XTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.73%▼ -0.73%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.53%▼ -0.53%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$282K
四半期末 7月 2026 +$1.1M
過去12ヶ月 +$2.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 504保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
NUCOR CORPORATION 670346105 $4K 0.09 17 EC US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $4K 0.09 50 EC US
FORD MOTOR COMPANY 345370860 $4K 0.09 296 EC US
TARGA RESOURCES CORP. 87612G101 $4K 0.09 16 EC US
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $4K 0.09 21 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $4K 0.09 4 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $4K 0.09 71 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $4K 0.09 6 EC US
PUBLIC STORAGE. 74460D109 $4K 0.09 13 EC US
AFLAC INCORPORATED · $4K 0.09 33 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338L103 $4K 0.09 13 EC US
CIENA CORPORATION 171779309 $4K 0.09 11 EC US
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $4K 0.09 3 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $4K 0.09 18 EC US
AMETEK, INC. · $4K 0.09 17 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $4K 0.09 86 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $4K 0.08 89 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $4K 0.08 69 EC US
Coherent Corp. 19247G107 $4K 0.08 15 EC US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $4K 0.08 17 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $4K 0.08 69 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 502431109 $4K 0.08 14 EC US
EBAY INC. 278642103 $4K 0.08 34 EC US
CORTEVA, INC. 22052L104 $4K 0.08 49 EC US
ROCKWELL AUTOMATION, INC. 773903109 $4K 0.08 8 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $4K 0.08 13 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $4K 0.08 44 EC US
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION 929740108 $4K 0.08 13 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $4K 0.08 48 EC US
ENTERGY CORPORATION 29364G103 $4K 0.08 34 EC US
METLIFE, INC. 59156R108 $4K 0.08 38 EC US
HUMANA INC. 444859102 $4K 0.08 10 EC US
NIKE, INC. 654106103 $4K 0.08 87 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $4K 0.08 79 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $4K 0.07 17 EC US
AUTODESK, INC. · $4K 0.07 15 EC US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $3K 0.07 19 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. 169656105 $3K 0.07 94 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $3K 0.07 56 EC US
COMFORT SYSTEMS USA, INC. 199908104 $3K 0.07 2 EC US
VISTRA CORP. 92840M102 $3K 0.07 23 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $3K 0.07 16 EC US
CARVANA CO. 146869102 $3K 0.07 54 EC US
VENTAS, INC. 92276F100 $3K 0.07 36 EC US
不明な証券 604995CL2 $3K 0.07 13 DIR US
NASDAQ, INC. 631103108 $3K 0.07 35 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 744320102 $3K 0.07 27 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $3K 0.07 6 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $3K 0.07 103 EC US
FLEX LTD. Y2573F102 $3K 0.07 28 EC US

セクター別内訳

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 20.5%

配当金 10件の支払い

08
16.26%TTM利回り
$4.69TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.0830
2025年12月30日$4.6080
2025年6月27日$0.1060
2024年12月30日$5.5520
2024年6月27日$0.1700
2023年12月28日$0.1930
2023年6月29日$0.1030
2022年12月29日$0.1490
2022年6月29日$0.0970
2021年12月30日$0.6440

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 株式数 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 株式数 2026年6月30日

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10

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