XTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +0.43%▲ +0.43%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +0.69%▲ +0.69%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$282K
四半期末 7月 2026 +$1.1M
過去12ヶ月 +$2.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 504保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $3K 0.07 6 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $3K 0.07 13 EC US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY · $3K 0.07 19 EC US
CBRE GROUP, INC. 12504L109 $3K 0.06 21 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $3K 0.06 13 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $3K 0.06 28 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $3K 0.06 15 EC US
AUTOZONE, INC. · $3K 0.06 1 EC US
BLOCK, INC. 852234103 $3K 0.06 37 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. 45841N107 $3K 0.06 34 EC US
SYSCO CORPORATION 871829107 $3K 0.06 35 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $3K 0.06 14 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 674599105 $3K 0.06 52 EC US
M&T BANK CORPORATION 55261F104 $3K 0.06 12 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $3K 0.06 11 EC US
PG&E CORPORATION 69331C108 $3K 0.06 168 EC US
YUM! Brands, Inc. 988498101 $3K 0.06 19 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. · $3K 0.06 37 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $3K 0.06 39 EC US
MSCI INC. 55354G100 $3K 0.06 5 EC US
KENVUE INC. 49177J102 $3K 0.06 146 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $3K 0.06 5 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $3K 0.06 23 EC US
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. · $3K 0.06 35 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $3K 0.06 11 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 744573106 $3K 0.06 36 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $3K 0.06 7 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $3K 0.06 17 EC US
D.R. HORTON, INC. 23331A109 $3K 0.06 19 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD. G0450A105 $3K 0.06 27 EC US
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. 416515104 $3K 0.06 19 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $3K 0.06 23 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $3K 0.06 15 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $3K 0.06 32 EC US
Carnival Corporation Ltd. G2004J103 $3K 0.06 96 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $3K 0.06 9 EC US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $3K 0.06 13 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $3K 0.05 7 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846U101 $3K 0.05 19 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $3K 0.05 34 EC US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $3K 0.05 24 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $3K 0.05 3 EC US
EQT CORPORATION 26884L109 $3K 0.05 49 EC US
IRON MOUNTAIN INCORPORATED 46284V101 $3K 0.05 21 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150104 $3K 0.05 150 EC US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859104 $3K 0.05 14 EC US
CROWN CASTLE INC. 22822V101 $3K 0.05 33 EC US
WEC ENERGY GROUP INC. 92939U106 $3K 0.05 23 EC US
COINBASE GLOBAL, INC. 19260Q107 $2K 0.05 17 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189105 $2K 0.05 30 EC US

セクター別内訳

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 20.5%

配当金 10件の支払い

08
16.07%TTM利回り
$4.69TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.0830
2025年12月30日$4.6080
2025年6月27日$0.1060
2024年12月30日$5.5520
2024年6月27日$0.1700
2023年12月28日$0.1930
2023年6月29日$0.1030
2022年12月29日$0.1490
2022年6月29日$0.0970
2021年12月30日$0.6440

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 株式数 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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