John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000082141 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.75
2026年8月28日現在
▼ -0.01 (-0.02%)
1日の変動
$25.73 – $25.95
52週範囲
- 純資産
- $44.1M
- 保有銘柄
- 220
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.24%
- 実効ポジション数
- 161.3
- 1%超のポジション
- 13
このページについて
JHMU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.41% | ▼ -0.41% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$655K
- 四半期末 6月 2026
- +$2.0M
- 過去12ヶ月
- +$15.0M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 220保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY OF MILWAUKEE WI AIRPORT MLWAPT 12/38 FIXED 5 | 602248MY9 | $267K | 0.61 | 245,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CZ4 | $266K | 0.60 | 250,000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc. | 56035DKH4 | $266K | 0.60 | 250,000 | DBT | US |
| METROPOLITAN GOVERNMENT NASHVI METFAC 07/53 FIXED 5.25 | 592090JZ8 | $265K | 0.60 | 250,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $264K | 0.60 | 250,000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CU5 | $264K | 0.60 | 250,000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67920Q7Y8 | $264K | 0.60 | 245,000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corporation | 882667CM8 | $262K | 0.60 | 250,000 | DBT | US |
| TROY CAPITAL RESOURCE CORP TRYGEN 09/39 FIXED 5 | 897579BX5 | $261K | 0.59 | 250,000 | DBT | US |
| Whiting City of | 96634RAX0 | $259K | 0.59 | 250,000 | DBT | US |
| Colorado Educational and Cultural Facilities Authority | 19645DDG4 | $259K | 0.59 | 250,000 | DBT | US |
| HOOVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOODEV 10/49 FIXED 5.75 | 439241AA8 | $258K | 0.58 | 250,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $256K | 0.58 | 250,000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZF6 | $256K | 0.58 | 250,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEV5 | $255K | 0.58 | 250,000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc. | 56035DDX7 | $255K | 0.58 | 250,000 | DBT | US |
| Baltimore City of | 05923TDD8 | $255K | 0.58 | 250,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74449EAA1 | $251K | 0.57 | 250,000 | DBT | US |
| KNOXVILLE INDUSTRIAL DEVELOPME KXVDEV 11/30 FIXED OID 4.25 | 499790AA1 | $249K | 0.56 | 250,000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona | 71885FDV6 | $246K | 0.56 | 250,000 | DBT | US |
| JH COLLATERAL | — | $239K | 0.54 | 23,933 | STIV | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGY7 | $239K | 0.54 | 225,000 | DBT | US |
| Anne Arundel County of | 03588JQR6 | $239K | 0.54 | 225,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YB32 | $232K | 0.53 | 225,000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SJC9 | $230K | 0.52 | 220,000 | DBT | US |
| CITY OF PORTLAND ME GENERAL AI PORTRN 01/37 FIXED 5 | 736564FX8 | $227K | 0.51 | 200,000 | DBT | US |
| HAMILTON COUNTY and CHATTANOOGA HAMFAC 12/50 FIXED 5.75 | 407081AV0 | $222K | 0.50 | 200,000 | DBT | US |
| CITY OF AUSTIN TX AIRPORT SYST AUSAPT 11/38 FIXED 5 | 052398LD4 | $221K | 0.50 | 200,000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFL6 | $218K | 0.49 | 200,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corporation | 650116DA1 | $217K | 0.49 | 225,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136JAL3 | $216K | 0.49 | 200,000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH | 40727RDB1 | $216K | 0.49 | 200,000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/30 FIXED 5 | 592647MN8 | $216K | 0.49 | 200,000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U6V8 | $216K | 0.49 | 200,000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAW5 | $215K | 0.49 | 200,000 | DBT | US |
| Jacksonville Housing Authority | 46940XAJ2 | $214K | 0.49 | 200,000 | DBT | US |
| Pefa Inc. | 70556CAL8 | $213K | 0.48 | 200,000 | DBT | US |
| Public Energy Authority Of Kentucky Inc. | 74440DFN9 | $212K | 0.48 | 200,000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 01/54 ADJUSTABLE VAR | 13013JCM6 | $212K | 0.48 | 200,000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAZ8 | $211K | 0.48 | 200,000 | DBT | US |
| Northern Tobacco Securitization Corporation | 66585VBY0 | $211K | 0.48 | 245,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153PE3 | $210K | 0.48 | 200,000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCIN PRCGEN 07/27 ZEROCPNOID 0 | 74529JQC2 | $208K | 0.47 | 214,000 | DBT | PR |
| Reno-Tahoe Airport Authority | 759874CK4 | $208K | 0.47 | 200,000 | DBT | US |
| Public Energy Authority Of Kentucky Inc. | 74440DFQ2 | $206K | 0.47 | 200,000 | DBT | US |
| City Public Service Board of San Antonio | 79625GBA0 | $206K | 0.47 | 200,000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corporation | 650116GY6 | $204K | 0.46 | 195,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ELF5 | $204K | 0.46 | 200,000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CE0 | $203K | 0.46 | 200,000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/35 FIXED 4 | 592647HQ7 | $202K | 0.46 | 200,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 34件の支払い
3.86%
TTM利回り
$0.99
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0850 |
| 2026年7月29日 | $0.0940 |
| 2026年6月26日 | $0.0830 |
| 2026年5月27日 | $0.0750 |
| 2026年4月28日 | $0.0950 |
| 2026年3月27日 | $0.0910 |
| 2026年2月25日 | $0.0490 |
| 2026年1月28日 | $0.0500 |
| 2025年12月29日 | $0.1340 |
| 2025年11月24日 | $0.0760 |
| 2025年10月29日 | $0.0850 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年8月27日 | $0.0860 |
| 2025年7月29日 | $0.0830 |
| 2025年6月26日 | $0.0760 |
| 2025年5月28日 | $0.1110 |
| 2025年4月28日 | $0.0840 |
| 2025年3月27日 | $0.0830 |
| 2025年2月26日 | $0.1250 |
| 2025年1月29日 | $0.1210 |
| 2024年12月27日 | $0.3250 |
| 2024年11月26日 | $0.0880 |
| 2024年10月29日 | $0.0810 |
| 2024年9月26日 | $0.0860 |
| 2024年8月28日 | $0.0890 |
| 2024年7月29日 | $0.0910 |
| 2024年6月26日 | $0.7420 |
| 2024年5月29日 | $0.0980 |
| 2024年4月25日 | $0.0950 |
| 2024年3月25日 | $0.0790 |
| 2024年2月26日 | $0.0820 |
| 2024年1月26日 | $0.0420 |
| 2023年12月26日 | $0.1330 |
| 2023年11月27日 | $0.0360 |
機関投資家（13F） 19 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36,583,410 | 71.99% | 1,390,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2,360,853 | 4.65% | 89,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,053,587 | 4.04% | 78,027 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,618,078 | 3.18% | 61,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,558,111 | 3.07% | 59,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1,284,394 | 2.53% | 48,801 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,011,685 | 1.99% | 38,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900,110 | 1.77% | 34,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788,000 | 1.55% | 29,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405,312 | 0.80% | 15,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404,339 | 0.80% | 15,363 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BancorpSouth Bank | $402,864 | 0.79% | 15,400 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396,838 | 0.78% | 15,078 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317,776 | 0.63% | 12,074 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232,171 | 0.46% | 8,821 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216,658 | 0.43% | 8,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $204,092 | 0.40% | 7,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77,062 | 0.15% | 2,928 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0.00% | 10,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … レバレッジ/インバース | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |