Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081866 · SEC EDGAR で表示 ↗
$46.54
2026年8月26日現在
▼ -0.10 (-0.21%)
1日の変動
$45.61 – $46.64
52週範囲
- 純資産
- $9.1M
- 保有銘柄
- 64
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.37%
- 実効ポジション数
- 25.4
- 1%超のポジション
- 33
このページについて
ADVE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月25日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +2.13% | ▲ +2.13% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$2.4M
- 四半期末 6月 2026
- +$8K
- 過去12ヶ月
- +$4.2M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 64保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $1.3M | 13.74 | 2,627 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $740K | 8.10 | 3,431 | EC | KR |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | — | $386K | 4.23 | 113,300 | EC | SG |
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $332K | 3.64 | 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $321K | 3.52 | 321,267 | STIV | US |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | — | $264K | 2.89 | 3,573 | EC | KR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $251K | 2.74 | 12,700 | EC | JP |
| SK INC | — | $202K | 2.21 | 375 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $197K | 2.16 | 3,900 | EC | SG |
| SUMITOMO CORP | — | $194K | 2.13 | 20,400 | EC | JP |
| RIO TINTO LTD | — | $191K | 2.09 | 1,595 | EC | AU |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $181K | 1.98 | 3,300 | EC | KY |
| ORIX CORP | — | $178K | 1.95 | 4,700 | EC | JP |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | — | $172K | 1.89 | 210,000 | EC | CN |
| MARUBENI CORP | — | $170K | 1.86 | 5,900 | EC | JP |
| TELSTRA GROUP LTD | — | $166K | 1.82 | 47,211 | EC | AU |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | — | $149K | 1.63 | 1,045 | EC | KR |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $138K | 1.51 | 3,200 | EC | JP |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $127K | 1.39 | 123,000 | EC | CN |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $124K | 1.36 | 2,800 | EC | JP |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | — | $123K | 1.34 | 55,000 | EC | TW |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $120K | 1.31 | 1,049 | EC | AU |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | — | $117K | 1.28 | 18,000 | EC | CN |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | — | $115K | 1.26 | 289 | EC | KR |
| AIA GROUP LTD | — | $115K | 1.26 | 12,600 | EC | HK |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $109K | 1.19 | 9,200 | EC | KY |
| NEC CORP | — | $106K | 1.16 | 4,400 | EC | JP |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | — | $102K | 1.12 | 14,300 | EC | BM |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $102K | 1.11 | 2,484 | EC | US |
| KT&G CORP | — | $100K | 1.09 | 910 | EC | KR |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $99K | 1.08 | 4,039 | EC | AU |
| WNC CORP | — | $98K | 1.07 | 12,000 | EC | TW |
| YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD | — | $95K | 1.04 | 206,000 | EC | BM |
| KAJIMA CORP | — | $90K | 0.99 | 2,500 | EC | JP |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $85K | 0.93 | 3,294 | EC | IN |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $84K | 0.92 | 15,500 | EC | HK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $83K | 0.91 | 8,000 | EC | HK |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | — | $83K | 0.90 | 27,299 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC | — | $81K | 0.89 | 7,000 | EC | TW |
| LOTTE SHOPPING CO LTD | — | $78K | 0.86 | 713 | EC | KR |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | — | $77K | 0.85 | 8,400 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | — | $76K | 0.83 | 51,000 | EC | HK |
| KIA CORP | — | $75K | 0.82 | 841 | EC | KR |
| SONY GROUP CORP | — | $73K | 0.80 | 3,600 | EC | JP |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | — | $72K | 0.79 | 26,600 | EC | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | — | $71K | 0.78 | 21,100 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $69K | 0.76 | 1,500 | EC | HK |
| PETROCHINA COMPANY LTD | — | $69K | 0.76 | 64,000 | EC | CN |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | — | $69K | 0.75 | 7,200 | EC | JP |
| BHARTI AIRTEL LTD | — | $68K | 0.74 | 3,465 | EC | IN |
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セクター別内訳
Technology
13.8%
Consumer Discretionary
1.1%
Financials
0.9%
その他/マッピングなし
84.2%
配当金 11件の支払い
2.16%
TTM利回り
$1.01
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.0420 |
| 2026年3月25日 | $0.0510 |
| 2025年12月17日 | $0.7000 |
| 2025年9月24日 | $0.2140 |
| 2025年6月25日 | $0.2020 |
| 2025年3月26日 | $0.0470 |
| 2024年12月18日 | $1.4380 |
| 2024年9月25日 | $0.1600 |
| 2024年6月26日 | $0.1820 |
| 2024年3月27日 | $0.1420 |
| 2023年12月14日 | $0.1160 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,099,751 | 39.56% | 45,641 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2,020,325 | 38.06% | 56,370 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663,847 | 12.51% | 14,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230,029 | 4.33% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82,258 | 1.55% | 1,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78,769 | 1.48% | 1,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39,059 | 0.74% | 849 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31,332 | 0.59% | 681 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $29,444 | 0.55% | 640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $27,562 | 0.52% | 599 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $3,822 | 0.07% | 83 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,932 | 0.04% | 42 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
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