John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000082141 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.75
2026年8月28日現在
▼ -0.01 (-0.02%)
1日の変動
$25.73 – $25.95
52週範囲
- 純資産
- $44.1M
- 保有銘柄
- 220
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 12.24%
- 実効ポジション数
- 161.3
- 1%超のポジション
- 13
このページについて
JHMU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.41% | ▼ -0.41% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$655K
- 四半期末 6月 2026
- +$2.0M
- 過去12ヶ月
- +$15.0M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 220保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Beaumont Navigation District of Jefferson County | 73360CAC8 | $128K | 0.29 | 140,000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052MAA8 | $127K | 0.29 | 125,000 | DBT | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790VM5 | $118K | 0.27 | 100,000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/36 FIXED 5 | 25477GYC3 | $115K | 0.26 | 100,000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MD8 | $115K | 0.26 | 120,000 | DBT | US |
| TULSA MUNICIPAL AIRPORT TRUST TULAPT 12/35 FIXED 6.25 | 899661EM0 | $113K | 0.26 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTW8 | $113K | 0.26 | 100,000 | DBT | US |
| Charlotte City of | 161035NC0 | $113K | 0.26 | 100,000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES CA WASTEWA LOSUTL 06/43 FIXED 5 | 53945CMT4 | $112K | 0.25 | 100,000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/44 FIXED 5 | 25477GYL3 | $110K | 0.25 | 100,000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corporation | 12008QAB5 | $109K | 0.25 | 100,000 | DBT | US |
| El Paso County Hospital District | 283590JR9 | $109K | 0.25 | 100,000 | DBT | US |
| CLACKAMAS COUNTY SCHOOL DISTRI CLASCD 06/46 FIXED 5 | 179090RQ0 | $109K | 0.25 | 100,000 | DBT | US |
| SOUTHERN UTE INDIAN TRIBE OF T STH 04/35 FIXED 5 | 844090AD2 | $108K | 0.25 | 100,000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FA61 | $106K | 0.24 | 100,000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578TAA2 | $106K | 0.24 | 100,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGE5 | $106K | 0.24 | 100,000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97671VCR4 | $106K | 0.24 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $105K | 0.24 | 100,000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FKA1 | $105K | 0.24 | 110,000 | DBT | US |
| County of Lincoln SD | 53340EAV9 | $105K | 0.24 | 100,000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 9397833N4 | $104K | 0.24 | 100,000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HBT9 | $104K | 0.24 | 100,000 | DBT | US |
| Sheldon Independent School District | 8225163V0 | $104K | 0.23 | 110,000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QN5 | $103K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FA NHPFAC 01/32 FIXED 5 | 64542PGA7 | $103K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corporation | 49121EBH2 | $102K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY UTSFAC 10/27 FIXED 5 | 917467BB7 | $102K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVE BLWPOL 06/55 ADJUSTABLE VAR | 05786PAB9 | $102K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| Okaloosa County of | 678226AA9 | $101K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| STATE OF MICHIGAN TRUNK LINE R MISTRN 11/38 FIXED 4 | 5946952B3 | $101K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAP3 | $101K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $101K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs Coalition | 83704CAQ1 | $101K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $101K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AFU7 | $100K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| Pompano Beach City of | 732203AU8 | $100K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BCY2 | $100K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| KING COUNTY PUBLIC HOSPITAL DI KINMED 12/35 FIXED OID 5.5 | 494796AF2 | $100K | 0.23 | 100,000 | DBT | US |
| Gulfport City of | 402682CX4 | $100K | 0.23 | 90,000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MA5 | $99K | 0.22 | 100,000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MC1 | $98K | 0.22 | 100,000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAZ3 | $97K | 0.22 | 150,000 | DBT | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010684AW8 | $97K | 0.22 | 100,000 | DBT | US |
| HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILIT HARUTL 09/35 FIXED OID 3 | 41423LRC2 | $95K | 0.22 | 100,000 | DBT | US |
| Arlington County of | 041431XG7 | $94K | 0.21 | 85,000 | DBT | US |
| CITY OF BOISE CITY ID WATER RE BOIWTR 09/55 FIXED OID 4 | 09747ABS4 | $93K | 0.21 | 100,000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PWM3 | $90K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97712JFE8 | $86K | 0.20 | 100,000 | DBT | US |
| SAND CREEK METROPOLITAN DISTRI SCKFAC 12/40 FIXED 4 | 799712JE5 | $85K | 0.19 | 85,000 | DBT | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 34件の支払い
3.86%
TTM利回り
$0.99
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0850 |
| 2026年7月29日 | $0.0940 |
| 2026年6月26日 | $0.0830 |
| 2026年5月27日 | $0.0750 |
| 2026年4月28日 | $0.0950 |
| 2026年3月27日 | $0.0910 |
| 2026年2月25日 | $0.0490 |
| 2026年1月28日 | $0.0500 |
| 2025年12月29日 | $0.1340 |
| 2025年11月24日 | $0.0760 |
| 2025年10月29日 | $0.0850 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年8月27日 | $0.0860 |
| 2025年7月29日 | $0.0830 |
| 2025年6月26日 | $0.0760 |
| 2025年5月28日 | $0.1110 |
| 2025年4月28日 | $0.0840 |
| 2025年3月27日 | $0.0830 |
| 2025年2月26日 | $0.1250 |
| 2025年1月29日 | $0.1210 |
| 2024年12月27日 | $0.3250 |
| 2024年11月26日 | $0.0880 |
| 2024年10月29日 | $0.0810 |
| 2024年9月26日 | $0.0860 |
| 2024年8月28日 | $0.0890 |
| 2024年7月29日 | $0.0910 |
| 2024年6月26日 | $0.7420 |
| 2024年5月29日 | $0.0980 |
| 2024年4月25日 | $0.0950 |
| 2024年3月25日 | $0.0790 |
| 2024年2月26日 | $0.0820 |
| 2024年1月26日 | $0.0420 |
| 2023年12月26日 | $0.1330 |
| 2023年11月27日 | $0.0360 |
機関投資家（13F） 19 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36,583,410 | 71.99% | 1,390,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2,360,853 | 4.65% | 89,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,053,587 | 4.04% | 78,027 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,618,078 | 3.18% | 61,479 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,558,111 | 3.07% | 59,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1,284,394 | 2.53% | 48,801 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,011,685 | 1.99% | 38,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900,110 | 1.77% | 34,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788,000 | 1.55% | 29,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405,312 | 0.80% | 15,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404,339 | 0.80% | 15,363 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BancorpSouth Bank | $402,864 | 0.79% | 15,400 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396,838 | 0.78% | 15,078 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317,776 | 0.63% | 12,074 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232,171 | 0.46% | 8,821 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216,658 | 0.43% | 8,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $204,092 | 0.40% | 7,755 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77,062 | 0.15% | 2,928 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0.00% | 10,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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