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0.39 | 300,000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0.26 | 200,000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0.20 | 8,938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0.20 | 7,481 | EP | US |
配当金 21件の支払い
3.96%TTM利回り
$0.98TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.1010 |
| 2026年7月30日 | $0.0530 |
| 2026年6月29日 | $0.0850 |
| 2026年5月28日 | $0.0990 |
| 2026年4月29日 | $0.1070 |
| 2026年3月30日 | $0.1000 |
| 2026年2月26日 | $0.0830 |
| 2026年1月29日 | $0.1000 |
| 2025年12月29日 | $0.0550 |
| 2025年11月26日 | $0.0800 |
| 2025年10月30日 | $0.1210 |
| 2025年9月29日 | $0.0960 |
| 2025年8月28日 | $0.1060 |
| 2025年7月30日 | $0.0900 |
| 2025年6月27日 | $0.0910 |
| 2025年5月29日 | $0.1170 |
| 2025年4月29日 | $0.1010 |
| 2025年3月28日 | $0.1130 |
| 2025年2月27日 | $0.1120 |
| 2025年1月30日 | $0.0950 |
| 2024年12月30日 | $0.0250 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $22,649,621 | 55.48% | 884,577 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,888,061 | 29.12% | 466,193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,384,023 | 5.84% | 93,490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1,341,381 | 3.29% | 52,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,268,075 | 3.11% | 49,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $572,327 | 1.40% | 22,444 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413,640 | 1.01% | 16,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $299,600 | 0.73% | 11,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $5,101 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CSM Advisors, LLC | $4,308 | 0.01% | 168,931 | 株式数 | 2026年6月30日 |