NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000091457 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.66
2026年8月28日現在
▼ -0.02 (-0.04%)
1日の変動
$56.38 – $56.95
52週範囲
- 純資産
- $32.3M
- 保有銘柄
- 491
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.33%
- 実効ポジション数
- 51.2
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
SPYH 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$3.3M
- 四半期末 6月 2026
- +$5.0M
- 過去12ヶ月
- +$28.4M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 491保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 60770K107 | $16K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $16K | 0.05 | 58 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $16K | 0.05 | 83 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $16K | 0.05 | 116 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $16K | 0.05 | 73 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $16K | 0.05 | 522 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $16K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $16K | 0.05 | 180 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $16K | 0.05 | 232 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $15K | 0.05 | 18 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $15K | 0.05 | 174 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $15K | 0.05 | 870 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $15K | 0.05 | 116 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $15K | 0.05 | 58 | EC | GB |
| Garmin Ltd | — | $15K | 0.05 | 63 | EC | CH |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $15K | 0.05 | 212 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $15K | 0.05 | 58 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $15K | 0.05 | 522 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $15K | 0.05 | 58 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $14K | 0.04 | 84 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $14K | 0.04 | 121 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $14K | 0.04 | 77 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $14K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $14K | 0.04 | 232 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $14K | 0.04 | 77 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $14K | 0.04 | 58 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $14K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $14K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $14K | 0.04 | 58 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $14K | 0.04 | 290 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $14K | 0.04 | 290 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $14K | 0.04 | 174 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $14K | 0.04 | 58 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $14K | 0.04 | 186 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $14K | 0.04 | 348 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $14K | 0.04 | 58 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $13K | 0.04 | 290 | EC | IE |
| KeyCorp | 493267108 | $13K | 0.04 | 580 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $13K | 0.04 | 116 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $13K | 0.04 | 174 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $13K | 0.04 | 58 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $13K | 0.04 | 174 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $13K | 0.04 | 348 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $13K | 0.04 | 116 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $13K | 0.04 | 58 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $13K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $13K | 0.04 | 58 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $13K | 0.04 | 73 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $13K | 0.04 | 580 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
5.3%
配当金 16件の支払い
6.97%
TTM利回り
$3.95
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.3610 |
| 2026年6月24日 | $0.3640 |
| 2026年5月27日 | $0.3660 |
| 2026年4月29日 | $0.3590 |
| 2026年3月25日 | $0.3470 |
| 2026年2月25日 | $0.3580 |
| 2026年1月28日 | $0.3630 |
| 2025年12月24日 | $0.3610 |
| 2025年11月26日 | $0.3550 |
| 2025年10月22日 | $0.3580 |
| 2025年9月24日 | $0.3570 |
| 2025年8月20日 | $0.3500 |
| 2025年7月23日 | $0.3450 |
| 2025年6月25日 | $0.3370 |
| 2025年5月21日 | $0.3340 |
| 2025年4月23日 | $0.2560 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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