セクター別内訳

04
Industrials 0.4%
Healthcare 0.2%
Technology 0.2%
Energy 0.0%
その他/マッピングなし 99.2%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF $226,093,822 36.64% 7,643,624 $12,632,244 下落 ×1
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF $68,063,427 11.03% 2,335,162 $10,043,685 上昇 ×2
IWD iShares Trust $63,228,169 10.25% 255,736 $4,766,338 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $27,463,578 4.45% 274,115 $26,538,481 上昇 ×1
USRT iShares Trust $25,297,166 4.10% 377,626 上昇 ×1
QTPI Exchange Place Advisors Trust $22,649,621 3.67% 884,577 $813,842 上昇 ×2
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $21,435,258 3.47% 845,239 $819,427 上昇 ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $20,604,037 3.34% 36,067 上昇 ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $19,738,635 3.20% 208,908 $1,787,956 上昇 ×2
IVV iShares Trust $18,450,802 2.99% 24,446 $2,476,017 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,980,265 2.27% 501,624 $13,274,434 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,655,287 2.05% 68,939 $8,645,963 上昇 ×1
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December $12,525,915 2.03% 417,894 $1,189,597 上昇 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $10,371,557 1.68% 42,373 $1,458,054 下落 ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,736,745 1.25% 321,160 $71,152 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $6,824,502 1.11% 83,541 $1,201,318 上昇 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $4,156,707 0.67% 99,064 $456,645 上昇 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,861,200 0.46% 15,419 $1,716,072 上昇 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,664,193 0.43% 16,450 $1,532,404 上昇 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,287,246 0.37% 20,754 $983,439 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,263,533 0.37% 7,608 $1,211,620 上昇 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,259,166 0.37% 71,925 $-8,758,806 下落 ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,045,837 0.33% 4,128 $-14,861
SPY SPY $1,752,474 0.28% 2,333 $216,013 上昇 ×1
DLN WisdomTree Trust $1,321,273 0.21% 13,571 $1,021,896 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,308,196 0.21% 1,090 $299,113 上昇 ×4
GLD SPDR Gold Shares $1,123,081 0.18% 2,939 $-48,486,344 下落 ×5
IBDR iShares Trust $958,897 0.16% 39,673 $164,719 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $836,954 0.14% 4,280 $76,654
IWF iShares Trust $792,567 0.13% 6,444 $88,434 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $763,957 0.12% 14,379 $-3,217,437 下落 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $678,588 0.11% 18,709 $70,661 下落 ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $677,472 0.11% 34,671 $35,903 上昇 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $675,238 0.11% 978 $73,624 下落 ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $663,763 0.11% 1,918 $70,070 下落 ×6
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $600,723 0.10% 14,684 $55,535 下落 ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $534,977 0.09% 1,925 $79,579
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 $530,922 0.09% 18,817 $18,753
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $515,879 0.08% 6,261 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $514,540 0.08% 7,035 $-27,890 下落 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $506,682 0.08% 25,805 $34,689 上昇 ×6
IWB iShares Trust $495,612 0.08% 1,203 $52,462 下落 ×4
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $432,105 0.07% 5,307 上昇 ×1
IWR iShares Trust $431,269 0.07% 3,899 $46,242
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $387,200 0.06% 6,897 $-1,103,759 下落 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $386,490 0.06% 18,958 $35,645 上昇 ×2
SDCI USCF ETF Trust $374,928 0.06% 13,840 $-23,240,739 下落 ×1
XLY XLY $366,946 0.06% 3,109 $-945,460 下落 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $364,155 0.06% 4,118 $70,823 上昇 ×1
XLU XLU $347,905 0.06% 7,680 $-2,359,040 下落 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $310,242 0.05% 4,636 $18,244 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $280,954 0.05% 2,059 $-134,306 下落 ×3
SPTS SPDR SERIES TRUST $278,326 0.05% 9,614 $-1,889 下落 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $271,539 0.04% 1,136 $25,231
SPTM SPDR SERIES TRUST $263,775 0.04% 2,891 $32,205
ILCV iShares Trust $244,713 0.04% 2,363 $22,791
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $242,482 0.04% 1,105 $23,868
XC WisdomTree Trust $241,422 0.04% 7,501 上昇 ×1
IVW iShares Trust $234,201 0.04% 1,708
AAPL Apple Inc. - Common Stock $231,056 0.04% 739
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $229,869 0.04% 9,630 上昇 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $190,786 0.03% 17,535 $13,931 上昇 ×6

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
LLY $1,308,196 0.21% 4倍増
BSCQ $677,472 0.11% 4倍増
BSCR $506,682 0.08% 6倍増
DNP $190,786 0.03% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
USRT $25,297,166 377,626 4.10%
XSD $20,604,037 36,067 3.34%
GLDM $515,879 6,261 0.08%
VOOG $432,105 5,307 0.07%
XC $241,422 7,501 0.04%
IVW $234,201 1,708 0.04%
AAPL $231,056 739 0.04%
SCHH $229,869 9,630 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RAA 削減 -12K +$12.6M
FCTE 買い増し +22K +$10.0M
PHYS 削減 -241K -$8.8M
XLK 買い増し +40K +$8.6M
IWD 削減 -14K +$4.8M
IVV 買い増し +310 +$2.5M
FDT 買い増し +5K +$1.8M
XLI 買い増し +8K +$1.7M
XLV 買い増し +9K +$1.5M
VXF 削減 -237 +$1.5M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 1,239,406 $25,661,896 追跡終了
BIV 2025年12月31日 318,471 $24,853,457
GVAL 2026年6月30日 629,038 $21,242,615
XME 2026年6月30日 180,486 $19,893,179 -1.1%
FDD 2025年9月30日 1,247,631 $19,338,279
IWD 2025年6月30日 94,292 $15,951,340
EUAD 2025年9月30日 234,206 $9,984,202
NLR 2025年9月30日 86,652 $9,914,686 -22.0%
XAR 2025年9月30日 45,380 $9,868,335
SHLD 2025年9月30日 159,858 $9,724,191
XLRE 2026年6月30日 34,341 $1,434,062 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 29,222 $734,057
XLP 2026年6月30日 7,312 $604,410 追跡終了
VEU 2026年3月31日 5,774 $442,716
VCIT 2025年6月30日 4,330 $348,960
AGGY 2025年12月31日 7,041 $312,058
AVGO 2025年12月31日 884 $299,120 2.6%
SFLR 2026年6月30日 7,857 $281,203
VUG 2026年3月31日 528 $260,056
GSUS 2026年3月31日 2,683 $258,038
FBTC 2025年12月31日 2,390 $256,137
MSFT 2026年3月31日 480 $229,047 39.8%
AAPL 2025年12月31日 839 $216,479 22.7%
MGK 2025年12月31日 535 $216,150 13.1%
UFEB 2026年3月31日 5,827 $215,541
IVW 2026年3月31日 1,708 $213,654 26.7%
XLB 2026年6月30日 4,246 $213,235 追跡終了
TBLL 2025年9月30日 1,960 $207,192
UDEC 2025年6月30日 5,123 $169,059
BSCS 2025年6月30日 6,526 $132,021
BSCT 2025年6月30日 5,649 $103,660
UAPR 2025年6月30日 3,443 $98,298
SPAB 2025年6月30日 2,975 $75,446
OLO 2025年6月30日 10,561 $62,205 追跡終了
CODX 2025年12月31日 28,000 $10,750 -78.7%