NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000091457 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.66
2026年8月28日現在
▼ -0.02 (-0.04%)
1日の変動
$56.38 – $56.95
52週範囲
- 純資産
- $32.3M
- 保有銘柄
- 491
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.33%
- 実効ポジション数
- 51.2
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
SPYH 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$3.3M
- 四半期末 6月 2026
- +$5.0M
- 過去12ヶ月
- +$28.4M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 491保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $22K | 0.07 | 232 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $22K | 0.07 | 133 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $21K | 0.07 | 158 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $21K | 0.07 | 325 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $21K | 0.07 | 85 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $21K | 0.06 | 232 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $20K | 0.06 | 116 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $20K | 0.06 | 174 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $20K | 0.06 | 44 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $20K | 0.06 | 116 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $20K | 0.06 | 267 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $20K | 0.06 | 10 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $20K | 0.06 | 62 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $20K | 0.06 | 406 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $20K | 0.06 | 174 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $20K | 0.06 | 58 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $19K | 0.06 | 448 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $19K | 0.06 | 174 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $19K | 0.06 | 232 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $19K | 0.06 | 176 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $19K | 0.06 | 116 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $19K | 0.06 | 290 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $19K | 0.06 | 290 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $19K | 0.06 | 348 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $18K | 0.06 | 232 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $18K | 0.06 | 638 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $18K | 0.06 | 116 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $18K | 0.06 | 348 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $18K | 0.06 | 406 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $18K | 0.05 | 522 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $18K | 0.05 | 116 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $18K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $18K | 0.05 | 116 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $17K | 0.05 | 73 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $17K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $17K | 0.05 | 58 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $17K | 0.05 | 174 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $17K | 0.05 | 348 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $17K | 0.05 | 237 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $17K | 0.05 | 175 | EC | BM |
| Tapestry Inc | 876030107 | $17K | 0.05 | 116 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $17K | 0.05 | 116 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $17K | 0.05 | 638 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $17K | 0.05 | 464 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $17K | 0.05 | 174 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $17K | 0.05 | 116 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $17K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $17K | 0.05 | 300 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $17K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $16K | 0.05 | 215 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
5.3%
配当金 16件の支払い
6.97%
TTM利回り
$3.95
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.3610 |
| 2026年6月24日 | $0.3640 |
| 2026年5月27日 | $0.3660 |
| 2026年4月29日 | $0.3590 |
| 2026年3月25日 | $0.3470 |
| 2026年2月25日 | $0.3580 |
| 2026年1月28日 | $0.3630 |
| 2025年12月24日 | $0.3610 |
| 2025年11月26日 | $0.3550 |
| 2025年10月22日 | $0.3580 |
| 2025年9月24日 | $0.3570 |
| 2025年8月20日 | $0.3500 |
| 2025年7月23日 | $0.3450 |
| 2025年6月25日 | $0.3370 |
| 2025年5月21日 | $0.3340 |
| 2025年4月23日 | $0.2560 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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