Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089356 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $77.3M
- 保有銘柄
- 56
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 28.56%
- 実効ポジション数
- 47.6
- 1%超のポジション
- 39
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.0M
- 四半期末 5月 2026
- +$4.1M
- 過去12ヶ月
- +$65.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 56保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $353K | 0.46 | 350,000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896837 | $345K | 0.45 | 20,250 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $301K | 0.39 | 300,000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959XAA1 | $201K | 0.26 | 200,000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517865 | $156K | 0.20 | 8,938 | EP | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890505 | $155K | 0.20 | 7,481 | EP | US |
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セクター別内訳
Financials
1.5%
その他/マッピングなし
98.5%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19,686,162 | 53.00% | 768,840 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11,888,061 | 32.01% | 466,193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,384,037 | 6.42% | 93,490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,268,075 | 3.41% | 49,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1,009,038 | 2.72% | 39,747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413,640 | 1.11% | 16,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $299,600 | 0.81% | 11,749 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184,875 | 0.50% | 7,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $5,101 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CSM Advisors, LLC | $4,308 | 0.01% | 168,931 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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