Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081866 · SEC EDGAR で表示 ↗
$46.54
2026年8月26日現在
▼ -0.10 (-0.21%)
1日の変動
$45.61 – $46.64
52週範囲
- 純資産
- $9.1M
- 保有銘柄
- 64
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.37%
- 実効ポジション数
- 25.4
- 1%超のポジション
- 33
このページについて
ADVE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月25日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +2.13% | ▲ +2.13% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$2.4M
- 四半期末 6月 2026
- +$8K
- 過去12ヶ月
- +$4.2M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 64保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0.72 | 11,500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0.72 | 5,900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0.69 | 4,950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0.67 | 13,200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0.65 | 387,200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0.64 | 100,000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0.62 | 2,512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0.61 | 49,500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0.60 | 8,323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0.45 | 100,000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0.28 | 2,300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0.27 | 2,400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0.24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0.05 | 4,700 | EC | JP |
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セクター別内訳
Technology
13.8%
Consumer Discretionary
1.1%
Financials
0.9%
その他/マッピングなし
84.2%
配当金 11件の支払い
2.16%
TTM利回り
$1.01
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.0420 |
| 2026年3月25日 | $0.0510 |
| 2025年12月17日 | $0.7000 |
| 2025年9月24日 | $0.2140 |
| 2025年6月25日 | $0.2020 |
| 2025年3月26日 | $0.0470 |
| 2024年12月18日 | $1.4380 |
| 2024年9月25日 | $0.1600 |
| 2024年6月26日 | $0.1820 |
| 2024年3月27日 | $0.1420 |
| 2023年12月14日 | $0.1160 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,099,751 | 39.56% | 45,641 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2,020,325 | 38.06% | 56,370 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663,847 | 12.51% | 14,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230,029 | 4.33% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82,258 | 1.55% | 1,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78,769 | 1.48% | 1,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39,059 | 0.74% | 849 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31,332 | 0.59% | 681 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $29,444 | 0.55% | 640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $27,562 | 0.52% | 599 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $3,822 | 0.07% | 83 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,932 | 0.04% | 42 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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