Fidelity Covington Trust (FFGX)
運用会社 · BATS · シリーズ S000087782 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $39.5M
- 保有銘柄
- 167
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 25.15%
- 実効ポジション数
- 66.7
- 1%超のポジション
- 23
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$3.4M
- 過去12ヶ月
- +$9.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 167保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA SA | — | $50K | 0.13 | 7,383 | EC | BR |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $49K | 0.13 | 244 | EC | CN |
| APR CORP/KOREA | — | $47K | 0.12 | 164 | EC | KR |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $45K | 0.11 | 393 | EC | IL |
| RWE AG | — | $43K | 0.11 | 587 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $37K | 0.09 | 194 | EC | CH |
| MMG LTD | — | $37K | 0.09 | 34,602 | EC | HK |
| ETERNAL LTD | — | $29K | 0.07 | 11,284 | EC | IN |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $28K | 0.07 | 4,922 | EC | JP |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $27K | 0.07 | 2,534 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $25K | 0.06 | 356 | EC | CN |
| BARRATT REDROW PLC | — | $24K | 0.06 | 6,925 | EC | GB |
| COCA COLA HBC AG | — | $23K | 0.06 | 403 | EC | CH |
| IPERIONX LTD | — | $23K | 0.06 | 7,934 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $19K | 0.05 | 78 | EC | FR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $3K | 0.01 | 308 | EC | BR |
| PRUDENTIAL PLC | — | $745 | 0.00 | 3,926 | EC | GB |
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セクター別内訳
Energy
2.1%
Financials
1.7%
Materials
1.6%
Consumer Staples
1.0%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Technology
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
91.9%
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31,185,855 | 84.32% | 896,663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 46 Peaks LLC | $3,212,584 | 8.69% | 92,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,020,420 | 2.76% | 29,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834,196 | 2.26% | 23,985 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501,721 | 1.36% | 14,426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210,574 | 0.57% | 6,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10,434 | 0.03% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7,443 | 0.02% | 214 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $2,435 | 0.01% | 70 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |