First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000017342 · SEC EDGAR で表示 ↗
$107.62
2026年8月21日現在
▲ +0.50 (+0.47%)
1日の変動
$83.76 – $108.60
52週範囲
- 純資産
- $138.8M
- 保有銘柄
- 676
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 5.25%
- 実効ポジション数
- 421.8
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
FAB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.81% | — |
| 3M | ▲ +13.81% | — |
| 6M | ▲ +8.59% | — |
| 年初来 | ▲ +20.16% | — |
| 1Y | ▲ +25.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +37.55% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 22.87%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.81
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$493K
- 四半期末 4月 2026
- +$4.2M
- 過去12ヶ月
- -$4.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 676保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $35K | 0.03 | 552 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $35K | 0.03 | 2,892 | EC | US |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 58463J304 | $35K | 0.03 | 7,159 | EC | US |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 25787G100 | $35K | 0.03 | 703 | EC | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | 477143101 | $35K | 0.03 | 7,499 | EC | US |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 022671101 | $35K | 0.03 | 853 | EC | US |
| GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY | 37892E102 | $35K | 0.03 | 1,051 | EC | US |
| CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC | 20603L102 | $35K | 0.03 | 1,545 | EC | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $35K | 0.02 | 472 | EC | US |
| TRIPADVISOR INC | 896945201 | $35K | 0.02 | 3,109 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES INC | 981811102 | $35K | 0.02 | 636 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $35K | 0.02 | 1,042 | EC | US |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 149568107 | $34K | 0.02 | 68 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) | 453836108 | $34K | 0.02 | 441 | EC | US |
| GERMAN AMERICAN BANCORP INC | 373865104 | $34K | 0.02 | 793 | EC | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $34K | 0.02 | 1,125 | EC | US |
| AVIENT CORP | 05368V106 | $34K | 0.02 | 913 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF INC | 253651202 | $34K | 0.02 | 439 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | 635017106 | $34K | 0.02 | 985 | EC | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826H109 | $33K | 0.02 | 377 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $33K | 0.02 | 365 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 09257W100 | $33K | 0.02 | 1,731 | EC | US |
| V2X INC | 92242T101 | $33K | 0.02 | 484 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $32K | 0.02 | 1,115 | EC | US |
| RH INC | 74967X103 | $31K | 0.02 | 237 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $30K | 0.02 | 696 | EC | US |
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セクター別内訳
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
6.7%
機関投資家（13F） 69 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7,869,456 | 15.20% | 77,533 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6,232,772 | 12.04% | 61,407 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,389,870 | 8.48% | 43,249 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $3,573,253 | 6.90% | 35,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,470,731 | 6.70% | 34,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,898,875 | 3.67% | 18,708 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,836,453 | 3.55% | 18,093 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1,577,448 | 3.05% | 15,543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,575,658 | 3.04% | 15,524 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,567,319 | 3.03% | 15,442 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,107,954 | 2.14% | 10,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,061,990 | 2.05% | 10,463 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951,038 | 1.84% | 9,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947,404 | 1.83% | 9,334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942,817 | 1.82% | 9,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866,444 | 1.67% | 8,537 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758,741 | 1.47% | 7,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742,508 | 1.43% | 7,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737,978 | 1.43% | 7,271 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734,187 | 1.42% | 7,174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $728,959 | 1.41% | 7,182 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $684,449 | 1.32% | 6,743 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641,149 | 1.24% | 6,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588,182 | 1.14% | 5,795 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586,387 | 1.13% | 5,777 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492,469 | 0.95% | 4,852 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476,763 | 0.92% | 4,697 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $443,171 | 0.86% | 4,366 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $415,635 | 0.80% | 4,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406,128 | 0.78% | 4,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365,597 | 0.71% | 3,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340,564 | 0.66% | 3,602 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Apeiron RIA LLC | $328,243 | 0.63% | 3,234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $324,518 | 0.63% | 3,197 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244,319 | 0.47% | 2,407 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235,171 | 0.45% | 2,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228,777 | 0.44% | 2,254 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214,161 | 0.41% | 2,110 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $197,834 | 0.38% | 1,949 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $135,096 | 0.26% | 1,589 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99,976 | 0.19% | 985 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90,000 | 0.17% | 886 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82,363 | 0.16% | 811 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $80,104 | 0.15% | 789 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78,410 | 0.15% | 769 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77,342 | 0.15% | 762 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $70,744 | 0.14% | 697 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56,730 | 0.11% | 600 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33,092 | 0.06% | 350 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32,479 | 0.06% | 320 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28,521 | 0.06% | 280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24,969 | 0.05% | 246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20,300 | 0.04% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10,353 | 0.02% | 102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10,150 | 0.02% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10,150 | 0.02% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9,947 | 0.02% | 98 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9,455 | 0.02% | 100 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9,134 | 0.02% | 90 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $7,613 | 0.01% | 75 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $7,105 | 0.01% | 70 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $4,263 | 0.01% | 42 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3,663 | 0.01% | 37 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,522 | 0.00% | 15 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7,220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4,274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1,113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
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| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |