NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000091457 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.66
2026年8月28日現在
▼ -0.02 (-0.04%)
1日の変動
$56.38 – $56.95
52週範囲
- 純資産
- $32.3M
- 保有銘柄
- 491
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.33%
- 実効ポジション数
- 51.2
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
SPYH 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$3.3M
- 四半期末 6月 2026
- +$5.0M
- 過去12ヶ月
- +$28.4M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 491保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insulet Corp | 45784P101 | $9K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $9K | 0.03 | 116 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $9K | 0.03 | 174 | EC | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $9K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $9K | 0.03 | 406 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $9K | 0.03 | 26 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $9K | 0.03 | 348 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $9K | 0.03 | 59 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $9K | 0.03 | 290 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $8K | 0.03 | 71 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $8K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $8K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $8K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $8K | 0.03 | 28 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $8K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Allegion plc | — | $8K | 0.03 | 58 | EC | IE |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $8K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $8K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $8K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $8K | 0.02 | 116 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $8K | 0.02 | 58 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $8K | 0.02 | 116 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $8K | 0.02 | 290 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $8K | 0.02 | 26 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $8K | 0.02 | 232 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $8K | 0.02 | 174 | EC | CH |
| Gartner Inc | 366651107 | $8K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $7K | 0.02 | 116 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $7K | 0.02 | 174 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $7K | 0.02 | 19 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $7K | 0.02 | 116 | EC | IE |
| UDR Inc | 902653104 | $7K | 0.02 | 174 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $7K | 0.02 | 58 | EC | CA |
| PTC Inc | 69370C100 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $7K | 0.02 | 232 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $7K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $6K | 0.02 | 40 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $6K | 0.02 | 58 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6K | 0.02 | 31 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $6K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $6K | 0.02 | 58 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $6K | 0.02 | 290 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $6K | 0.02 | 116 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $6K | 0.02 | 290 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $6K | 0.02 | 116 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $6K | 0.02 | 59 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
5.3%
配当金 16件の支払い
6.97%
TTM利回り
$3.95
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.3610 |
| 2026年6月24日 | $0.3640 |
| 2026年5月27日 | $0.3660 |
| 2026年4月29日 | $0.3590 |
| 2026年3月25日 | $0.3470 |
| 2026年2月25日 | $0.3580 |
| 2026年1月28日 | $0.3630 |
| 2025年12月24日 | $0.3610 |
| 2025年11月26日 | $0.3550 |
| 2025年10月22日 | $0.3580 |
| 2025年9月24日 | $0.3570 |
| 2025年8月20日 | $0.3500 |
| 2025年7月23日 | $0.3450 |
| 2025年6月25日 | $0.3370 |
| 2025年5月21日 | $0.3340 |
| 2025年4月23日 | $0.2560 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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