Listed Funds Trust (OVT)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000070642 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $61.0M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.53%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$2.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$4.8M
- 過去12ヶ月
- +$11.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $60.8M | 99.77 | 768,242 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $72K | 0.12 | 21 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $62K | 0.10 | 20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $53K | 0.09 | 20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $47K | 0.08 | 20 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $42K | 0.07 | 42,063 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$91K | -0.15 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$98K | -0.16 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$108K | -0.18 | -20 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$121K | -0.20 | -21 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $34,465,111 | 59.66% | 1,575,908 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Holcombe Financial, Inc. | $11,663,004 | 20.19% | 534,387 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $7,096,468 | 12.28% | 323,312 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $761,780 | 1.32% | 34,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Oasis Advisors, LLC | $719,702 | 1.25% | 32,976 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $522,496 | 0.90% | 23,940 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $513,106 | 0.89% | 23,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $429,189 | 0.74% | 19,665 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $339,881 | 0.59% | 15,573 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $327,293 | 0.57% | 14,911 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Nuveen, LLC | $209,477 | 0.36% | 9,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $183,785 | 0.32% | 8,421 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $172,428 | 0.30% | 7,814 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $158,624 | 0.27% | 7,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $114,407 | 0.20% | 5,242 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $87,314 | 0.15% | 4,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,897 | 0.01% | 316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $498 | 0.00% | 22,826 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $20 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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