NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000091457 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.66
2026年8月28日現在
▼ -0.02 (-0.04%)
1日の変動
$56.38 – $56.95
52週範囲
- 純資産
- $32.3M
- 保有銘柄
- 491
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.33%
- 実効ポジション数
- 51.2
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
SPYH 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.19% | ▼ -0.19% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$3.3M
- 四半期末 6月 2026
- +$5.0M
- 過去12ヶ月
- +$28.4M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 491保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Payments Inc | 37940X102 | $13K | 0.04 | 174 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $13K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $13K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $12K | 0.04 | 522 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $12K | 0.04 | 58 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $12K | 0.04 | 174 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $12K | 0.04 | 69 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $12K | 0.04 | 58 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $12K | 0.04 | 348 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $12K | 0.04 | 58 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $12K | 0.04 | 61 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $12K | 0.04 | 116 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $11K | 0.03 | 290 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $11K | 0.03 | 31 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $11K | 0.03 | 14 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $11K | 0.03 | 464 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $11K | 0.03 | 406 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $11K | 0.03 | 696 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $11K | 0.03 | 348 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $11K | 0.03 | 58 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $11K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $11K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $11K | 0.03 | 174 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $11K | 0.03 | 232 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $11K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $11K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $11K | 0.03 | 348 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $10K | 0.03 | 116 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $10K | 0.03 | 36 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $10K | 0.03 | 58 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $10K | 0.03 | 77 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $10K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $10K | 0.03 | 406 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $10K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $10K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $10K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $10K | 0.03 | 174 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $10K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $10K | 0.03 | 70 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $10K | 0.03 | 406 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $9K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $9K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $9K | 0.03 | 58 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $9K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $9K | 0.03 | 58 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $9K | 0.03 | 174 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $9K | 0.03 | 116 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $9K | 0.03 | 174 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $9K | 0.03 | 80 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $9K | 0.03 | 116 | EC | GB |
セクター別内訳
Technology
34.4%
Communication Services
9.1%
Health Care
8.8%
Industrials
8.3%
Retail
6.9%
Financial Services
5.2%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
1.9%
Communications
1.2%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
5.3%
配当金 16件の支払い
6.97%
TTM利回り
$3.95
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月29日 | $0.3610 |
| 2026年6月24日 | $0.3640 |
| 2026年5月27日 | $0.3660 |
| 2026年4月29日 | $0.3590 |
| 2026年3月25日 | $0.3470 |
| 2026年2月25日 | $0.3580 |
| 2026年1月28日 | $0.3630 |
| 2025年12月24日 | $0.3610 |
| 2025年11月26日 | $0.3550 |
| 2025年10月22日 | $0.3580 |
| 2025年9月24日 | $0.3570 |
| 2025年8月20日 | $0.3500 |
| 2025年7月23日 | $0.3450 |
| 2025年6月25日 | $0.3370 |
| 2025年5月21日 | $0.3340 |
| 2025年4月23日 | $0.2560 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2,249,635 | 34.36% | 40,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,298,791 | 19.84% | 23,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,241,330 | 18.96% | 22,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584,487 | 8.93% | 10,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402,563 | 6.15% | 7,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $305,226 | 4.66% | 5,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224,991 | 3.44% | 4,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,000 | 0.11% | 125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4,501 | 0.07% | 86 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Imprint Wealth LLC | $1,841 | 0.03% | 33 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,004 | 0.02% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… レバレッジ/インバース | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |