First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAB)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000017342 · SEC EDGAR で表示 ↗
$107.12
2026年8月20日現在
▼ -0.56 (-0.52%)
1日の変動
$83.76 – $108.60
52週範囲
- 純資産
- $138.8M
- 保有銘柄
- 676
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 5.25%
- 実効ポジション数
- 421.8
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
FAB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.41% | — |
| 3M | ▲ +14.41% | — |
| 6M | ▲ +9.54% | — |
| 年初来 | ▲ +20.79% | — |
| 1Y | ▲ +25.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +38.26% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 22.86%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.82
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$493K
- 四半期末 4月 2026
- +$4.2M
- 過去12ヶ月
- -$4.3M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 676保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $195K | 0.14 | 927 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $195K | 0.14 | 1,262 | EC | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $194K | 0.14 | 14,305 | EC | US |
| DOUGLAS EMMETT INC | 25960P109 | $194K | 0.14 | 17,931 | EC | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768302 | $194K | 0.14 | 11,111 | EC | US |
| ZIONS BANCORP NA | 989701107 | $193K | 0.14 | 3,049 | EC | US |
| ARDENT HEALTH INC | 03980N107 | $193K | 0.14 | 19,732 | EC | US |
| CBIZ INC | 124805102 | $192K | 0.14 | 6,291 | EC | US |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $192K | 0.14 | 7,889 | EC | US |
| WALKER & DUNLOP INC | 93148P102 | $192K | 0.14 | 3,806 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $192K | 0.14 | 191,566 | STIV | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $191K | 0.14 | 2,255 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $191K | 0.14 | 900 | EC | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113109 | $191K | 0.14 | 2,531 | EC | US |
| DORIAN LPG LTD | — | $190K | 0.14 | 4,939 | EC | MH |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 024013104 | $190K | 0.14 | 9,175 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | 03209R103 | $189K | 0.14 | 8,622 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $189K | 0.14 | 2,292 | EC | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433829 | $188K | 0.14 | 4,173 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $188K | 0.14 | 22,764 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING COMPANY | 023586506 | $188K | 0.14 | 3,933 | EC | US |
| F.N.B. CORP (PENNSYLVANIA) | 302520101 | $188K | 0.14 | 10,506 | EC | US |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 459044103 | $187K | 0.13 | 2,611 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $186K | 0.13 | 1,193 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $186K | 0.13 | 2,278 | EC | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162J106 | $186K | 0.13 | 10,048 | EC | US |
| UNITED COMMUNITY BANKS INC | 90984P303 | $186K | 0.13 | 5,578 | EC | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660107 | $186K | 0.13 | 17,096 | EC | US |
| HAMILTON INSURANCE GROUP LTD | — | $186K | 0.13 | 5,662 | EC | BM |
| KOHL'S CORP | 500255104 | $186K | 0.13 | 13,094 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $185K | 0.13 | 1,899 | EC | US |
| ICF INTERNATIONAL INC | 44925C103 | $185K | 0.13 | 2,587 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $185K | 0.13 | 274 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $185K | 0.13 | 5,272 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $185K | 0.13 | 13,389 | EC | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $185K | 0.13 | 6,647 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $184K | 0.13 | 810 | EC | US |
| ZIFF DAVIS INC | 48123V102 | $184K | 0.13 | 4,025 | EC | US |
| NCR VOYIX CORP | 62886E108 | $184K | 0.13 | 26,684 | EC | US |
| SIRIUSPOINT LTD | — | $184K | 0.13 | 7,842 | EC | BM |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $183K | 0.13 | 1,445 | EC | US |
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | 92828Q109 | $183K | 0.13 | 1,257 | EC | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173M102 | $183K | 0.13 | 13,342 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $183K | 0.13 | 4,508 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $183K | 0.13 | 3,367 | EC | US |
| LA-Z-BOY INC | 505336107 | $183K | 0.13 | 5,256 | EC | US |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $182K | 0.13 | 2,615 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $182K | 0.13 | 2,039 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $181K | 0.13 | 2,601 | EC | US |
| M/I HOMES INC | 55305B101 | $181K | 0.13 | 1,379 | EC | US |
セクター別内訳
Financials
15.2%
Industrials
10.2%
Energy
9.3%
Real Estate
8.1%
Utilities
7.4%
Financial Services
7.4%
Health Care
6.7%
Retail
4.8%
Consumer products
4.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Technology
3.2%
Consumer Staples
3.0%
Materials
2.8%
Communication Services
2.4%
Telecommunication
1.4%
Packaging
1.4%
Logistics & Transportation
1.0%
Diversified Consumer Services
0.5%
Paper & Forest
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
6.7%
機関投資家（13F） 69 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7,869,456 | 15.20% | 77,533 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6,232,772 | 12.04% | 61,407 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,389,870 | 8.48% | 43,249 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 626 Financial, LLC | $3,573,253 | 6.90% | 35,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,470,731 | 6.70% | 34,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,898,875 | 3.67% | 18,708 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,836,453 | 3.55% | 18,093 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1,577,448 | 3.05% | 15,543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,575,658 | 3.04% | 15,524 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,567,319 | 3.03% | 15,442 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,107,954 | 2.14% | 10,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,061,990 | 2.05% | 10,463 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951,038 | 1.84% | 9,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947,404 | 1.83% | 9,334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $942,817 | 1.82% | 9,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866,444 | 1.67% | 8,537 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758,741 | 1.47% | 7,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742,508 | 1.43% | 7,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737,978 | 1.43% | 7,271 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734,187 | 1.42% | 7,174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $728,959 | 1.41% | 7,182 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $684,449 | 1.32% | 6,743 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641,149 | 1.24% | 6,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588,182 | 1.14% | 5,795 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586,387 | 1.13% | 5,777 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492,469 | 0.95% | 4,852 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476,763 | 0.92% | 4,697 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $443,171 | 0.86% | 4,366 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $415,635 | 0.80% | 4,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406,128 | 0.78% | 4,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365,597 | 0.71% | 3,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340,564 | 0.66% | 3,602 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Apeiron RIA LLC | $328,243 | 0.63% | 3,234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $324,518 | 0.63% | 3,197 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244,319 | 0.47% | 2,407 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235,171 | 0.45% | 2,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228,777 | 0.44% | 2,254 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214,161 | 0.41% | 2,110 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $197,834 | 0.38% | 1,949 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $135,096 | 0.26% | 1,589 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99,976 | 0.19% | 985 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90,000 | 0.17% | 886 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82,363 | 0.16% | 811 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $80,104 | 0.15% | 789 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78,410 | 0.15% | 769 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77,342 | 0.15% | 762 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $70,744 | 0.14% | 697 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $56,730 | 0.11% | 600 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $33,092 | 0.06% | 350 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32,479 | 0.06% | 320 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28,521 | 0.06% | 280 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24,969 | 0.05% | 246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20,300 | 0.04% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10,353 | 0.02% | 102 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10,150 | 0.02% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10,150 | 0.02% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9,947 | 0.02% | 98 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9,455 | 0.02% | 100 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9,134 | 0.02% | 90 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $7,613 | 0.01% | 75 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $7,105 | 0.01% | 70 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $4,263 | 0.01% | 42 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3,663 | 0.01% | 37 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,522 | 0.00% | 15 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0.00% | 7,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0.00% | 7,220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0.00% | 4,274 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0.00% | 1,113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |