XTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.73%▼ -0.73%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.53%▼ -0.53%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$282K
四半期末 7月 2026 +$1.1M
過去12ヶ月 +$2.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 504保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $6K 0.12 39 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $6K 0.12 17 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $6K 0.12 23 EC US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $6K 0.12 16 EC US
SLB N.V. 806857108 $6K 0.12 116 EC US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $6K 0.12 12 EC US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $6K 0.12 55 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $6K 0.12 18 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $6K 0.12 4 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844108 $6K 0.12 17 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $6K 0.12 29 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $6K 0.12 13 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $6K 0.12 23 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $6K 0.12 62 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $5K 0.11 60 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $5K 0.11 19 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. 43300A203 $5K 0.11 17 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $5K 0.11 7 EC US
THE CIGNA GROUP 125523100 $5K 0.11 19 EC US
SIMON PROPERTY GROUP, INC. 828806109 $5K 0.11 23 EC US
KKR & CO. INC. 48251W104 $5K 0.11 52 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $5K 0.11 17 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $5K 0.11 110 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $5K 0.11 40 EC US
ROBINHOOD MARKETS, INC. 770700102 $5K 0.10 58 EC US
TRANSDIGM GROUP INCORPORATED 893641100 $5K 0.10 4 EC US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. · $5K 0.10 17 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $5K 0.10 52 EC US
ECOLAB INC. 278865100 $5K 0.10 18 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $5K 0.10 188 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $5K 0.10 34 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $5K 0.10 24 EC US
PACCAR INC 693718108 $5K 0.10 37 EC US
KINDER MORGAN, INC. 49456B101 $5K 0.10 151 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $5K 0.10 51 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $5K 0.10 101 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $5K 0.10 12 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $5K 0.10 23 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION · $5K 0.10 18 EC US
Truist Financial Corporation 89832Q109 $5K 0.10 91 EC US
AIRBNB, INC. · $5K 0.10 31 EC US
CENCORA, INC. 03073E105 $5K 0.10 15 EC US
Dominion Energy, Inc. 25746U109 $5K 0.09 66 EC US
DIGITAL REALTY TRUST, INC. 253868103 $5K 0.09 24 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. 363576109 $4K 0.09 18 EC US
ONEOK, INC. 682680103 $4K 0.09 49 EC US
SEMPRA 816851109 $4K 0.09 50 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $4K 0.09 12 EC US
REALTY INCOME CORPORATION 756109104 $4K 0.09 69 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 03769M106 $4K 0.09 35 EC US

セクター別内訳

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 20.5%

配当金 10件の支払い

08
16.26%TTM利回り
$4.69TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.0830
2025年12月30日$4.6080
2025年6月27日$0.1060
2024年12月30日$5.5520
2024年6月27日$0.1700
2023年12月28日$0.1930
2023年6月29日$0.1030
2022年12月29日$0.1490
2022年6月29日$0.0970
2021年12月30日$0.6440

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 株式数 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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